CIK: 0001732371
申告総資産額
$1168.4万
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 29
CastleArk Alternatives, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1168.4万、四半期回転率は0.0%です。
CastleArk Alternatives, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 15.71% | — | +5.56% | |
| 2 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 株式-その他 | 6.06% | — | — | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 5.61% | — | — | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 4.85% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.58% | — | — | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 4.30% | — | — | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.21% | — | — | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.89% | — | — | |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 3.78% | — | — | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.77% | — | — | |
| 11 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 3.73% | — | — | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.66% | — | — | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.45% | — | — | |
| 14 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 3.32% | — | — | |
| 15 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 株式-エネルギー | 3.27% | — | — | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.21% | — | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.89% | — | — | |
| 18 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 2.80% | — | — | |
| 19 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | 株式-その他 | 2.58% | — | — | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 2.54% | — | — | |
| 21 | IWML | Etracs 2x Size Factr Tr | ETF-その他 | 1.75% | — | — | |
| 22 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 1.74% | — | -49.99% | |
| 23 | DK | Delek US Holdings INC | 株式-その他 | 1.73% | — | -61.59% | |
| 24 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.44% | — | -50.05% | |
| 25 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | — | -59.47% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.34% | — | -50.00% | |
| 27 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 株式-その他 | 0.84% | — | -69.04% | |
| 28 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.82% | — | -76.44% | |
| 29 | LBRT | Liberty Energy INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 29 | $1168.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $1295.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $1256.6万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 328 | $26.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | $849.6万 | 37 | |
| 2021-03-31 | 32 | $996.4万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 56 | $1.8億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 41 | $1.0億 | 73 | |
| 2020-06-30 | 35 | $9453.5万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 27 | $1482.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 38 | $1.5億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 32 | $1.1億 | 66 | |
| 2019-06-30 | 40 | $1.6億 | 47 | |
| 2019-03-31 | 47 | $1.7億 | 62 | |
| 2018-12-31 | 41 | $1.4億 | 67 | |
| 2018-09-30 | 45 | $1.9億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 42 | $1.9億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 45 | $1.7億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 61 | $1.9億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
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