CIK: 0002043725
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Cannon Wealth Management Services, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.9%です。
Cannon Wealth Management Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYM
+2.8% -$24.9万
増加 JEPI
+66.4% $75.6万
増加 SCHF
+23.0% $75.1万
減少 MSFT
+0.9% -$50.9万
減少 TSLA
-12.3% -$51.4万
増加 ULST
+41.6% $59.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.53% | -0.54% | +2.78% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.02% | +0.16% | +7.36% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.46% | +0.03% | +5.37% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 5.05% | -0.32% | +2.68% | |
| 5 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 4.65% | -0.07% | +3.84% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.10% | +7.42% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.12% | +4.76% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.62% | +0.02% | +3.12% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.03% | +3.85% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.30% | +0.25% | +13.42% | |
| 11 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 3.17% | -0.20% | +9.14% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.98% | -0.24% | +5.50% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.03% | +7.84% | |
| 14 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 2.81% | -0.06% | +4.84% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.50% | — | +2.27% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.42% | -0.27% | +0.84% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.42% | +23.05% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.76% | +0.14% | +1.45% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.68% | +0.27% | +23.77% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.65% | +0.07% | +10.20% | |
| 21 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.36% | +41.63% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.30% | +0.48% | +66.36% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.41% | +0.87% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.12% | +4.37% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.10% | +1.80% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.40% | -12.28% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | -0.29% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.89% | -0.13% | -6.25% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.85% | +0.24% | +47.10% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.78% | +0.07% | +9.01% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +6.89% | |
| 32 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +15.58% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | +6.38% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | — | +0.43% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.07% | -0.47% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.93% | |
| 37 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.03% | -2.42% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.12% | -2.84% | |
| 39 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-テック型 | 0.47% | +0.20% | +93.61% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.46% | -0.10% | -14.15% | |
| 41 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.46% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -4.55% | |
| 43 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.39% | +0.09% | +34.37% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.88% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.05% | -4.73% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | — | +5.89% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +2.21% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.31% | +0.14% | +56.75% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +2.16% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | -0.08% | -4.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Cannon Wealth Management Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 全売却: American Century US Quality (QGRO).
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