CIK: 0001842357
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 35
Choice Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は17.7%です。
Choice Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 HGER
全売却 FTGC
増加 SPYG
-2.0% $439.6万
減少 JBND
+4.0% $61.5万
減少 JMTG
+3.9% $53.7万
減少 JPST
+0.1% $5158.0
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.62% | -0.43% | +0.34% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 11.11% | -0.20% | +0.92% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.64% | +0.58% | -2.04% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 8.85% | -0.15% | +0.95% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 6.40% | -0.52% | +4.01% | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 6.00% | -0.50% | +3.90% | |
| 7 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-その他 | 5.78% | -0.05% | +5.97% | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 5.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.52% | +0.12% | -4.20% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.17% | -0.50% | +0.12% | |
| 11 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 12 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 3.91% | +0.33% | -10.71% | |
| 13 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 3.50% | +0.33% | +5.12% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.35% | +0.07% | +0.14% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.95% | +0.31% | +9.20% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.06% | +1.53% | |
| 17 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.91% | — | -0.22% | |
| 18 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.06% | |
| 19 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.87% | -0.18% | -5.82% | |
| 20 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | -12.40% | |
| 21 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.78% | -0.18% | -16.55% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 23 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.30% | +0.09% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | +0.04% | +0.88% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.03% | -2.48% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.01% | +0.23% | |
| 28 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 31 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -9.86% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.10% | -0.02% | -8.98% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の42%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35 | $2.8億 | 18 | |
| 2026-03-31 | 35 | $2.5億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 33 | $2.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 32 | $2.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 30 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 29 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 27 | $1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | $1.2億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 23 | $1.1億 | — |
Choice Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 全売却: First Trust Global Tactical (FTGC); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -2.04%; 増加: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 保有株数 +4.01%; 増加: Mortgage-backed Securities (JMTG) — 保有株数 +3.90%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001899158
申告総資産額
$2.8億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001806366
申告総資産額
$2.9億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002048892
申告総資産額
$2.9億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000771118
申告総資産額
$6.2億
176 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001027694
申告総資産額
$1.1億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001093276
申告総資産額
$7.8億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有