CR
Castle Rock Wealth Management, LLC 13F保有内訳
Castle Rock Wealth Management, LLCCIK: 0001727605
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 268
Castle Rock Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で268件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は24.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.93
- 回転率
- 24.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 67.01
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.8
Castle Rock Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 268 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 MU
+46.5% $594.0万
減少 CVX
-0.1% -$291.0万
増加 PANW
-0.2% $467.6万
減少 MSFT
-27.1% -$281.3万
新規購入 77926X320
減少 PLTR
-60.7% -$305.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全268銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.23% | +0.02% | -0.44% | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 3.89% | -0.16% | -0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.09% | +0.10% | -0.73% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.01% | — | +0.03% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.83% | -0.93% | -0.06% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.24% | — | -4.26% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.15% | +0.25% | +2.75% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | +0.10% | +1.21% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.71% | +0.83% | -0.20% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.78% | -27.11% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.41% | -12.34% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.54% | +1.13% | +46.45% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.47% | — | -8.01% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.33% | +0.13% | +3.54% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.18% | -18.88% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.31% | +0.08% | +3.19% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | +0.05% | +1.00% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | +0.15% | +1.67% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.15% | — | -6.93% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +0.02% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.06% | +1.85% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.96% | +0.07% | +0.38% | |
| 23 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.30% | +25.81% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.11% | +11.31% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.85% | +0.38% | +3.15% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +1.75% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | — | +2.24% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.77% | +0.46% | +11.21% | |
| 29 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.77% | — | -5.48% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -2.18% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.23% | |
| 32 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.72% | — | -1.69% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.54% | +87.23% | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 35 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +2.46% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +2.12% | |
| 37 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.55% | |
| 38 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.56% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | +1.50% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +3.17% | |
| 41 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.65% | — | +4.07% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -8.99% | |
| 43 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +1.84% | |
| 44 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.09% | +5.60% | |
| 45 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.63% | — | +2.04% | |
| 46 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.35% | +97.57% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | — | +6.63% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.62% | — | +1.58% | |
| 49 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.18% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +9.6%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- +2.4%
- 最大ドローダウン
- -5.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.3%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.83
- スタッツァー指数
- +0.49
- トレイナーレシオ
- +0.22
- スターリングレシオ
- +1.15
- カルマーレシオ
- +2.97
- インフォメーションレシオ
- -0.65
- トラッキングエラー
- +4.3%
- 下方標準偏差
- +4.1%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +29.4%
- 最悪12ヶ月
- +9.9%
- 効率性レシオ
- +0.65
- シャープレシオ
- +1.63
- セクター分散度
- +11%
- 歪度
- +0.23
- 尖度
- -0.08
- アップサイドポテンシャル
- +5.53
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 268 | $5.1億 | 25 | |
| 2026-03-31 | 262 | $4.6億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 261 | $4.6億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 254 | $4.5億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 246 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 225 | $3.7億 | 21 | |
| 2024-12-31 | 233 | $4.2億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 242 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 236 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 232 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 226 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 214 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 209 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 214 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 218 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 199 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 239 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 245 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 254 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 249 | $2.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 242 | $2.5億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 233 | $2.4億 | 55 | |
| 2020-09-30 | 162 | $1.5億 | 68 | |
| 2020-06-30 | 192 | $1.7億 | 76 | |
| 2020-03-31 | 128 | $1.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 167 | $1.1億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 158 | $9628.9万 | 65 | |
| 2019-06-30 | 146 | $9011.7万 | 4 | |
| 2019-03-31 | 226 | $47.7億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 138 | $7054.5万 | 0 | |
| 2018-09-30 | 113 | $6291.3万 | 46 | |
| 2018-06-30 | 121 | $7328.0万 | 46 | |
| 2018-03-31 | 103 | $6045.6万 | 41 | |
| 2017-12-31 | 101 | $5137.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
Castle Rock Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +1.1% | +46.45% | 増加 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.8% | -0.20% | 減少 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新規購入 | |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +87.23% | 増加 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +11.21% | 増加 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.4% | +3.15% | 増加 |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ATFV | Alger 35 ETF | +0.4% | +97.57% | 増加 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +154.55% | 増加 |
| 13 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | +0.3% | +25.81% | 増加 |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +2.75% | 増加 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -18.88% | 減少 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +1.67% | 増加 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +6.41% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +3.54% | 増加 |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +2.07% | 増加 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +3.32% | 増加 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +11.31% | 増加 |
| 26 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | +0.1% | +7.67% | 増加 |
| 27 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +5.95% | 増加 |
| 30 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | +0.1% | +5.60% | 増加 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +3.19% | 増加 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +1.00% | 増加 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.44% | 減少 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | WDEF | Wt Europe Defensed Fd | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -38.79% | 減少 |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | CEG | Constellation Energy | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.4% | -12.34% | 減少 |
| 44 | HON | Honeywell International INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | -0.5% | -77.18% | 減少 |
| 46 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.6% | -93.29% | 減少 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -60.66% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -27.11% | 減少 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -0.06% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-12-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Castle Rock Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Castle Rock Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、268 件のポジションが開示されています。
Castle Rock Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Castle Rock Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $2154.9万 (4.2%)
2. Coca-cola Co/the (KO) — $1981.8万 (3.9%)
3. Apple INC (AAPL) — $1574.8万 (3.1%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $1535.3万 (3.0%)
5. Chevron CORP (CVX) — $1443.6万 (2.8%)
Castle Rock Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Castle Rock Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入:
Castle Rock Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastle Rock Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.2%
• Consumer Staples: 11.4%
• Industrials: 8.1%
• Financials: 7.8%
• Communication Services: 7.4%
• Health Care: 7.1%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
FG
Financial Gravity Companies, Inc.
CIK 0001377167
申告総資産額
$5.1億
1,015 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
集中度8.1
回転率0.0
セクター集中度56.2
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
PW
Prestige Wealth Management Group LLC
CIK 0001772715
申告総資産額
$5.1億
1,407 stks
2026-03-31
集中度14.1
回転率36.1
セクター集中度47.5
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
PP
Paloma Partners Management Co
CIK 0001103882
申告総資産額
$5.1億
61 stks
2026-03-31
集中度24.5
回転率100.0
セクター集中度74.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
RI
Rothschild Investment LLC /il
CIK 0001020918
申告総資産額
$11.9億
538 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
集中度3.8
回転率0.0
セクター集中度38.7
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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Berkshire Hathaway Inc
CIK 0001067983
申告総資産額
$2631.0億
90 stks
2026-03-31
集中度47.4
回転率23.6
セクター集中度70.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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CA
Commerce Advisors, LLC
CIK 0001567247
申告総資産額
$1.2億
122 stks
2026-03-31
集中度14.1
回転率0.0
セクター集中度61.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Coca-cola Co/theも共通保有
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