CIK: 0002009419
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 198
Bear Mountain Capital, Inc.は最新の13F報告書で198件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は36.0%です。
Bear Mountain Capital, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 198 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MUB
-99.0% -$2382.3万
減少 BND
-99.7% -$1808.5万
全売却 EAGG
-100.0% -$344.4万
増加 VCSH
+14.0% $282.4万
減少 VOO
+2.6% $184.6万
減少 VTEB
-5.3% -$29.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 15.22% | — | +4.90% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.71% | -0.27% | +2.57% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.64% | +0.11% | +1.89% | |
| 4 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 8.48% | +0.03% | +2.55% | |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 8.31% | +8.31% | NEW | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.10% | +0.39% | +14.00% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.83% | +6.83% | NEW | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.78% | +0.03% | +3.28% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.01% | +3.66% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.18% | +7.43% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.10% | +12.53% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | -0.08% | — | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.66% | -0.06% | +2.53% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.21% | -5.34% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.07% | -0.05% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.16% | -0.06% | +2.97% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | -0.35% | |
| 18 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | +0.47% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.10% | -6.56% | |
| 21 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +3.01% | |
| 22 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.72% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -2.05% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.13% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | — | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | -0.45% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.08% | -2.28% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.94% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -1.66% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -4.29% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.79% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.17% | — | -2.41% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.12% | — | -5.47% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -9.85% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.07% | -7.70% | -98.97% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.02% | -8.57% | |
| 40 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.02% | +0.56% | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.04% | — | -3.04% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | +2.94% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.03% | — | -39.55% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | — | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.02% | — | +12.93% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.02% | — | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.8%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 198 | $3.3億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 199 | $3.1億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 323 | $3.0億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 182 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 344 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 176 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 175 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 224 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 235 | $2.4億 | 0 |
Bear Mountain Capital, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Kratos Defense & Security (KTOS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001040410
申告総資産額
$3.3億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803566
申告総資産額
$3.3億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001816444
申告総資産額
$3.3億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001120927
申告総資産額
$132.9億
811 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001314404
申告総資産額
$36.3億
127 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001495703
申告総資産額
$7.7億
48 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有