CIK: 0002040900
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 519
Bank of Jackson Hole Trustは最新の13F報告書で519件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は12.1%です。
Bank of Jackson Hole Trustが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 519 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-36.6% -$230.0万
減少 MSFT
+1.7% -$144.4万
減少 NVDA
-5.6% -$98.8万
増加 VTV
+11.1% $72.0万
増加 CVX
+0.5% $72.8万
減少 GOOGL
-5.9% -$70.0万
上位200銘柄を表示中（全519銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.20% | -0.25% | +4.52% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.31% | — | -0.27% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.16% | -0.27% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.94% | -0.27% | -1.72% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.61% | -0.40% | -5.57% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.82% | +0.40% | +11.10% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.15% | +0.23% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.45% | -0.64% | +1.68% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.17% | -0.29% | -5.86% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.02% | — | -7.88% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.95% | — | -2.58% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | -0.51% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.15% | +0.24% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.26% | -0.18% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -1.06% | -36.60% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.57% | -0.05% | +3.65% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.11% | -0.06% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.25% | +1.30% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.37% | +0.48% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.09% | -0.09% | +0.78% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.05% | -0.15% | -0.08% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.97% | +0.08% | +3.24% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.14% | +2.28% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +4.34% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.83% | +0.19% | +28.52% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.10% | -0.14% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.81% | -0.11% | -3.82% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.80% | +0.19% | +3.67% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +1.68% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +1.18% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +2.18% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.73% | +0.17% | +28.66% | |
| 33 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -1.64% | |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.69% | -0.08% | -1.14% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -1.54% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -2.87% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.08% | -1.32% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.85% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.13% | +1.75% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.58% | +0.11% | +4.72% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | -0.06% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.06% | -3.26% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +8.60% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.55% | — | -1.65% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.55% | — | +2.69% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | -1.21% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.11% | -1.89% | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.53% | +0.10% | +4.02% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | — | +3.09% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -1.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Bank of Jackson Hole Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -36.60%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.68%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -5.57%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +11.10%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.48%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | +11.10% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.48% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +1.30% | 増加 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.2% | +28.52% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.2% | +28.66% | 増加 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | -0.27% | 減少 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +0.23% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +293.69% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.28% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.75% | 増加 |
| 12 | GE | General Electric | +0.1% | +116.38% | 増加 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +36.47% | 増加 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +4.72% | 増加 |
| 15 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +4.02% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +22.99% | 増加 |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +75.33% | 増加 |
| 18 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.37% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.32% | 減少 |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +3.24% | 増加 |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +8.38% | 増加 |
| 23 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +6.51% | 増加 |
| 24 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +4.42% | 増加 |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +11.33% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.65% | 増加 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +4.75% | 増加 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.26% | 減少 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -2.45% | 減少 |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -13.77% | 減少 |
| 33 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +0.78% | 増加 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.87% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -68.18% | 減少 |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -3.82% | 減少 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +1.04% | 増加 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.08% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -6.62% | 減少 |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | +4.52% | 増加 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -0.18% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.72% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.86% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -5.57% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +1.68% | 増加 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | -36.60% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002060663
申告総資産額
$2.1億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000947517
申告総資産額
$2.1億
201 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001140315
申告総資産額
$2.1億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000107136
申告総資産額
$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000883948
申告総資産額
$52.1億
3,631 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000891287
申告総資産額
$56.3億
274 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有