13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001056973
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
93 檔
43.8%
Q2 2024の報告期間中、Carlson Capital, L.P.（CIK: 0001056973）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Carlson Capital, L.P.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 27 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SWKH, HES, CFG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWKH | Swk Holdings CORP | 株式-その他 | 24.12% | -45.45% | EXIT | |
| 2 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 2.62% | — | -82.03% | |
| 3 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.46% | — | +73.07% | |
| 4 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.44% | — | -10.58% | |
| 5 | HUBS | Hubspot Inc | 株式-IT | 2.18% | — | +49.17% | |
| 6 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | — | — | |
| 7 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.08% | — | +30.77% | |
| 8 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 2.02% | — | +33.78% | |
| 9 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.98% | — | +510.06% | |
| 10 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 1.93% | — | +468.81% | |
| 11 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 1.92% | — | +137.07% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.85% | +4.39% | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.82% | — | -16.56% | |
| 14 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 1.60% | +1.24% | +662.64% | |
| 15 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | 1.57% | — | +9.44% | |
| 16 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 1.56% | — | +38.26% | |
| 17 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 1.53% | — | +32.87% | |
| 18 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | -11.51% | |
| 19 | HRI | Herc Holdings Inc | 株式-その他 | 1.32% | — | -11.54% | |
| 20 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.29% | — | -33.69% | |
| 21 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 1.26% | — | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | — | -57.92% | |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.14% | — | +26.70% | |
| 24 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.14% | -0.61% | EXIT | |
| 25 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.14% | — | -5.97% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.11% | — | +97.64% | |
| 27 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 1.03% | -0.38% | EXIT | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.03% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | GLT1EUR | Glatfelter CORP | 株式-その他 | 1.02% | — | -34.42% | |
| 31 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.94% | +0.17% | NEW | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.93% | — | — | |
| 33 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 株式-その他 | 0.93% | — | +67.78% | |
| 34 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | -20.75% | |
| 35 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | — | — | |
| 36 | CIVI | Civitas Resources Inc | 株式-その他 | 0.83% | — | -41.91% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.79% | +1.09% | -26.63% | |
| 38 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | — | |
| 39 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.78% | — | -13.58% | |
| 40 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -67.65% | |
| 41 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | -25.61% | |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.73% | — | -54.75% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 44 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -7.76% | |
| 45 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 46 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -87.43% | |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.62% | — | -54.49% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | +2.90% | — | |
| 49 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 株式-不動産 | 0.61% | — | — | |
| 50 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | 株式-その他 | 0.59% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | NTRS | Northern Trust CORP | +1.8% | +510.06% | 増加 |
| 4 | BPOP | Popular Inc | +1.8% | +468.81% | 増加 |
| 5 | CFG | Citizens Financial Group | +1.7% | +73.07% | 増加 |
| 6 | MTDR | Matador Resources Co | +1.5% | +662.64% | 増加 |
| 7 | WDAY | Workday Inc-class A | +1.4% | +137.07% | 増加 |
| 8 | ADSK | Autodesk Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CMI | Cummins Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 12 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | — | -45.99% | 減少 |
| 13 | GLT1EUR | Glatfelter CORP | -0.1% | -34.42% | 減少 |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | -54.49% | 減少 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -57.92% | 減少 |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | -0.3% | -73.48% | 減少 |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 18 | FIVN | Five9 Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 20 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 21 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.5% | -67.65% | 減少 |
| 22 | ✓ | Agiliti Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 23 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 24 | CTLTEUR | Catalent Inc | -0.6% | -78.55% | 減少 |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 26 | MIR | Mirion Technologies Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 27 | AQN | Algonquin Power & Utilities | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 28 | CNNE | Cannae Holdings Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 29 | VSTS | Vestis CORP | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 30 | ALIT | Alight Inc - Class A | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ARMK | Aramark | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 32 | TXNM | Txnm Energy Inc | -0.7% | -69.91% | 減少 |
| 33 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 34 | MTH | Meritage Homes CORP | -0.7% | -77.67% | 減少 |
| 35 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 37 | USX1 | United States Steel CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 38 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | -1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | JNP | Juniper Networks Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | DFSEUR | Discover Financial Services | -1.2% | -87.10% | 減少 |
| 42 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | KBR | Kbr Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | MOR2 | Morphosys AG Adr | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 45 | AELUSD | American Equity Invt Life Hl | -2.6% | EXIT | 全売却 |
| 46 | CPRI | Capri Holdings Limited | -2.9% | -87.43% | 減少 |
| 47 | WRKUSD | Westrock Co | -3.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOORUSD | Masonite International CORP | -4.2% | EXIT | 全売却 |
| 49 | HES | Hess CORP | -5.2% | -82.03% | 減少 |
| 50 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | -7.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carlson Capital, L.P. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 93 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SWKH (24.1%)、HES (2.6%)、CFG (2.5%) です。最大保有銘柄 SWKH がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORLY
市值: $1383.4万
今期最大全売却 / 減却
PXDEUR
前期市值: $9064.1万
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 5 件、減却 12 件、全売却 27 件）。
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