CIK: 0001885946
申告総資産額
$9433.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33
Boxwood Ventures, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9433.3万、四半期回転率は14.3%です。
Boxwood Ventures, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
0.0% -$225.7万
増加 VDE
0.0% $130.6万
増加 JNJ
0.0% $50.5万
減少 NVDA
-4.8% -$116.1万
増加 XOM
0.0% $54.9万
増加 LRCX
0.0% $50.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.51% | +0.06% | -0.01% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.15% | -0.18% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.97% | -0.66% | -4.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.20% | -0.27% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.80% | -1.88% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.11% | -0.59% | -5.74% | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 5.10% | +0.38% | — | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 5.08% | +1.57% | — | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.22% | -0.27% | — | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.84% | +0.12% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.49% | +0.69% | — | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.17% | +0.47% | — | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.72% | +0.65% | — | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.08% | +0.37% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | +0.65% | — | |
| 16 | LOPE | Grand Canyon Education INC | 株式-生活必需品 | 1.86% | +0.13% | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +0.29% | — | |
| 18 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 1.30% | -0.02% | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.20% | +0.07% | — | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.05% | — | |
| 21 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.93% | -0.12% | — | |
| 22 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.81% | — | — | |
| 23 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 24 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.70% | +0.09% | — | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.09% | — | |
| 26 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.10% | +1.16% | |
| 27 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.44% | — | — | |
| 28 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.15% | — | |
| 29 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +2.00% | |
| 30 | GEN | Gen Digital INC | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 31 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.25% | -0.06% | -20.56% | |
| 32 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | $9433.3万 | 14 | |
| 2025-12-31 | 34 | $9935.7万 | 14 | |
| 2025-09-30 | 31 | $8980.2万 | 29 | |
| 2025-06-30 | 30 | $7726.8万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $7004.5万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | $7472.2万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $6462.9万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $6226.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | $5684.3万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | $5218.5万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $4939.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | $5267.8万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $4846.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | $5577.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | $4430.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $4226.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $4797.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $4887.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $4290.8万 | 0 |
Boxwood Ventures, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Metlife INC (MET); 新規購入: Gen Digital INC (GEN); 全売却: Rithm Capital CORP (RITM); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -4.82%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -5.74%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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$4.2億
31 stks
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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000842180
申告総資産額
$142.9億
726 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有