CIK: 0002060492
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105
Cloud Capital Management, LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.1%です。
Cloud Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHO
-36.7% -$495.3万
減少 AAPL
-16.6% -$337.4万
減少 MSFT
+1.5% -$220.5万
増加 DFAC
+20.2% $524.3万
増加 DFIC
+38.1% $334.4万
増加 AVUV
+49.1% $291.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.01% | +1.23% | +20.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.18% | -2.03% | -16.57% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.89% | +1.17% | +38.13% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.90% | +0.62% | +29.37% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.86% | +1.03% | +48.95% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.72% | -0.63% | -10.76% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.68% | -2.65% | -36.72% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.34% | +1.10% | +49.12% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.03% | -0.80% | -15.20% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.97% | -0.42% | +3.72% | |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.51% | -7.08% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -1.25% | +1.54% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.27% | +0.58% | +38.99% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.92% | +0.27% | +24.59% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.86% | +0.50% | +44.55% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | -3.37% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.41% | +35.78% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.53% | — | -2.22% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.01% | +6.69% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.52% | +0.14% | +26.61% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.52% | +0.48% | +51.88% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.50% | +0.14% | +20.60% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.24% | +2.35% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.25% | — | +3.33% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | — | -0.10% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.19% | +0.36% | +72.98% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.07% | — | +2.86% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.29% | +50.89% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +16.14% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | — | +19.13% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.75% | — | +0.29% | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.69% | — | +4.55% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.17% | +2.71% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.71% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.46% | -35.37% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.17% | -12.60% | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.48% | — | +3.04% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | — | +4.33% | |
| 41 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +4.85% | |
| 42 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 43 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | +22.65% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | +22.38% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.36% | +0.20% | +140.70% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.63% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.36% | — | +16.37% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | +1.46% | |
| 50 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | +35.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
Cloud Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Iren LTD F (IREN); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ).
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