Castellan Group — Q3 2025 13F保有銘柄

Name: Castellan Group — 13F Holdings, Q3 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001832521

申告総資産額

$7.3億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	ETF-その他	66.35%	+6.92%	+6.25%
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	ETF-その他	20.70%	+3.34%	+17.45%
3	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	1.02%	-0.29%	+1.61%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.89%	-0.14%	-0.13%
5	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.59%	—	+3.23%
6	CTRE	Caretrust Reit INC	株式-不動産	0.58%	—	-2.70%
7	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.56%	+0.15%	+1.98%
8	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.56%	+0.15%	+3.46%
9	DKL	Delek Logistics Partners LP	株式-その他	0.53%	+0.15%	+6.31%
10	NJR	New Jersey Resources CORP	株式-公益事業	0.53%	+0.21%	—
11	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.53%	—	—
12	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.53%	+0.17%	+2.95%
13	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	0.53%	+0.17%	+5.21%
14	TRNO	Terreno Realty CORP	株式-不動産	0.52%	+0.13%	—
15	CWEN	Clearway Energy Inc-c	株式-公益事業	0.51%	+0.23%	+0.91%
16	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	0.51%	+0.12%	+8.57%
17	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.49%	+0.13%	+9.46%
18	GTY	Getty Realty CORP	株式-その他	0.46%	+0.16%	+10.29%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	-0.60%	+2.85%
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	-0.07%	-6.28%
21	HESM	Hess Midstream LP - Class A	株式-その他	0.42%	+0.14%	+7.30%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	-1.46%	EXIT
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.72%	—
24	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.22%	—	+6.11%
25	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.22%	—	+1.16%
26	HALO	Halozyme Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	-0.18%	EXIT
28	✓		株式-その他	0.14%	—	—
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.14%	+1.45%	-80.86%
30	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.14%	—	—
31	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.11%	-0.07%	EXIT
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.11%	-0.42%	—
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.07%	—	—
34	✓	Alphabet INC	株式-その他	0.06%	-0.12%	EXIT
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.06%	-0.81%	—
36	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.06%	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc.	株式-通信サービス	0.05%	-0.08%	EXIT
38	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.05%	—	—
39	✓	Halozyme Therapeutics INC	株式-その他	0.05%	—	—
40	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	0.03%	—	—

今四半期の持株変動

Castellan GroupがQ3 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CTRE	Caretrust Reit INC	-0.3%	-2.70%	増加
2	ES	Eversource Energy	-0.3%	+3.23%	増加
3	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.7%	+1.61%	減少
4	MSFT	Microsoft CORP	-3.8%	—	減少
5	HALO	Halozyme Therapeutics INC	-4.4%	—	減少
6	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	—	NEW	新規購入
7	CTIF	Castellan Target INC ETF	—	NEW	新規購入
8	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
9	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	全売却
10	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
11	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
12	YOU	Clear Secure INC -class A	—	EXIT	全売却
13	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
14	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
15	BLBD	Blue Bird CORP	—	EXIT	全売却
16	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
17	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
18	LNWO	Light & Wonder INC	—	EXIT	全売却
19	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
20	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
21	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
23	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	全売却
24	MOD	Modine Manufacturing Co	—	EXIT	全売却
25	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
28	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	全売却
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
30	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
31	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
32	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	全売却
33	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
34	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	全売却
35	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
36	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
38	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
39	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新規購入
40	FR	First Industrial Realty Tr	—	NEW	新規購入
41	TRNO	Terreno Realty CORP	—	NEW	新規購入
42	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	全売却
43	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
45	✓		—	NEW	新規購入
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
47	LRN	Stride INC	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却