CIK: 0001759236
申告総資産額
$9.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 185
Black Diamond Financial, LLCは最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は12.7%です。
Black Diamond Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 185 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.47)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 VUG
-26.2% -$1522.3万
減少 MGK
-5.4% -$1432.6万
減少 VTV
-33.2% -$807.4万
増加 SCHV
+3.3% $258.5万
増加 LIND
0.0% $307.7万
増加 AGG
+5.3% $200.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 11.66% | +0.10% | -5.11% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.36% | -1.23% | -5.36% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.87% | +0.38% | +5.34% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.70% | +0.44% | +3.29% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.65% | +0.34% | +4.84% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.01% | -0.02% | +7.57% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.23% | -1.50% | -26.20% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.28% | +3.36% | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.10% | -0.88% | |
| 10 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 2.43% | +0.30% | +9.89% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.42% | +0.15% | +4.49% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.13% | -0.55% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.06% | -1.20% | |
| 14 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 株式-その他 | 2.02% | +0.40% | — | |
| 15 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.01% | — | -2.47% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.95% | +0.26% | +12.62% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.94% | +0.24% | +11.05% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.78% | -33.19% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.91% | +0.12% | +3.71% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.15% | +2.37% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | +0.09% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.11% | +3.03% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.28% | +0.17% | +7.07% | |
| 24 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.05% | -0.18% | -16.07% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.04% | — | +6.43% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.89% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.00% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +1.27% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | -4.24% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.15% | +17.94% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.07% | +11.73% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.70% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +9.81% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -15.81% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.62% | +0.07% | +5.92% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.59% | -0.03% | -7.33% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +1.04% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.09% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.10% | +3.18% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +14.18% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | — | +7.02% | |
| 44 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -10.20% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +1.78% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +7.59% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.12% | -34.06% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | +0.10% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +2.54% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +2.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の90%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 185 | $9.2億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 176 | $9.5億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 161 | $8.9億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 144 | $6.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 146 | $6.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 146 | $6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 145 | $5.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 139 | $5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | $3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | $3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | $3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | $3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | $3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | $2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | $2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 114 | $2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 127 | $3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | $3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | $2.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | $2.4億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 78 | $2.2億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 75 | $1.8億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 69 | $1.5億 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 72 | $1.3億 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 65 | $1.4億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 71 | $1.4億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 57 | $1.2億 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 53 | $1.1億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 64 | $1.3億 | — |
Black Diamond Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Planet Labs Pbc (PL); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001528086
申告総資産額
$9.2億
66 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001600403
申告総資産額
$9.2億
166 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001954056
申告総資産額
$9.2億
377 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001563634
申告総資産額
$2.7億
78 stks
2026-06-30
Vanguard Mega Cap Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001645754
申告総資産額
$5893.8万
18 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
Vanguard Mega Cap Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001672829
申告総資産額
$1.7億
71 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
Vanguard Mega Cap Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/black-diamond-financial-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get black-diamond-financial-llcAPI・MCPドキュメント全体を見る →