13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001277779
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
37 檔
48.6%
Q4 2025の報告期間中、Continental Advisors LLC（CIK: 0001277779）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Continental Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, PFE, WU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.92% | +11.15% | -2.17% | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 6.79% | -2.29% | -6.38% | |
| 3 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 6.15% | +0.44% | -19.25% | |
| 4 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 5.74% | -1.20% | -20.26% | |
| 5 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | 4.07% | -0.34% | +54.68% | |
| 6 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 3.80% | -0.40% | -15.54% | |
| 7 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 3.35% | -0.34% | -2.42% | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.20% | -0.49% | -13.77% | |
| 9 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 3.19% | -0.85% | +89.64% | |
| 10 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 2.77% | -0.75% | -0.40% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.71% | -0.38% | -5.98% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.66% | -0.06% | -26.05% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.60% | -0.36% | -20.46% | |
| 14 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 2.25% | +0.05% | -18.44% | |
| 15 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 2.03% | -0.10% | — | |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.96% | -0.33% | +7.38% | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.51% | -4.36% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.24% | — | |
| 19 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 株式-その他 | 1.59% | -0.25% | -5.22% | |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.37% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.49% | -0.07% | -14.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.13% | — | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.43% | -0.53% | -23.48% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.38% | -0.34% | +100.00% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.16% | -0.60% | — | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.27% | — | |
| 28 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.08% | -0.19% | -16.28% | |
| 29 | RPAY | Repay Holdings CORP | 株式-その他 | 0.95% | -0.56% | +61.75% | |
| 30 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.77% | -0.52% | EXIT | |
| 31 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.11% | — | |
| 32 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.22% | — | |
| 33 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 34 | UCB | United Community Banks/ga | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | RVSB | Riverview Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 37 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Continental Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 37 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (25.9%)、PFE (6.8%)、WU (6.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 25.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BMY
市值: $403.2万
今期最大全売却 / 減却
CNNE
前期市值: $334.0万
Q4 2025 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 5 件、減却 17 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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