CIK: 0001078727
申告総資産額
$32.8億
報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 385
BEL AIR INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で385件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$32.8億、四半期回転率は24.8%です。
Bel Air Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 385 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全385銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.87% | +0.41% | +0.20% | ||
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.18% | +0.60% | -0.46% | ||
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.54% | +0.15% | -9.84% | ||
| 4 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.94% | +0.61% | +0.73% | ||
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.94% | — | -2.07% | ||
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.93% | +0.44% | +8.45% | ||
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.81% | +0.19% | +2.71% | ||
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.59% | — | +5.21% | ||
| 9 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 2.54% | +0.27% | -9.06% | ||
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.40% | +0.12% | +195.22% | ||
| 11 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.27% | +0.33% | +14.95% | ||
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.26% | -1.37% | -40.38% | ||
| 13 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | +0.14% | +4.15% | ||
| 14 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.03% | +0.23% | +0.31% | ||
| 15 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.23% | -9.59% | ||
| 16 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.83% | +0.17% | +10.33% | ||
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.82% | -0.25% | -18.00% | ||
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.79% | — | -5.59% | ||
| 19 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.72% | +0.19% | +1.03% | ||
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.69% | — | +2.28% | ||
| 21 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.24% | +0.21% | ||
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | +0.19% | +5.35% | ||
| 23 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 1.61% | — | -1.59% | ||
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +4.41% | ||
| 25 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 1.53% | — | +1.39% | ||
| 26 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.43% | — | +3.10% | ||
| 27 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.33% | +0.21% | +2.72% | ||
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.25% | — | -2.68% | ||
| 29 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | +7.73% | ||
| 30 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 1.05% | — | +2.14% | ||
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.29% | +19.77% | ||
| 32 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.91% | — | -7.13% | ||
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.30% | +65.23% | ||
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | — | -6.65% | ||
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | +0.39% | +117.98% | ||
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | -7.04% | ||
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +12.77% | ||
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +2.67% | ||
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -1.99% | ||
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | -0.64% | ||
| 41 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | -4.22% | ||
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -9.21% | ||
| 44 | ✓ | Academy Sports & Outdoors Inc | 株式-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +5.58% | ||
| 46 | CROX | Crocs INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.24% | +110.00% | ||
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +900.00% | ||
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.13% | +65.09% | ||
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | — | +3.63% | ||
| 50 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.32% | +0.29% | +1221.10% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 385 | $32.8億 | 25 | ||
| 2021-03-31 | 416 | $31.8億 | 100 | ||
| 2013-09-30 | 108 | $7.1億 | 13 | ||
| 2013-06-30 | 109 | $6.8億 | 0 |
Bel Air Investment Advisors LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Skechers USA Inc-cl A (SKAA); 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: American Well Corporation (AMWL); 新規購入: Academy Sports & Outdoors Inc.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCO | Moody's CORP | +0.6% | +0.73% | 増加 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -0.46% | 減少 | |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +8.45% | 増加 | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +0.20% | 増加 | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | +117.98% | 増加 | |
| 6 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | +14.95% | 増加 | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.3% | +65.23% | 増加 | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +19.77% | 増加 | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.3% | +1221.10% | 増加 | |
| 10 | MSCI | Msci INC | +0.3% | -9.06% | 減少 | |
| 11 | MTD | Mettler-toledo International | +0.2% | +0.21% | 増加 | |
| 12 | CROX | Crocs INC | +0.2% | +110.00% | 増加 | |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | +0.31% | 増加 | |
| 14 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.2% | +2.72% | 増加 | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +2.71% | 増加 | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +5.35% | 増加 | |
| 17 | CARR | Carrier Global CORP | +0.2% | +1.03% | 増加 | |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.2% | +10.33% | 増加 | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -9.84% | 減少 | |
| 20 | ASTH | Astrana Health INC | +0.2% | +53.85% | 増加 | |
| 21 | AZO | Autozone INC | +0.1% | +4.15% | 増加 | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +65.09% | 増加 | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | +195.22% | 増加 | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.2% | -95.88% | 減少 | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -44.29% | 減少 | |
| 26 | CCI | Crown Castle INC | -0.2% | -93.51% | 減少 | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -9.59% | 減少 | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -90.84% | 減少 | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | -0.3% | -18.00% | 減少 | |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -97.89% | 減少 | |
| 31 | HD | Home Depot INC | -0.9% | -88.59% | 減少 | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1% | -92.38% | 減少 | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.4% | -40.38% | 減少 | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 | |
| 35 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 | |
| 36 | FISV | Fiserv INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 37 | AMWL | American Well Corporation | — | EXIT | 全売却 | |
| 38 | ✓ | Academy Sports & Outdoors Inc | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | PSA | Public Storage | — | EXIT | 全売却 | |
| 40 | ✓ | American Well Corp-class A | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | WM | Waste Management INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | — | EXIT | 全売却 | |
| 44 | BAX | Baxter International INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | AWI | Armstrong World Industries | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 全売却 | |
| 49 | SNOW | Snowflake INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001667134
申告総資産額
$32.8億
729 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001710537
申告総資産額
$32.8億
27,822 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000883782
申告総資産額
$32.7億
963 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000009015
申告総資産額
$61.9億
238 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000022657
申告総資産額
$20.1億
329 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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