CIK: 0002058816
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 38
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は15.5%です。
Bannerman Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.147 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVIG
-34.5% -$67.5万
増加 DFAC
+2.9% $821.8万
減少 AVDV
+0.8% $22.1万
減少 DFAI
+5.3% $157.2万
新規購入 VTI
新規購入 MU
上位37銘柄を表示中（全38銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 32.19% | +0.55% | +2.93% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 11.03% | -0.09% | +14.52% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 9.22% | +0.15% | +1.43% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.90% | -0.32% | +5.31% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.70% | -0.08% | +1.23% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.96% | +0.15% | +0.93% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 3.65% | -0.03% | +4.78% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.37% | +0.81% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.02% | -0.41% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.23% | -0.13% | +7.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | +0.06% | +4.01% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | -0.48% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.05% | +8.15% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.74% | -0.57% | -34.52% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | +0.07% | +16.36% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.02% | -1.34% | |
| 19 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +8.85% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +1.43% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +500.00% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.10% | -1.72% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.29% | -0.02% | -3.80% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | +18.12% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 28 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.21% | -0.05% | -1.34% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | +13.91% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.12% | -23.84% | |
| 33 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +4.36% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | +0.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています
Bannerman Wealth Management Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有
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$2.8億
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有