CIK: 0002056342
申告総資産額
$8.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5
Boulay Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は31.3%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FNDF
+10.7% $2206.8万
減少 IWY
+3.6% -$1134.7万
増加 FNDX
+4.8% $1814.0万
減少 MOAT
+4.1% -$616.8万
全売却 RUNN
新規購入 XCEM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 30.58% | +1.38% | +4.84% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 24.64% | -1.33% | +4.10% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 17.42% | -1.76% | +3.55% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.30% | +2.22% | +10.72% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 12.05% | +12.05% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
-1.7%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
Boulay Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 増加: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 +10.72%; 増加: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 +3.55%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +4.84%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +2.2% | +10.72% | 増加 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1.4% | +4.84% | 増加 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.3% | +4.10% | 増加 |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -1.8% | +3.55% | 増加 |
| 5 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Fndmntl US Lrg Co ETFも共通保有