BC
Bracebridge Capital, LLC 13F保有概要（44銘柄）
Bracebridge Capital, LLCCIK: 0001426486
高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$37.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Bracebridge Capital, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.3億、四半期回転率は117.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 85.26
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 70.72
Bracebridge Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.213 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 TLT
-79.2% -$8.3億
減少 464287905
-44.5% -$1.6億
増加 GLD
+139.1% $2.5億
減少 GLD
-50.0% -$7246.6万
減少 SPY
+10.6% $1179.1万
減少 GLD
+3.8% $4785.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 37.47% | +5.93% | +139.14% | |
| 2 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 22.46% | +6.60% | NEW | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 18.95% | -6.34% | -44.47% | |
| 4 | UNIT | Uniti Group INC | 株式-その他 | 6.63% | +0.39% | +11.55% | |
| 5 | ✓ | Warner Bros Discovery INC | 株式-その他 | 2.51% | +0.74% | NEW | |
| 6 | ✓ | Ares Capital CORP | 株式-その他 | 2.20% | +0.65% | NEW | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.41% | +41.48% | NEW | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.39% | NEW | |
| 9 | ADT | Adt INC | 株式-資本財 | 1.28% | -0.18% | — | |
| 10 | ALVO | Alvotech | 株式-その他 | 0.85% | -0.20% | — | |
| 11 | GNW | Genworth Financial INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.16% | NEW | |
| 12 | ✓ | Invesco Exchng Traded Fd Tr | 株式-その他 | 0.47% | +0.14% | NEW | |
| 13 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 14 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.70% | +3.81% | |
| 15 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.27% | +0.08% | NEW | |
| 17 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 株式-その他 | 0.25% | +0.07% | NEW | |
| 18 | OSG | Octave Specialty Group INC | 株式-その他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 19 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.11% | -43.60% | |
| 20 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.82% | +10.58% | |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.20% | -27.74% | -79.15% | |
| 22 | LINTA 4 11-15-29 | Liberty Interactive LLC | 株式-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 23 | ✓ | Pdd Holdings INC | 株式-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 25 | RNA | Atrium Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.05% | NEW | |
| 26 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | TRTX | Tpg Re Finance Trust INC | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | +28.89% | |
| 29 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.08% | -2.78% | -50.00% | |
| 30 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.05% | +1.42% | NEW | |
| 31 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.17% | +29.55% | |
| 32 | CRM | Salesforce, Inc. | 株式-IT | 0.03% | +1.00% | NEW | |
| 33 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.01% | +0.43% | NEW | |
| 34 | ✓ | Generation Essentials Group | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | ✓ | Critical Metals CORP | 株式-その他 | — | — | — | |
| 36 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 株式-その他 | — | — | — | |
| 37 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 38 | AIRJW | Power & Digital Acq -cw24 | 株式-その他 | — | — | — | |
| 39 | ✓ | Pdd Holdings INC | 株式-その他 | — | -0.02% | — | |
| 40 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 株式-その他 | — | — | — | |
| 41 | ✓ | Blue Gold LTD | 株式-その他 | — | — | — | |
| 42 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | 株式-その他 | — | — | — | |
| 43 | DAICW | Cid Holdco INC -26 | 株式-その他 | — | — | — | |
| 44 | TVGNW | Semper Paratus Acqu -cw26 | 株式-その他 | — | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の44%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +24.4%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- -15.5%
- 最大ドローダウン
- -20.6%
- 年率換算パフォーマンス
- -3.7%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- -0.06
- スタッツァー指数
- -0.01
- トレイナーレシオ
- -0.01
- スターリングレシオ
- -0.12
- カルマーレシオ
- -0.18
- インフォメーションレシオ
- -0.94
- トラッキングエラー
- +22.6%
- 下方標準偏差
- +17.1%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +31.3%
- 最悪12ヶ月
- -17.1%
- 効率性レシオ
- +0.05
- シャープレシオ
- -0.04
- セクター分散度
- +22.8%
- 歪度
- +0.02
- 尖度
- -0.88
- アップサイドポテンシャル
- +1.98
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $37.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 38 | $31.2億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 36 | $19.1億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 45 | $18.7億 | 0 | 146090E246090E3464287 |
| 2025-03-31 | 38 | $14.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | $14.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | $8.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 84 | $10.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | $5.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 102 | $13.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $16.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | $11.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 66 | $11.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 63 | $11.6億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 14 | $6.6億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 13 | $6.2億 | 63 | |
| 2020-06-30 | 12 | $3.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | $5.5億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 15 | $12.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Bracebridge Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Tr; 新規購入: Select Sector Spdr Tr; 全売却: Core Scientific, Inc. (CORZ); 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.9% | +139.14% | 増加 |
| 2 | UNIT | Uniti Group INC | +0.4% | +11.55% | 増加 |
| 3 | PDD | Pdd Holdings INC | — | +28.89% | 増加 |
| 4 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | — | — | 変化なし |
| 5 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | — | — | 変化なし |
| 6 | ✓ | Blue Gold LTD | — | — | 変化なし |
| 7 | AIRJW | Power & Digital Acq -cw24 | — | — | 変化なし |
| 8 | ✓ | Generation Essentials Group | — | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Critical Metals CORP | — | — | 変化なし |
| 10 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | — | — | 変化なし |
| 11 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | — | — | 変化なし |
| 12 | DAICW | Cid Holdco INC -26 | — | — | 変化なし |
| 13 | TRTX | Tpg Re Finance Trust INC | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ✓ | Pdd Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Pdd Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | LINTA 4 11-15-29 | Liberty Interactive LLC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 19 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | OSG | Octave Specialty Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | -43.60% | 減少 |
| 22 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.2% | +29.55% | 増加 |
| 23 | ADT | Adt INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 24 | ALVO | Alvotech | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.7% | +3.81% | 増加 |
| 26 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.8% | +10.58% | 増加 |
| 27 | GLD | SPDR Gold Shares | -2.8% | -50.00% | 減少 |
| 28 | ✓ | Ishares Tr | -6.3% | -44.47% | 減少 |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -27.7% | -79.15% | 減少 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Ishares Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | CORZ | Core Scientific, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TSLA | Tesla, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CRM | Salesforce, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Warner Bros Discovery INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Ares Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | YCY-UN | AA Mission Acquisition Corp. II | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GNW | Genworth Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Invesco Exchng Traded Fd Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | GENVR | Gen Digital INC - Cvr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RNA | Atrium Therapeutics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Aa Mission Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Carbon Revolution LTD | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Bracebridge Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bracebridge Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $37.3億、44 件のポジションが開示されています。
Bracebridge Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bracebridge Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $4.1億 (37.5%)
2. Select Sector Spdr Tr — $2.5億 (22.5%)
3. Ishares Tr — $2.1億 (18.9%)
4. Uniti Group INC (UNIT) — $7263.4万 (6.6%)
5. Warner Bros Discovery INC — $2746.0万 (2.5%)
Bracebridge Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bracebridge Capital, LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、6件の保有増加、4件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Tr; 新規購入: Select Sector Spdr Tr; 全売却: Core Scientific, Inc. (CORZ); 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA)
Bracebridge Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBracebridge Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 65.5%
• Information Technology: 20.1%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 3.1%
• Real Estate: 2.5%
• Communication Services: 1.2%
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