Bartlett & Co. LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001550075

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$61.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1277

Bartlett & Co. LLCは最新の13F報告書で1277件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$61.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.13
多様性: 100
ポジション規律: 54.01

Bartlett & Co. LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1277 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1277銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.01%	—	-0.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.99%	—	-0.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.30%	—	+0.98%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.42%	—	+0.42%
5	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.34%	—	-0.61%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.27%	—	+0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.27%	—	+8.42%
8	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.09%	—	-1.11%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.96%	—	+0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	—	+2.85%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	—	-1.67%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.82%	—	+1.62%
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+2.21%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.79%	—	+0.41%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	—	+2.27%
16	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.58%	—	-0.28%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.51%	—	+2.08%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.48%	—	+0.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.41%	—	+0.47%
20	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.34%	—	+0.47%
21	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.27%	—	+0.74%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.26%	—	+2.90%
23	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.25%	—	+5.20%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+1.53%
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	株式-資本財	1.14%	—	+0.66%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.10%	—	+64.59%
27	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.09%	—	+4.27%
28	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.06%	—	-1.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	—	-0.90%
30	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.04%	—	+2.57%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.97%	—	+1.02%
32	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.97%	—	+0.89%
33	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.95%	—	-1.91%
34	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+5.92%
35	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.90%	—	+1.63%
36	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.88%	—	-8.30%
37	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.88%	—	+0.99%
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.86%	—	-5.55%
39	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.85%	—	+2.63%
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.85%	—	-6.98%
41	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.83%	—	-0.90%
42	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	株式-その他	0.82%	—	+2.00%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.79%	—	-3.27%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.78%	—	+0.23%
45	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.73%	—	+13.56%
46	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	0.66%	—	-0.93%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	—	+7.65%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.62%	—	-0.67%
49	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.60%	—	-1.04%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.26%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +6.7%
歪度: +0.09
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +3.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	1277	$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	$57.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	$51.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	$49.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	$46.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	$49.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	$57.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	$59.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	$52.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	$52.4億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	$49.7億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	$46.9億	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	$42.6億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	853	$38.3億	23	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	$32.8億	26	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-09-30	879	$38.1億	41	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	$26.8億	10	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	$26.1億	16	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	$23.5億	19	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	$26.6億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	$24.6億	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	$24.2億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.USB 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ
2017-12-31	715	$25.1億	11	1AAPL 2MSFT 3USB 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.IEFA 8.PEP 9.XOM 10.UTXZ
2017-09-30	696	$23.9億	11	1AAPL 2USB 3PG 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.AMGN 8.PEP 9.ABT 10.ENB
2017-06-30	697	$22.2億	11	1USB 2AAPL 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.USB 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.PEP 7.MA 8.AMGN 9.UTXZ 10.XOM
2017-03-31	718	$22.0億	12	1AAPL 2USB 3PG 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.DIS 7.PEP 8.MA 9.ENB 10.XOM
2016-12-31	713	$21.2億	10	1USB 2PG 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.USB 2.PG 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.DIS 7.BRK-B 8.PEP 9.MA 10.CVX
2016-09-30	708	$20.7億	11	1PG 2USB 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.MA 8.AMGN 9.DIS 10.BRK-B
2016-06-30	742	$20.3億	7	1PG 2XOM 3USB 主要銘柄2016-06-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.PEP 5.DIS 6.TJX 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.AMGN
2016-03-31	719	$19.9億	16	1PG 2USB 3TJX 主要銘柄2016-03-31 1.PG 2.USB 3.TJX 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.MA 10.BRK-B
2015-12-31	769	$19.4億	17	1USB 2PG 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.USB 2.PG 3.DIS 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.PEP 8.MA 9.AMGN 10.XOM
2015-09-30	765	$18.2億	16	1USB 2PG 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.USB 2.PG 3.DIS 4.AAPL 5.TJX 6.PEP 7.MA 8.BRK-B 9.NVS 10.AMGN
2015-06-30	758	$19.9億	7	1PG 2USB 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.MA 6.UTXZ 7.TJX 8.PEP 9.AMGN 10.BAX
2015-03-31	730	$20.1億	9	1PG 2USB 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.PEP 8.NVS 9.MA 10.AMGN
2014-12-31	827	$20.7億	10	1PG 2USB 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.MA 8.BRK-B 9.PEP 10.MSFT
2014-09-30	711	$20.7億	10	1PG 2USB 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.PEP 6.NVS 7.MSFT 8.XOM 9.UTXZ 10.BRK-B
2014-06-30	733	$20.8億	9	1PG 2USB 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.DIS 5.UTXZ 6.CVX 7.AAPL 8.QCOM 9.PEP 10.NVS
2014-03-31	716	$20.1億	13	1PG 2USB 3UTXZ 主要銘柄2014-03-31 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.DIS 6.QCOM 7.NVS 8.38259P 9.PEP 10.MA
2013-12-31	695	$20.0億	11	1PG 2USB 3XOM 主要銘柄2013-12-31 1.PG 2.USB 3.XOM 4.UTXZ 5.MA 6.GOOG 7.CVX 8.DIS 9.KSUEUR 10.QCOM
2013-09-30	846	$18.5億	10	1PG 2USB 3UTXZ 主要銘柄2013-09-30 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.CVX 6.NVS 7.MA 8.KSUEUR 9.PEP 10.DIS
2013-06-30	743	$18.2億	0	1PG 2USB 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.UTXZ 7.PEP 8.KSUEUR 9.BAX 10.GOOG

