13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911822
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
39 檔
40.8%
Q3 2024の報告期間中、Concorde Financial Corp（CIK: 0001911822）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Concorde Financial Corpは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PHYS, TPL, BSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 10.12% | — | -0.21% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 7.48% | — | -36.77% | |
| 3 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 4.28% | — | +24.48% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.00% | -1.28% | -36.16% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.96% | +0.94% | +6.93% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.83% | +0.16% | -0.79% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.81% | +0.91% | -1.27% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 3.65% | +0.14% | -12.60% | |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.60% | -0.85% | +218.98% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.60% | — | -15.87% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.38% | -1.74% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.22% | +0.87% | +0.83% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 3.03% | +0.32% | +1.48% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.93% | -0.17% | +1.27% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.81% | -0.51% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.78% | +0.56% | +10.11% | |
| 17 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 2.76% | — | +2.01% | |
| 18 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 2.48% | +0.28% | +5.63% | |
| 19 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 2.46% | — | +18.00% | |
| 20 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 2.26% | +0.31% | +2.34% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.23% | — | -2.02% | |
| 22 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.22% | -0.38% | +0.75% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | +0.03% | +1.65% | |
| 24 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 2.16% | +0.26% | -19.21% | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 2.13% | +0.03% | +1.86% | |
| 26 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.97% | +0.34% | -0.46% | |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.35% | -2.57% | |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.67% | — | +23.01% | |
| 29 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.57% | -13.39% | |
| 30 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 1.42% | — | — | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.40% | +0.33% | +7.84% | |
| 32 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 株式-その他 | 0.88% | — | -32.81% | |
| 33 | MRNA | Moderna Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +2.60% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 35 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 37 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 0.20% | — | — | |
| 38 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy Inc | +2.8% | NEW | 新規購入 |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | +2.3% | +218.98% | 増加 |
| 4 | EMN | Eastman Chemical Co | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +0.5% | +18.00% | 増加 |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.3% | +23.01% | 増加 |
| 7 | BSM | Black Stone Minerals LP | +0.3% | +24.48% | 増加 |
| 8 | FR | First Industrial Realty Tr | +0.3% | +5.63% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +10.11% | 増加 |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +1.65% | 増加 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | OVV | Ovintiv Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +0.75% | 増加 |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | +0.2% | +2.34% | 増加 |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 16 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +1.48% | 増加 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +6.93% | 増加 |
| 19 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 20 | EHABUSD | Enhabit Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 22 | DOW | Dow Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 23 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | 0% | EXIT | 全売却 |
| 25 | MGM | Mgm Resorts International | 0% | EXIT | 全売却 |
| 26 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 27 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | 0% | — | 変化なし |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.1% | +7.84% | 増加 |
| 31 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.1% | +1.27% | 増加 |
| 33 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.1% | +2.01% | 増加 |
| 34 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.1% | -19.21% | 減少 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.2% | -2.02% | 減少 |
| 36 | HSY | Hershey Co/the | -0.2% | -2.57% | 減少 |
| 37 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.2% | +1.86% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | +0.83% | 増加 |
| 39 | DMLP | Dorchester Minerals LP | -0.6% | -32.81% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.79% | 減少 |
| 41 | MRNA | Moderna Inc | -0.7% | +2.60% | 増加 |
| 42 | BG | Bunge Global SA | -0.7% | -13.39% | 減少 |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | -1.1% | -12.60% | 減少 |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -1.1% | -15.87% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.9% | -36.16% | 減少 |
| 46 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -3.5% | -36.77% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concorde Financial Corp の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 39 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は PHYS (10.1%)、TPL (7.5%)、BSM (4.3%) です。最大保有銘柄 PHYS がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OXY
市值: $573.4万
今期最大全売却 / 減却
MGM
前期市值: $2.4万
Q3 2024 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 13 件、全売却 7 件）。
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