CIK: 0001927537
申告総資産額
$8.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 370
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLCは最新の13F報告書で370件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は25.4%です。
Catalyst Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 370 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 STT
-78.2% -$1.1億
増加 IEFA
+9.4% $706.9万
増加 IVV
+5.4% $72.7万
減少 SPY
-24.6% -$518.3万
増加 ACWI
+70.7% $369.2万
増加 SMMD
+28.0% $292.5万
上位200銘柄を表示中（全370銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.51% | +0.94% | +5.44% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.62% | +1.27% | +9.41% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.68% | +0.26% | +9.04% | |
| 4 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 3.39% | -11.62% | -78.23% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.12% | -4.37% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.29% | +0.32% | +11.88% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.21% | +0.41% | +8.96% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.17% | +0.04% | -7.73% | |
| 9 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.33% | +8.41% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.35% | +6.61% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.17% | +0.34% | +7.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +11.60% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.57% | -0.49% | -24.58% | |
| 14 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.41% | +28.02% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.15% | +15.38% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.01% | +2.48% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.09% | — | +14.47% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.47% | +70.70% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.06% | — | +4.89% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +11.56% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.01% | +2.20% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.34% | +16.86% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.18% | +6.44% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | — | +8.38% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +8.65% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 27 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.22% | +27.29% | |
| 28 | UFPT | Ufp Technologies INC | 株式-その他 | 0.60% | -0.06% | -0.01% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.07% | +3.52% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.14% | +14.97% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | — | +28.62% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +11.12% | |
| 33 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.45% | — | +8.95% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.19% | +43.82% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.11% | +2.96% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +14.75% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.19% | +31.28% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.96% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +10.27% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.09% | +26.39% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +6.42% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.10% | +30.24% | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +1.86% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.31% | +0.13% | +21.21% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | +2.60% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.30% | — | +16.34% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | +6.29% | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.29% | +0.09% | +17.19% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | +9.25% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | +10.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 370 | $8.5億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 324 | $9.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 316 | $8.3億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 302 | $9.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 286 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 273 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 273 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 245 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 226 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 215 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 206 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 199 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 181 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 161 | $1.9億 | 0 |
Catalyst Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新規購入: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.3% | +9.41% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | +5.44% | 増加 |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.5% | +70.70% | 増加 |
| 4 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | +0.4% | +28.02% | 増加 |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.4% | +8.96% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +16.86% | 増加 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +7.92% | 増加 |
| 8 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | +0.3% | +8.41% | 増加 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +11.88% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +9.04% | 増加 |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | +0.2% | +27.29% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +31.28% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +43.82% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +6.44% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +15.38% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +14.97% | 増加 |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +21.21% | 増加 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -4.37% | 減少 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +2.96% | 増加 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +22.69% | 増加 |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +30.24% | 増加 |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +291.48% | 増加 |
| 23 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +17.19% | 増加 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +26.39% | 増加 |
| 25 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +105.01% | 増加 |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +73.80% | 増加 |
| 27 | COP | Conocophillips | +0.1% | +10.54% | 増加 |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +78.16% | 増加 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +22.79% | 増加 |
| 30 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +67.73% | 増加 |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -7.73% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.48% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.20% | 増加 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -9.57% | 減少 |
| 35 | UFPT | Ufp Technologies INC | -0.1% | -0.01% | 減少 |
| 36 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -50.37% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +3.52% | 増加 |
| 38 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -21.07% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +6.61% | 増加 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -24.58% | 減少 |
| 41 | STT | State Street CORP | -11.6% | -78.23% | 減少 |
| 42 | ED | Consolidated Edison INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GGG | Graco INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FHI | Federated Hermes INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TDY | Teledyne Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802533
申告総資産額
$8.5億
387 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000918537
申告総資産額
$8.5億
145 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001720969
申告総資産額
$8.5億
279 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001767056
申告総資産額
$3.2億
116 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000035442
申告総資産額
$84.6億
1,564 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000036270
申告総資産額
$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有