13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965653
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
167 檔
20.8%
Q2 2026の報告期間中、Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Compass Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 93 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVGO, AMAT, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.61% | -0.41% | -4.61% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 4.70% | -1.53% | -9.95% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.53% | — | -3.79% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.93% | -0.15% | -2.45% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.62% | -0.06% | -1.82% | |
| 6 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 2.52% | -0.62% | -8.55% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.30% | +0.03% | +0.22% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.28% | -0.13% | -5.16% | |
| 9 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.07% | -0.82% | -19.70% | |
| 10 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.15% | +2.20% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.13% | -1.16% | |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.07% | -0.79% | |
| 13 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.65% | -0.32% | +4.62% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.21% | +8.66% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.56% | -0.09% | -4.11% | |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.53% | -0.32% | +4.01% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.02% | -0.28% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.04% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.36% | +0.62% | — | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.20% | -3.82% | |
| 21 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.35% | -0.13% | +31.45% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.29% | -1.02% | |
| 23 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.32% | -0.13% | +19.12% | |
| 24 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 1.29% | -0.11% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.02% | -1.15% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.04% | — | |
| 27 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.27% | -18.73% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.22% | -0.04% | +0.05% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.22% | -0.04% | +0.85% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.10% | -1.04% | |
| 31 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.07% | -0.11% | -3.53% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.13% | -5.97% | |
| 33 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.03% | -0.28% | -1.41% | |
| 34 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.50% | +31.92% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.05% | +21.69% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.25% | +38.27% | |
| 37 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.09% | -0.58% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.37% | -0.55% | |
| 39 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.15% | -1.51% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.11% | +10.97% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.03% | -0.21% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.85% | -0.11% | -6.61% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.03% | -10.32% | |
| 44 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.83% | -0.09% | -6.05% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.03% | -2.03% | |
| 46 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.09% | -0.23% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.75% | +0.06% | -0.17% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.09% | -2.15% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.08% | +1.50% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.67% | — | -3.54% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.5% | -9.95% | 減少 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | MCO | Moody's CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | EGP | Eastgroup Properties Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -19.70% | 減少 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | VONE | Vanguard Russell 1000 | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +137.22% | 増加 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | HXL | Hexcel CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | AZO | Autozone Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 32 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -3.82% | 減少 |
| 36 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.1% | +31.45% | 増加 |
| 37 | C | Citigroup Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | RVTY | Revvity Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 167 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AVGO (5.6%)、AMAT (4.7%)、RSP (4.5%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $730.8万
今期最大全売却 / 減却
VRNS
前期市值: $66.6万
Q2 2026 中に合計 162 件の調整を実施しました（新規買付 93 件、追加買付 20 件、減却 48 件、全売却 1 件）。
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