今四半期の持株変動

Bartlett & Co. LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bartlett & Co. LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bartlett & Co. LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $61.6億、1277 件のポジションが開示されています。

Bartlett & Co. LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bartlett & Co. LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3.7億 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $3.7億 (6.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.0億 (3.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1.5億 (2.4%) 5. Mastercard INC - A (MA) — $1.4億 (2.3%)

Bartlett & Co. LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bartlett & Co. LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Bartlett & Co. LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBartlett & Co. LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.5% • Health Care: 14.5% • Industrials: 11.4% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 10.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Madison Investment Holdings INC

CIK 0001138060

申告総資産額

$61.6億

283 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Apollon Wealth Management, LLC

CIK 0001764387

申告総資産額

$61.5億

1,404 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Brookfield Public Securities Group LLC

CIK 0001273887

申告総資産額

$61.7億

144 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申告総資産額

$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

回転率15.5

セクター集中度43.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Meeder Asset Management INC

CIK 0000809443

申告総資産額

$17.5億

2,186 stks

2026-03-31

集中度9.0

回転率58.0

セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Bartlett & Co. LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001550075

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$61.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1277

Bartlett & Co. LLCは最新の13F報告書で1277件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$61.6億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.13
多様性: 100
ポジション規律: 54.01

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1277銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.01%	—	-0.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.99%	—	-0.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.30%	—	+0.98%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.42%	—	+0.42%
5	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.34%	—	-0.61%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.27%	—	+0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.27%	—	+8.42%
8	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.09%	—	-1.11%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.96%	—	+0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	—	+2.85%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	—	-1.67%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.82%	—	+1.62%
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+2.21%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.79%	—	+0.41%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	—	+2.27%
16	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.58%	—	-0.28%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.51%	—	+2.08%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.48%	—	+0.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.41%	—	+0.47%
20	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.34%	—	+0.47%
21	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.27%	—	+0.74%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.26%	—	+2.90%
23	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.25%	—	+5.20%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+1.53%
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	株式-資本財	1.14%	—	+0.66%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.10%	—	+64.59%
27	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.09%	—	+4.27%
28	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.06%	—	-1.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	—	-0.90%
30	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.04%	—	+2.57%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.97%	—	+1.02%
32	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.97%	—	+0.89%
33	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.95%	—	-1.91%
34	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+5.92%
35	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.90%	—	+1.63%
36	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.88%	—	-8.30%
37	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.88%	—	+0.99%
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.86%	—	-5.55%
39	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.85%	—	+2.63%
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.85%	—	-6.98%
41	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.83%	—	-0.90%
