CIK: 0002055670
申告総資産額
$5544.5万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45
Bestgate Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5544.5万、四半期回転率は16.5%です。
Bestgate Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+198.2% $115.7万
増加 SCHI
+107.5% $93.5万
増加 VXF
+41.2% $76.8万
増加 EMXC
+8.6% $26.6万
減少 XSVM
-22.9% -$33.8万
減少 AMZN
-23.7% -$30.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.71% | -0.34% | -0.72% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.92% | +0.19% | -3.18% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.04% | -1.50% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.54% | -0.09% | +0.99% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.89% | +0.30% | +9.33% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.94% | +1.48% | +41.23% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.43% | +0.24% | +6.72% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.46% | +9.05% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 3.29% | +1.72% | +107.50% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | +2.12% | +198.20% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.22% | +0.55% | +8.57% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.25% | -11.82% | |
| 13 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 2.65% | -0.53% | -22.93% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.41% | +18.38% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.44% | -21.14% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.18% | -13.83% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.23% | -8.20% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.12% | -9.69% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.12% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.22% | -0.02% | -13.45% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.50% | -23.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.10% | -2.29% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.01% | -0.22% | -7.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.09% | -6.45% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.90% | -0.18% | -12.42% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.12% | -8.20% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.02% | — | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.69% | +0.05% | -15.25% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | -7.05% | |
| 31 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.32% | -13.70% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | — | -8.90% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.63% | -0.01% | -2.31% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | -14.96% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -6.86% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.57% | +0.09% | — | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.13% | -4.43% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.23% | -19.28% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.14% | -1.28% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.02% | -11.31% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.06% | -6.21% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | — | |
| 44 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.44% | -0.23% | -9.04% | |
| 45 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.44% | -0.05% | -2.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Bestgate Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
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