CIK: 0002087564
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
Bedminster, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は22.1%です。
Bedminster, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-7.5% -$372.7万
減少 DYNF
-15.4% -$165.4万
減少 VWO
-23.1% -$122.3万
減少 TLH
-21.0% -$102.2万
増加 SHLD
+40.4% $87.0万
減少 SPY
-2.8% -$72.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.99% | -3.10% | -7.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.59% | -0.56% | -2.81% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.54% | -1.43% | -15.40% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.64% | +0.26% | +6.16% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.42% | -0.27% | -3.67% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.12% | +2.04% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.88% | -1.08% | -23.09% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.42% | -0.90% | -21.00% | |
| 10 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.08% | +0.27% | +9.45% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.96% | -0.53% | -22.95% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.41% | -0.03% | +3.91% | |
| 14 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.32% | +0.83% | +40.42% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -0.18% | -6.92% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.41% | -0.10% | -9.97% | |
| 17 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.23% | — | -3.79% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.02% | -4.85% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.29% | -2.09% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.31% | -1.64% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | -9.87% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.67% | -0.18% | -14.54% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.27% | -25.58% | |
| 25 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.54% | +0.14% | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.53% | -0.05% | -3.43% | |
| 28 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 株式-金融 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -9.55% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | -3.73% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.02% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 33 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.38% | +0.03% | -4.25% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -5.63% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.32% | -47.59% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -11.12% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.07% | -10.90% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 39 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +24.90% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 41 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.30% | +0.04% | +3.30% | |
| 42 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 43 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +4.32% | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | -22.66% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.05% | -16.61% | |
| 47 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.21% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Bedminster, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
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