CIK: 0002095935
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 125
Churchill Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は19.4%です。
Churchill Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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減少 WMT
-0.3% -$1131.3万
増加 AMAT
-0.1% $1085.2万
増加 IVV
+17.3% $665.3万
増加 DGRO
+31.4% $442.0万
減少 MCD
-18.7% -$227.3万
増加 VXF
+22.8% $344.8万
上位123銘柄を表示中（全125銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 21.76% | -4.37% | -0.25% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.25% | +0.20% | -0.42% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.00% | +0.94% | +17.29% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.97% | +1.92% | -0.14% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.60% | +0.13% | -1.59% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.88% | +0.66% | +31.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.83% | — | -2.23% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.62% | +0.29% | -1.30% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.09% | +0.18% | — | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.54% | +22.81% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.99% | -0.32% | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.02% | -6.73% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.80% | +0.49% | — | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.63% | — | -2.13% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.42% | +661.06% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +2.08% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.06% | -1.04% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.36% | +0.04% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | -0.50% | -2.75% | |
| 20 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.27% | +0.18% | -4.15% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.49% | -3.05% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.17% | +15.89% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.52% | +898.43% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.57% | -18.72% | |
| 25 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.02% | +0.13% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | +0.02% | — | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.15% | — | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | -4.54% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.91% | — | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | -0.14% | +10.40% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.85% | +0.53% | -2.09% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.11% | +10.44% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -3.74% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.76% | +0.21% | -1.48% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.15% | +19.49% | |
| 36 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -4.85% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -0.67% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.69% | +0.19% | — | |
| 39 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.62% | -0.29% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | +0.02% | -0.45% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.19% | -13.86% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.53% | — | -1.03% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.51% | +0.35% | +21.35% | |
| 44 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -1.46% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | -0.27% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 47 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +9.25% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 49 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.28% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.37% | — | -2.90% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Churchill Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Talen Energy CORP (TLN); 新規購入: Invesco Nasdaq Biotech ETF (IBBQ); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Vail Resorts INC (MTN); 全売却: Resmed INC (RMD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.9% | -0.14% | 減少 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | +17.29% | 増加 |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.7% | +31.42% | 増加 |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.5% | +22.81% | 増加 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.5% | -2.09% | 減少 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +898.43% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | +661.06% | 増加 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +21.35% | 増加 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -1.30% | 減少 |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -1.48% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -0.42% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | CMI | Cummins INC | +0.2% | -4.15% | 減少 |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.2% | +15.89% | 増加 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +19.49% | 増加 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.59% | 減少 |
| 20 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +10.44% | 増加 |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | -4.54% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -1.04% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +16.55% | 増加 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | -9.09% | 減少 |
| 27 | DE | Deere & Co | 0% | — | 変化なし |
| 28 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | 0% | +9.25% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.45% | 減少 |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | -0.27% | 減少 |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | +2.08% | 増加 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -6.73% | 減少 |
| 34 | RMD | Resmed INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MTN | Vail Resorts INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -28.73% | 減少 |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +18.78% | 増加 |
| 39 | HD | Home Depot INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | NYT | New York Times Co-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.1% | +10.40% | 増加 |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -13.86% | 減少 |
| 44 | CME | Cme Group INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -85.80% | 減少 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | -3.05% | 減少 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -2.75% | 減少 |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | -18.72% | 減少 |
| 50 | WMT | Walmart INC | -4.4% | -0.25% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801112
申告総資産額
$5.2億
228 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001897700
申告総資産額
$5.2億
91 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001816427
申告総資産額
$5.2億
392 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000713676
申告総資産額
$1732.1億
17,145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000829407
申告総資産額
$21.5億
940 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有