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City Holding Co 13F申告（Q3 2026）— 主力保有銘柄と投資先一覧
City Holding CoCIK: 0000726854
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$9.0億
報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 636
CITY HOLDING COは最新の13F報告書で636件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は15.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.33
- 回転率
- 15.03
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 42.55
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.57
City Holding Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 636 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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新規購入 30233Q108
全売却 XOM
増加 MSFT
+2.6% $820.4万
減少 CAT
-0.9% -$495.7万
増加 META
+0.6% $499.1万
増加 AAPL
+1.8% $483.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全636銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.68% | +0.49% | +1.79% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.65% | -0.19% | +0.23% | |
| 3 | CHCO | City Holding Co | 株式-その他 | 3.65% | +0.05% | -2.09% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | +0.88% | +2.58% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.01% | -0.16% | -0.27% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.72% | +0.42% | +5.02% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.54% | +0.20% | +5.05% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.53% | +0.59% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.99% | -0.25% | -2.14% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.70% | -0.58% | -0.87% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | — | -0.02% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.54% | +0.04% | +7.97% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.13% | +9.58% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.04% | +0.67% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.27% | +0.05% | -0.11% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.20% | +0.08% | +8.96% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.20% | -0.02% | -5.33% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.11% | -0.15% | -2.06% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.11% | +7.07% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.07% | +0.05% | -0.42% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +7.73% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.05% | +14.48% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | +0.04% | +1.04% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.99% | +0.04% | +2.14% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.94% | +0.02% | +4.83% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.07% | -2.84% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.07% | +4.95% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.09% | +0.30% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | +4.11% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.85% | -0.11% | +0.44% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.14% | -1.04% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.38% | -4.06% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.22% | -3.91% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.09% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.06% | -5.26% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.08% | +24.83% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.07% | +1.35% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -0.48% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.08% | -1.42% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.12% | +0.86% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.71% | — | +3.88% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.12% | -0.06% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.07% | -3.63% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | +0.31% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.66% | -0.09% | -2.20% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -0.74% | |
| 48 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.05% | +17.73% | |
| 49 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -2.41% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.11% | +5.30% |
1–50 of 200
💡
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q4 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
- 標準偏差
- +10.3%
- ベータ
- +0.78
- アルファ
- +1.3%
- 最大ドローダウン
- -6.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.8%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.65
- スタッツァー指数
- +0.52
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- +1.32
- カルマーレシオ
- +2.97
- インフォメーションレシオ
- -0.78
- トラッキングエラー
- +4.6%
- 下方標準偏差
- +5.1%
- プラス月比率
- +75%
- マイナス月比率
- +25%
- 最良12ヶ月
- +31.1%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.73
- シャープレシオ
- +1.82
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- -0.26
- 尖度
- +0.2
- アップサイドポテンシャル
- +5.05
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 636 | $9.0億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 625 | $8.8億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 609 | $8.0億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 623 | $8.1億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 625 | $8.0億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 527 | $7.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 646 | $7.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 500 | $7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 497 | $7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 495 | $6.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 517 | $6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 526 | $6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 542 | $5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 550 | $5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 558 | $5.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 558 | $5.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 561 | $5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 553 | $5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 555 | $6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 554 | $6.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 532 | $5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 547 | $5.7億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 560 | $5.3億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 545 | $4.8億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 548 | $4.4億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 531 | $4.0億 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 530 | $3.3億 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 525 | $4.2億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 538 | $3.9億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 530 | $3.7億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 531 | $3.5億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 532 | $3.1億 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 567 | $3.5億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 576 | $3.2億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 610 | $3.1億 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 612 | $3.2億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 617 | $3.0億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 613 | $2.8億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 611 | $2.7億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 593 | $2.6億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 589 | $2.3億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 620 | $2.2億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 531 | $2.0億 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 533 | $1.9億 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 506 | $1.8億 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 495 | $2.0億 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 472 | $2.0億 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 475 | $1.9億 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 456 | $1.8億 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 460 | $1.7億 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 436 | $1.6億 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 440 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
City Holding Coの2026-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: ; 新規購入: .
変動幅の大きい上位200件を表示中（全629件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.3% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +2.58% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +0.59% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +1.79% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +5.02% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +3626.67% | 増加 |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +5.05% | 増加 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +4.19% | 増加 |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -4.57% | 減少 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.04% | 減少 |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | +9.58% | 増加 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +307.87% | 増加 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +7.07% | 増加 |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +5.30% | 増加 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +8.96% | 増加 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +24.83% | 増加 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +21.37% | 増加 |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -6.85% | 減少 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +4.95% | 増加 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -3.63% | 減少 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | +2.27% | 増加 |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +21.30% | 増加 |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +95.79% | 増加 |
| 26 | CHCO | City Holding Co | +0.1% | -2.09% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 28 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.11% | 減少 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +14.48% | 増加 |
| 30 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | +0.1% | +17.20% | 増加 |
| 31 | FYX | First Trust Small Cap Core A | +0.1% | +17.73% | 増加 |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.1% | +20.92% | 増加 |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | 0% | +7.97% | 増加 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.67% | 増加 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.04% | 増加 |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +14.58% | 増加 |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +2.14% | 増加 |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +10.17% | 増加 |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -1.96% | 減少 |
| 40 | COP | Conocophillips | 0% | -3.57% | 減少 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +13.78% | 増加 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +15.28% | 増加 |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | 0% | +11.76% | 増加 |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +18.72% | 増加 |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +24.80% | 増加 |
| 46 | LYV | Live Nation Entertainment In | 0% | +93.25% | 増加 |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | +14.47% | 増加 |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 49 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | 0% | +409.07% | 増加 |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.83% | 増加 |
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提出履歴
FAQ
City Holding Coとはどのような機関投資家ですか？
City Holding Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、636 件のポジションが開示されています。
City Holding Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、City Holding Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple Inc (AAPL) — $3301.5万 (3.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3274.9万 (3.6%)
3. City Holding Co (CHCO) — $3274.0万 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $2819.0万 (3.1%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — $2700.7万 (3.0%)
City Holding Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、City Holding Coは191件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、78件の保有増加、103件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: ; 新規購入:
City Holding Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCity Holding Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.9%
• Industrials: 12.9%
• Health Care: 11.9%
• Communication Services: 11.5%
• Financials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
投資プロファイル
City Holding Coの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは19.8%で、S&P 500を1.3ポイント上回りました。ベータは0.78（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは42%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。
過去2四半期、同社はMSFTを積み増す一方（+$853.9万、現在$2819.0万）、WMTを削減しています（-$441.0万、保有額は$1782.4万）。
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開発者アクセス
City Holding Coの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/city-holding-coCLI コマンド
npx alphasmo institutions get city-holding-co