CIK: 0002009426
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2857
Bare Financial Services, Incは最新の13F報告書で2857件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は7.9%です。
Bare Financial Services, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2857 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 IVV
+1.3% -$141.5万
増加 AVUV
+2.6% $344.5万
増加 SCHD
+131.0% $188.7万
増加 ELCV
+6.1% $175.8万
減少 CLCG
+7.8% -$29.3万
増加 MUB
+20.6% $111.5万
上位200銘柄を表示中（全2857銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.80% | -0.96% | +1.35% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.10% | -0.07% | +3.14% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.10% | +0.49% | +2.59% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.09% | +0.11% | +3.77% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.94% | +0.04% | +6.39% | |
| 6 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 5.17% | -0.04% | +1.84% | |
| 7 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.85% | +0.04% | +7.72% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.60% | +0.01% | +7.55% | |
| 9 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.31% | +6.14% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.08% | +0.10% | +0.49% | |
| 11 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 2.95% | +0.01% | +3.07% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.92% | -0.19% | +9.67% | |
| 13 | CLCG | Crossmark Lrg Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.23% | +7.82% | |
| 14 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 2.59% | — | +2.80% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.14% | +7.52% | |
| 16 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | -4.30% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.80% | +0.21% | +20.61% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.07% | -0.05% | -3.63% | |
| 19 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.03% | -0.13% | -6.40% | |
| 20 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-その他 | 1.03% | — | +8.90% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.09% | -3.01% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.95% | -0.12% | -3.70% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.13% | -4.09% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.48% | +131.05% | |
| 25 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | +15.38% | |
| 26 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.43% | +0.21% | +95.75% | |
| 27 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.40% | — | +3.36% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.39% | -0.02% | +5.03% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | — | -0.05% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.36% | +0.14% | +72.22% | |
| 31 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.92% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.22% | +0.13% | +143.24% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +2.98% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.19% | -0.01% | +3.18% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | -1.36% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | — | +7.53% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.02% | -0.21% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.11% | -0.04% | -4.37% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.10% | — | +1.77% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.22% | |
| 41 | FULT | Fulton Financial CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | +5.33% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | +38.61% | |
| 43 | MPB | Mid Penn Bancorp INC | 株式-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | STBA | S & T Bancorp INC | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.05% | +0.01% | +0.40% | |
| 47 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.05% | -44.11% | |
| 49 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.04% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Bare Financial Services, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Mid Penn Bancorp INC (MPB); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 全売却: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.35%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +2.59%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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