CIK: 0001129770
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
CHARTIST INC /CA/は最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は6.2%です。
Chartist INC /ca/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.260 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 73935a104
-1.4% -$244.3万
増加 78467x109
-0.6% -$123.4万
減少 SHW
-1.7% -$370.3万
増加 78464a821
0.0% $7.0万
増加 29444u502
-0.5% $9.3万
減少 AMZN
-7.1% -$15.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 39.97% | -0.25% | -1.69% | |
| 2 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 株式-その他 | 21.98% | -0.41% | -1.44% | |
| 3 | ✓ | Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U | ETF-その他 | 20.16% | +0.30% | -0.61% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.05% | -0.02% | -1.36% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 2.30% | +0.18% | — | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.88% | +0.06% | +1.53% | |
| 7 | ✓ | SPDR S&P Homebuild | 株式-その他 | 0.70% | — | -1.63% | |
| 8 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | 株式-その他 | 0.58% | +0.05% | -1.35% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.07% | -7.07% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 12 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 13 | ✓ | Equinix Inc New | 株式-その他 | 0.31% | +0.08% | -0.45% | |
| 14 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -0.24% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | -5.40% | |
| 17 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 19 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.15% | — | — | |
| 20 | ✓ | Microsoft Corp | 株式-その他 | 0.14% | -0.04% | +0.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の13%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 20 | $1.4億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 20 | $1.5億 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 21 | $1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | $1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | $1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | $1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | $2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | $2.2億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 26 | $2.0億 | 4 | ||
| 2020 Q4 | 27 | $1.9億 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 28 | $1.8億 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 29 | $1.6億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 31 | $1.6億 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 26 | $1.6億 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 35 | $1.2億 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 30 | $5178.9万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 41 | $2.3億 | 4 | ||
| 2018 Q2 | 38 | $2.2億 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 36 | $2.1億 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 38 | $2.3億 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 32 | $2.1億 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 32 | $2.1億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 36 | $2.0億 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 37 | $2.0億 | 4 | ||
| 2016 Q3 | 38 | $1.9億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 44 | $1.9億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 58 | $2.0億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 12 | $1631.9万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 40 | $2.1億 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 41 | $2.1億 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 58 | $2.1億 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 44 | $1.9億 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 62 | $2.0億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 44 | $1.9億 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 50 | $1.9億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 48 | $1.7億 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 52 | $1.7億 | 0 |
Chartist INC /ca/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Powershares Qqq Trust Ser 1 — 保有株数 -1.44%; 減少: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U — 保有株数 -0.61%; 減少: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 保有株数 -1.69%; 減少: Equinix Inc New — 保有株数 -0.45%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -7.07%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U | +0.3% | -0.61% | 減少 |
| 2 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 3 | ✓ | Equinix Inc New | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 4 | NJR | New Jersey Resources CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +1.53% | 増加 |
| 6 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 7 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 変化なし |
| 9 | ALL | Allstate CORP | 0% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | SPDR S&P Homebuild | — | -1.63% | 減少 |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | — | 変化なし |
| 12 | HD | Home Depot INC | — | -0.24% | 減少 |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | — | — | 変化なし |
| 14 | ✓ | Visa Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -5.40% | 減少 |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | -1.36% | 減少 |
| 17 | ✓ | Microsoft Corp | 0% | +0.18% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -7.07% | 減少 |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.3% | -1.69% | 減少 |
| 20 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | -0.4% | -1.44% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-10-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001280051
申告総資産額
$1.4億
78 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002022614
申告総資産額
$1.4億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111611
申告総資産額
$1.4億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
Chartist INC /ca/の機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chartist-inc-caCLI コマンド
npx alphasmo institutions get chartist-inc-ca