CIK: 0001387818
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Barton Investment Managementは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は18.2%です。
Barton Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.161 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 SHOP
-2.3% -$7391.6万
増加 NFLX
-1.2% $290.4万
増加 EQIX
-6.9% $517.9万
減少 OWL
+4.6% -$1050.4万
減少 GTLB
-0.7% -$895.5万
増加 AMZN
-1.7% -$1316.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 28.25% | +4.29% | -1.21% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 23.85% | -4.60% | -2.28% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 12.99% | +0.41% | -1.67% | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 株式-その他 | 4.21% | -0.36% | +0.83% | |
| 5 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 4.04% | +1.13% | -6.85% | |
| 6 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.77% | -0.02% | -15.68% | |
| 7 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 株式-その他 | 2.56% | +0.22% | +56.71% | |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 2.34% | -0.80% | +4.64% | |
| 9 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 2.24% | -0.10% | -9.69% | |
| 10 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 株式-その他 | 2.19% | +0.25% | -0.16% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.70% | +0.20% | -0.98% | |
| 12 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 株式-IT | 1.51% | -0.75% | -0.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.14% | -0.18% | |
| 14 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.04% | -10.94% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.90% | +0.09% | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | +0.05% | -2.13% | |
| 17 | BL | Blackline INC | 株式-IT | 0.74% | -0.21% | -0.97% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.04% | -0.85% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 0.62% | +0.05% | -2.01% | |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.61% | -0.14% | -8.98% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.59% | -0.28% | -21.84% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.11% | -4.15% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | -1.26% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.02% | — | |
| 25 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 26 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.05% | +20.08% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.03% | -21.18% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | +0.02% | -2.46% | |
| 29 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.02% | -33.73% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.03% | — | |
| 33 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 34 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.03% | -20.58% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | — | -8.72% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | — | |
| 41 | BILL | Bill Holdings INC | 株式-IT | 0.07% | -0.02% | -6.19% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.07% | +0.03% | -5.66% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.06% | — | -1.23% | |
| 44 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.05% | +0.01% | +19.11% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.01% | -19.26% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.04% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-8.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-9.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 54 | $8.0億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 52 | $9.3億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 51 | $9.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 48 | $9.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | $8.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 48 | $9.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 45 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $5.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 41 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | $11.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | $11.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | $12.2億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 39 | $10.7億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 40 | $11.6億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 41 | $10.4億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 40 | $9.8億 | 42 | |
| 2020-03-31 | 39 | $6.5億 | 12 | |
| 2019-12-31 | 42 | $6.4億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 38 | $6.0億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 40 | $6.7億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 40 | $6.0億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 41 | $5.0億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 41 | $6.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 41 | $6.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 40 | $5.4億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 41 | $4.6億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 42 | $4.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 42 | $3.8億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 43 | $3.4億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 41 | $3.0億 | 49 | |
| 2016-09-30 | 43 | $3.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 45 | $2.7億 | 30 | |
| 2016-03-31 | 53 | $3.6億 | 46 | |
| 2015-12-31 | 102 | $3.0億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 45 | $2.8億 | 40 | |
| 2015-06-30 | 46 | $2.8億 | 43 | |
| 2015-03-31 | 45 | $2.7億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 45 | $2.6億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 46 | $2.6億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 47 | $2.6億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 45 | $2.4億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 49 | $2.5億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 50 | $2.2億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 51 | $1.9億 | 0 |
Barton Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新規購入: Royalty Pharma plc (RPRX); 新規購入: Qxo INC (QXO); 全売却: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Analog Devices INC (ADI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +4.3% | -1.21% | 減少 |
| 2 | EQIX | Equinix INC | +1.1% | -6.85% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | -1.67% | 減少 |
| 4 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.3% | -0.16% | 減少 |
| 5 | KVYO | Klaviyo Inc-a | +0.2% | +56.71% | 増加 |
| 6 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | -0.98% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -4.15% | 減少 |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -2.13% | 減少 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | +0.1% | -2.01% | 減少 |
| 11 | SYM | Symbotic INC | +0.1% | +20.08% | 増加 |
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 0% | -10.94% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.85% | 減少 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -1.26% | 減少 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -5.66% | 減少 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | — | 変化なし |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -33.73% | 減少 |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | -2.46% | 減少 |
| 21 | TROW | T Rowe Price Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +19.11% | 増加 |
| 23 | AXP | American Express Co | — | -1.23% | 減少 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | — | -8.72% | 減少 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 変化なし |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 変化なし |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | — | — | 変化なし |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 変化なし |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -19.26% | 減少 |
| 30 | AL | Air Lease CORP | 0% | -15.68% | 減少 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | 0% | — | 変化なし |
| 32 | BILL | Bill Holdings INC | 0% | -6.19% | 減少 |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -21.18% | 減少 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -20.58% | 減少 |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | 0% | — | 変化なし |
| 36 | OKTA | Okta INC | -0.1% | -9.69% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -8.98% | 減少 |
| 39 | BL | Blackline INC | -0.2% | -0.97% | 減少 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -21.84% | 減少 |
| 41 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -0.4% | +0.83% | 増加 |
| 42 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.8% | -0.66% | 減少 |
| 43 | OWL | Blue Owl Capital INC | -0.8% | +4.64% | 増加 |
| 44 | SHOP | Shopify INC - Class A | -4.6% | -2.28% | 減少 |
| 45 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RPRX | Royalty Pharma plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | QXO | Qxo INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TWLO | Twilio INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002053064
申告総資産額
$8.0億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001632715
申告総資産額
$8.0億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000771572
申告総資産額
$8.0億
444 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000902464
申告総資産額
$83.4億
252 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Netflix INCも共通保有
CIK 0001846503
申告総資産額
$1.2億
11 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Global-E Online Ltd.も共通保有
CIK 0000918893
申告総資産額
$3.8億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有