Coordinated Financial Services, Inc./CO：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002022906

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 137

Coordinated Financial Services, Inc./COは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.45
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.85
多様性: 100
ポジション規律: 83.88

Coordinated Financial Services, Inc./COが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.63%	—	-6.00%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.91%	—	-11.86%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.70%	—	-2.59%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.35%	—	+104.64%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.17%	—	+1.30%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.16%	—	+205.69%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.05%	—	+3.65%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.76%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.74%	—	+1.43%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.65%	—	—
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.56%	—	-4.05%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.53%	—	+2.41%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.50%	—	+67.05%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.44%	—	-3.55%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.35%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.28%	—	+2.14%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	-40.83%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.25%	—	+18.64%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.19%	—	-1.75%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.18%	—	-3.91%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.16%	—	-3.01%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.07%	—	-5.41%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.07%	—	+0.25%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.05%	—	-6.07%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	—	-9.07%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	+144.59%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.00%	—	-5.36%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.00%	—	-3.28%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.99%	—	-6.92%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.99%	—	-3.64%
31	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.98%	—	+20.89%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.94%	—	+10.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	-9.26%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.92%	—	-7.59%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+28.34%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.81%	—	-9.14%
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.79%	—	-8.94%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.77%	—	+80.46%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	+5.13%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.76%	—	+19.32%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.75%	—	-47.45%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-1.16%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.72%	—	+64.28%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.71%	—	+2.26%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.66%	—	-3.33%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.65%	—	+159.09%
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.64%	—	+18.64%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	—	-4.17%
49	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.60%	—	+86.33%
50	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.59%	—	+25.88%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.68
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.47
尖度: +0.11
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-03-31	137	$1.3億	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.GLD 6.SCHD 7.VB 8.JCPB 9.EFA 10.HELO
2024-06-30	129	$1.2億	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.EFA 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	132	$1.1億	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.BND 8.EFA 9.GLD 10.VYM

今四半期の持株変動

Coordinated Financial Services, Inc./COが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc./COとはどのような機関投資家ですか？

Coordinated Financial Services, Inc./COは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、137 件のポジションが開示されています。

Coordinated Financial Services, Inc./COの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coordinated Financial Services, Inc./COの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1648.4万 (12.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $509.9万 (3.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $352.5万 (2.7%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $306.7万 (2.4%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $282.6万 (2.2%)

Coordinated Financial Services, Inc./COは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coordinated Financial Services, Inc./COの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Coordinated Financial Services, Inc./COはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoordinated Financial Services, Inc./COの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Financials: 23.1% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 6.9%

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