42	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	株式-その他	0.82%	—	+2.00%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.79%	—	-3.27%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.78%	—	+0.23%
45	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.73%	—	+13.56%
46	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	0.66%	—	-0.93%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	—	+7.65%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.62%	—	-0.67%
49	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.60%	—	-1.04%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.26%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +6.7%
歪度: +0.09
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +3.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	1277	$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	$57.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	$51.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	$49.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	$46.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	$49.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	$57.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	$59.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	$52.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	$52.4億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	$49.7億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	$46.9億	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	$42.6億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	853	$38.3億	23	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	$32.8億	26	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-09-30	879	$38.1億	41	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	$26.8億	10	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	$26.1億	16	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	$23.5億	19	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	$26.6億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	$24.6億	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	$24.2億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.USB 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ
2017-12-31	715	$25.1億	11	1AAPL 2MSFT 3USB 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.IEFA 8.PEP 9.XOM 10.UTXZ
2017-09-30	696	$23.9億	11	1AAPL 2USB 3PG 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.AMGN 8.PEP 9.ABT 10.ENB
2017-06-30	697	$22.2億	11	1USB 2AAPL 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.USB 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.PEP 7.MA 8.AMGN 9.UTXZ 10.XOM
2017-03-31	718	$22.0億	12	1AAPL 2USB 3PG 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.DIS 7.PEP 8.MA 9.ENB 10.XOM
2016-12-31	713	$21.2億	10	1USB 2PG 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.USB 2.PG 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.DIS 7.BRK-B 8.PEP 9.MA 10.CVX
2016-09-30	708	$20.7億	11	1PG 2USB 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.MA 8.AMGN 9.DIS 10.BRK-B
2016-06-30	742	$20.3億	7	1PG 2XOM 3USB 主要銘柄2016-06-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.PEP 5.DIS 6.TJX 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.AMGN
2016-03-31	719	$19.9億	16	1PG 2USB 3TJX 主要銘柄2016-03-31 1.PG 2.USB 3.TJX 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.MA 10.BRK-B
2015-12-31	769	$19.4億	17	1USB 2PG 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.USB 2.PG 3.DIS 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.PEP 8.MA 9.AMGN 10.XOM
2015-09-30	765	$18.2億	16	1USB 2PG 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.USB 2.PG 3.DIS 4.AAPL 5.TJX 6.PEP 7.MA 8.BRK-B 9.NVS 10.AMGN
2015-06-30	758	$19.9億	7	1PG 2USB 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.MA 6.UTXZ 7.TJX 8.PEP 9.AMGN 10.BAX
2015-03-31	730	$20.1億	9	1PG 2USB 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.PEP 8.NVS 9.MA 10.AMGN
2014-12-31	827	$20.7億	10	1PG 2USB 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.MA 8.BRK-B 9.PEP 10.MSFT
2014-09-30	711	$20.7億	10	1PG 2USB 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.PEP 6.NVS 7.MSFT 8.XOM 9.UTXZ 10.BRK-B
2014-06-30	733	$20.8億	9	1PG 2USB 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.DIS 5.UTXZ 6.CVX 7.AAPL 8.QCOM 9.PEP 10.NVS
2014-03-31	716	$20.1億	13	1PG 2USB 3UTXZ 主要銘柄2014-03-31 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.DIS 6.QCOM 7.NVS 8.38259P 9.PEP 10.MA
2013-12-31	695	$20.0億	11	1PG 2USB 3XOM 主要銘柄2013-12-31 1.PG 2.USB 3.XOM 4.UTXZ 5.MA 6.GOOG 7.CVX 8.DIS 9.KSUEUR 10.QCOM
2013-09-30	846	$18.5億	10	1PG 2USB 3UTXZ 主要銘柄2013-09-30 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.CVX 6.NVS 7.MA 8.KSUEUR 9.PEP 10.DIS
2013-06-30	743	$18.2億	0	1PG 2USB 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.UTXZ 7.PEP 8.KSUEUR 9.BAX 10.GOOG

今四半期の持株変動

Bartlett & Co. LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
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