13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001277779
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
41 檔
28.4%
Q1 2026の報告期間中、Continental Advisors LLC（CIK: 0001277779）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Continental Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, PFE, VTRS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.29% | +11.15% | -65.56% | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 7.33% | -2.29% | -20.82% | |
| 3 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 6.45% | -1.20% | -14.28% | |
| 4 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 6.35% | +0.44% | -8.80% | |
| 5 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 3.86% | -0.85% | +29.75% | |
| 6 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 3.79% | -0.34% | -24.05% | |
| 7 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 3.72% | -0.40% | -15.97% | |
| 8 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 3.37% | -0.75% | -7.55% | |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 3.28% | -0.34% | -13.35% | |
| 10 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 3.27% | -1.02% | — | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.25% | -0.38% | +12.73% | |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.11% | -0.49% | +6.71% | |
| 13 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.82% | +0.49% | — | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.80% | -0.06% | -10.20% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.58% | -0.36% | -3.78% | |
| 16 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 2.33% | -0.10% | -1.13% | |
| 17 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 2.25% | +0.05% | — | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.24% | -6.69% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.51% | -13.69% | |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.37% | -1.32% | |
| 21 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 株式-その他 | 2.01% | -0.25% | -17.51% | |
| 22 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | +0.22% | +268.50% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.81% | -0.53% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.61% | -0.13% | — | |
| 25 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 1.56% | +0.73% | — | |
| 26 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.55% | -0.07% | -15.89% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.60% | — | |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.28% | -0.33% | -42.44% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.25% | -0.01% | -12.15% | |
| 30 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.21% | -0.19% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.19% | -0.34% | -47.95% | |
| 32 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 1.04% | -0.11% | +18.91% | |
| 33 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.97% | +0.09% | — | |
| 34 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.27% | -49.29% | |
| 35 | RPAY | Repay Holdings CORP | 株式-その他 | 0.86% | -0.56% | +6.09% | |
| 36 | DVA | Davita Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.11% | — | |
| 37 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 38 | RVSB | Riverview Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 39 | UCB | United Community Banks/ga | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | -17.59% | |
| 40 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.23% | -0.01% | -36.16% | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Continental Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (10.3%)、PFE (7.3%)、VTRS (6.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KHC
市值: $639.8万
今期最大全売却 / 減却
SBCF
前期市值: $28.3万
Q1 2026 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 7 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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