CIK: 0001134576
申告総資産額
$1185.5万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 23
CASTLEROCK ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$1185.5万、四半期回転率は158.2%です。
Castlerock Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.01）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/castlerock-asset-management-inc
増加 38259P706
+37.5% $43.5万
増加 SFLY
-28.9% -$23.8万
減少 984332106
-89.7% -$89.0万
増加 ZNGAEUR
-28.9% -$33.2万
増加 83013P105
-28.9% -$22.7万
増加 OTEL
+18.8% $2.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 18.73% | +18.73% | NEW | |
| 2 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 13.32% | +9.98% | +37.46% | |
| 3 | SFLY | Shutterfly LLC | 株式-その他 | 8.30% | +4.74% | -28.87% | |
| 4 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 株式-その他 | 6.59% | -0.50% | -58.31% | |
| 5 | ✓ | Web.com Group INC | 株式-その他 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.30% | +6.30% | NEW | |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 5.09% | +5.09% | NEW | |
| 8 | GSTEUR | Gastar Exploration LTD | 株式-その他 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 9 | ZNGAEUR | Zynga INC - Cl A | 株式-その他 | 4.18% | +1.77% | -28.87% | |
| 10 | TRIBGBP | Trinity Biotech Plc-spon Adr | 株式-その他 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 11 | ✓ | Retailmenot INC | 株式-その他 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 12 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 3.46% | +0.12% | -64.42% | |
| 13 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 14 | ✓ | Sizmek INC Com | 株式-その他 | 2.63% | +1.06% | -28.86% | |
| 15 | ✓ | Goodrich Pete CORP | 株式-その他 | 2.51% | -0.63% | -48.50% | |
| 16 | ZQKEUR | Boardriders INC | 株式-その他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 17 | ✓ | Yahoo INC | 株式-その他 | 1.02% | -1.93% | -89.71% | |
| 18 | OTEL | Otelco Inc-a | 株式-その他 | 0.98% | +0.71% | +18.80% | |
| 19 | ✓ | Eagle Bulk Shipping INC | 株式-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 20 | DNDN 2.875 01-15-16 | Dendreon CORP | 株式-その他 | 0.72% | +0.50% | +19.05% | |
| 21 | ✓ | Cenveo INC | 株式-その他 | 0.40% | +0.30% | +118.54% | |
| 22 | ✓ | Bebe Stores INC | 株式-その他 | 0.35% | +0.25% | +66.97% | |
| 23 | ✓ | Earthlink Hldgs CORP Com | 株式-その他 | 0.34% | +0.22% | +1.75% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Castlerock Asset Management INCの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Pacira Biosciences INC (PCRX); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: Citigroup INC (C); 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Ebay INC (EBAY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Google INC Class C | +10% | +37.46% | 増加 |
| 2 | SFLY | Shutterfly LLC | +4.7% | -28.87% | 減少 |
| 3 | ZNGAEUR | Zynga INC - Cl A | +1.8% | -28.87% | 減少 |
| 4 | ✓ | Sizmek INC Com | +1.1% | -28.86% | 減少 |
| 5 | OTEL | Otelco Inc-a | +0.7% | +18.80% | 増加 |
| 6 | DNDN 2.875 01-15-16 | Dendreon CORP | +0.5% | +19.05% | 増加 |
| 7 | ✓ | Cenveo INC | +0.3% | +118.54% | 増加 |
| 8 | ✓ | Bebe Stores INC | +0.3% | +66.97% | 増加 |
| 9 | ✓ | Earthlink Hldgs CORP Com | +0.2% | +1.75% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet A | +0.1% | -64.42% | 減少 |
| 11 | SEM | Select Medical Holdings CORP | -0.5% | -58.31% | 減少 |
| 12 | ✓ | Goodrich Pete CORP | -0.6% | -48.50% | 減少 |
| 13 | ✓ | Yahoo INC | -1.9% | -89.71% | 減少 |
| 14 | PCRX | Pacira Biosciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | EBAY | Ebay INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | RDN | Radian Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Bpz Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | CRREUR | Carbo Ceramics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | WEN | Wendy's Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Web.com Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | TRN | Trinity Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GSTEUR | Gastar Exploration LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Quality Sys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | NYT | New York Times Co-a | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | TRIBGBP | Trinity Biotech Plc-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Retailmenot INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AAL | American Airlines Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ZQKEUR | Boardriders INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Eagle Bulk Shipping INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | VHIUSD | Valhi INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Bluelinx Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/castlerock-asset-management-incCLI コマンド
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