13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001426196
申告総資産額
$540.4億
$540.4億
939 檔
50.1%
Q4 2025の報告期間中、Capstone Investment Advisors, LLC（CIK: 0001426196）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $540.4億 に達し、合計 939 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Capstone Investment Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、112 銘柄の減却および 22 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全939銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.84% | -5.08% | -19.84% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.94% | -11.73% | +180.43% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.47% | +2.88% | +0.86% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.12% | -0.23% | +68.51% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.59% | +0.82% | -14.96% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.45% | -1.55% | -33.75% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.13% | +0.32% | -41.15% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.61% | +1.08% | -13.68% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.52% | +2.10% | -53.12% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.39% | +0.39% | +85.06% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.25% | +129.00% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.17% | +0.18% | -16.35% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.67% | +0.41% | +25.97% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | +0.40% | +48.43% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.20% | +69.99% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.32% | +35.00% | |
| 17 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.17% | +86.81% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.89% | -0.02% | -15.06% | |
| 19 | LITE 1.5 12-15-29債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.58% | -1.31% | EXIT | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.04% | +1.78% | |
| 21 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 0.53% | +1.51% | +8.26% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.16% | +49.09% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.65% | +1953.20% | |
| 24 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.41% | -0.21% | -20.87% | |
| 25 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.04% | +2823.83% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.34% | -0.05% | +23.22% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.08% | -30.19% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +198.70% | |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.30% | +0.76% | — | |
| 30 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.31% | +42941.83% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.04% | +1251.72% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.42% | -1.91% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | +0.09% | -40.11% | |
| 34 | IONS 0 04-01-26債券 | Ionis Pharmaceuticals In | 債券 | 0.23% | — | +21.44% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.22% | +0.10% | +122.51% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.21% | +1.38% | -20.42% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | -0.03% | -29.99% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.14% | -44.69% | |
| 39 | NET 0 08-15-26債券 | Cloudflare Inc | 債券 | 0.20% | -0.03% | +21.64% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.09% | +51.34% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | +0.42% | -63.48% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.22% | -4.73% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.18% | +0.10% | -35.83% | |
| 44 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.16% | +0.29% | +4.95% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -58.59% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.15% | -0.04% | -38.68% | |
| 48 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 0.15% | — | +7.92% | |
| 49 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.14% | — | +128.04% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.02% | -24.46% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +6% | +180.43% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.3% | +68.51% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | +129.00% | 増加 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.2% | +85.06% | 増加 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +69.99% | 増加 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.5% | +48.43% | 増加 |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.5% | +86.81% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +0.86% | 増加 |
| 9 | LITE 1.5 12-15-29債券 | Lumentum Holdings Inc | +0.5% | +108.33% | 増加 |
| 10 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.4% | +1953.20% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +35.00% | 増加 |
| 12 | KVUE | Kenvue Inc | +0.3% | +2823.83% | 増加 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -16.35% | 減少 |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.3% | +42941.83% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +25.97% | 増加 |
| 16 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | +0.2% | +8.26% | 増加 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +122.51% | 増加 |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +198.70% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +51.34% | 増加 |
| 20 | FYBR | Frontier Communications Pare | +0.1% | +128.04% | 増加 |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | +329.03% | 増加 |
| 22 | IONS 0 04-01-26債券 | Ionis Pharmaceuticals In | +0.1% | +21.44% | 増加 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -20.42% | 減少 |
| 24 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +51.26% | 増加 |
| 25 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | +0.1% | +4110.86% | 増加 |
| 26 | EXK | Exact Sciences CORP | +0.1% | +2777.23% | 増加 |
| 27 | AIG | American International Group | +0.1% | +480.31% | 増加 |
| 28 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | +0.1% | +27.08% | 増加 |
| 29 | NET 0 08-15-26債券 | Cloudflare Inc | 0% | +21.64% | 増加 |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 0% | +348.96% | 増加 |
| 31 | J | Jacobs Solutions Inc | 0% | +124.19% | 増加 |
| 32 | MIRM 4 05-01-29債券 | Mirum Pharmaceuticals | 0% | +26.32% | 増加 |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -4.73% | 減少 |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +125.46% | 増加 |
| 35 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | 0% | +280.73% | 増加 |
| 36 | FLR | Fluor CORP | 0% | +124.57% | 増加 |
| 37 | CHEF 2.375 12-15-28債券 | Chefs' Warehouse THE | 0% | +26.00% | 増加 |
| 38 | INTC | Intel CORP | 0% | -1.91% | 減少 |
| 39 | MET | Metlife Inc | 0% | +396.35% | 増加 |
| 40 | ASND 2.25 04-01-28債券 | Ascendis Pharma A/s | 0% | +45.07% | 増加 |
| 41 | PTCT 1.5 09-15-26債券 | Ptc Therapeutics Inc | 0% | +25.00% | 増加 |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | +851.19% | 増加 |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +64.75% | 増加 |
| 44 | NGDN | New Gold Inc | 0% | +6047.66% | 増加 |
| 45 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 0% | +39.21% | 増加 |
| 46 | CNX 2.25 05-01-26債券 | Cnx Resources CORP | 0% | — | 変化なし |
| 47 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 0% | +2444.92% | 増加 |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | +32.64% | 増加 |
| 49 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 0% | +78.95% | 増加 |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | +23.22% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Investment Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $540.4億、保有銘柄数は 939 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (27.8%)、QQQ (8.9%)、NVDA (8.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 27.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NBIS
市值: $1.5億
今期最大全売却 / 減却
DXCM 0.25 11-15-25
前期市值: $8093.3万
Q4 2025 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 47 件、減却 112 件、全売却 22 件）。
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