13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001706766
申告総資産額
$214.6億
$214.6億
753 檔
3.8%
Q3 2024の報告期間中、Caption Management, LLC（CIK: 0001706766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $214.6億 に達し、合計 753 件の保有銘柄を報告しました。
Caption Management, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 54 銘柄とともに 44 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（C, CPRI, KRE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 3.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全753銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 4.26% | — | +21.57% | |
| 2 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 2.39% | — | -10.57% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 2.19% | +0.60% | -1.07% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.12% | +0.01% | NEW | |
| 5 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 1.94% | — | +4277.93% | |
| 6 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 1.92% | — | +24.60% | |
| 7 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 1.45% | — | +3105.14% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.43% | -0.45% | +31.00% | |
| 9 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -9.02% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.86% | -0.09% | |
| 11 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.22% | NEW | |
| 12 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.21% | +0.31% | -9.91% | |
| 13 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | +13.25% | |
| 14 | ACLXGBX | Arcellx Inc | 株式-その他 | 1.03% | -0.17% | EXIT | |
| 15 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.05% | — | |
| 16 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.09% | +8.25% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.97% | -0.25% | EXIT | |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.95% | -0.02% | +27.39% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.25% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.16% | +4257.52% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.84% | — | -25.78% | |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.83% | — | +14.55% | |
| 23 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.13% | +523.77% | |
| 24 | CTLTEUR | Catalent Inc | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.02% | -18.81% | |
| 26 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.66% | -72.19% | |
| 27 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.06% | — | |
| 28 | GWRE | Guidewire Software Inc | 株式-IT | 0.65% | — | +289.39% | |
| 29 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +2.49% | — | |
| 31 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 株式-その他 | 0.59% | — | -45.18% | |
| 32 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.01% | NEW | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.24% | EXIT | |
| 34 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.10% | EXIT | |
| 35 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.11% | -22.85% | |
| 36 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.55% | +0.03% | NEW | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.54% | — | +1392.25% | |
| 38 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.53% | — | +706.15% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.53% | — | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.01% | — | |
| 41 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | -1.07% | -66.68% | |
| 42 | BRBR | Bellring Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +35.77% | |
| 43 | PCVX | Vaxcyte Inc | 株式-その他 | 0.50% | +0.22% | +508.30% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.49% | — | +644.35% | |
| 45 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | EXIT | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.47% | +2.72% | -6.23% | |
| 47 | TAL | Tal Education Group- Adr | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.09% | +75.02% | |
| 48 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 0.46% | — | +2.96% | |
| 49 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -17.12% | |
| 50 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +1.9% | +4277.93% | 増加 |
| 2 | FYBR | Frontier Communications Pare | +1.4% | +3105.14% | 増加 |
| 3 | ACLXGBX | Arcellx Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | +4257.52% | 増加 |
| 7 | C | Citigroup Inc | +0.8% | +21.57% | 増加 |
| 8 | CTLTEUR | Catalent Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | HUM | Humana Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.7% | +523.77% | 増加 |
| 11 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CRH | CRH plc | +0.5% | +3020.83% | 増加 |
| 15 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GWRE | Guidewire Software Inc | +0.5% | +289.39% | 増加 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 18 | CRS | Carpenter Technology | +0.5% | +1392.25% | 増加 |
| 19 | AKX | Ansys Inc | +0.5% | +706.15% | 増加 |
| 20 | PCVX | Vaxcyte Inc | +0.5% | +508.30% | 増加 |
| 21 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.4% | +340.00% | 増加 |
| 22 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.4% | +644.35% | 増加 |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | +0.4% | +14.55% | 増加 |
| 24 | CPRI | Capri Holdings Limited | +0.4% | -10.57% | 減少 |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 26 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +0.4% | +5296.51% | 増加 |
| 27 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 28 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 29 | BTU | Peabody Energy CORP | +0.3% | +5510.03% | 増加 |
| 30 | HES | Hess CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 31 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.3% | -1.07% | 減少 |
| 32 | USX1 | United States Steel CORP | +0.3% | +24.60% | 増加 |
| 33 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.3% | +914.84% | 増加 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 35 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | +0.3% | +218.48% | 増加 |
| 36 | VRSN | Verisign Inc | +0.3% | +21.31% | 増加 |
| 37 | KBH | Kb Home | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.3% | +3852.38% | 増加 |
| 39 | KEL | Kellanova | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 40 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.3% | +140.08% | 増加 |
| 41 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.3% | +8.25% | 増加 |
| 42 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 43 | SE | Sea Ltd-adr | +0.3% | +220.27% | 増加 |
| 44 | FLG | Flagstar Bank NA | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 45 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.3% | +147.00% | 増加 |
| 46 | VST | Vistra CORP | +0.3% | -9.91% | 減少 |
| 47 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 48 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 49 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.3% | +135.62% | 増加 |
| 50 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | +31.00% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Caption Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $214.6億、保有銘柄数は 753 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は C (4.3%)、CPRI (2.4%)、KRE (2.2%) です。最大保有銘柄 C がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ACLXGBX
市值: $6454.3万
今期最大全売却 / 減却
CAT
前期市值: $1.7億
Q3 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 54 件、追加買付 53 件、減却 49 件、全売却 44 件）。
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