CIK: 0001806820
申告総資産額
$11.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113
AWM CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.0億、四半期回転率は12.3%です。
Awm Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SGOV
-31.7% -$3070.9万
増加 VBIL
+1529.6% $2799.9万
減少 TBLL
-28.1% -$2493.6万
増加 DFIC
-0.2% $348.7万
増加 DFEM
+0.1% $269.1万
増加 DFSD
+15.4% $250.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.06% | -0.02% | +2.06% | |
| 2 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 12.20% | +0.20% | +7.77% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 11.30% | +0.28% | -0.23% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.04% | -2.81% | -31.71% | |
| 5 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 5.76% | -2.28% | -28.10% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.65% | +0.23% | +0.06% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.28% | -0.07% | -0.86% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.20% | +7.62% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.12% | +0.06% | +2.54% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.22% | +6.12% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 2.70% | +2.53% | +1529.56% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.39% | -0.11% | -0.66% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.03% | +0.03% | +0.19% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.97% | +0.03% | -0.42% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.72% | +0.23% | +15.39% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.38% | — | -2.18% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.27% | +0.04% | -0.28% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.07% | -5.35% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.09% | -2.99% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | +4.20% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.04% | -0.55% | |
| 22 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -3.50% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | +4.02% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.57% | — | -0.91% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.17% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +2.90% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.16% | +83.34% | |
| 28 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.24% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -4.63% | |
| 30 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -4.82% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 32 | TRIN | Trinity Capital INC | 株式-その他 | 0.27% | +0.03% | +13.86% | |
| 33 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 株式-金融 | 0.26% | — | +0.64% | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | — | -0.69% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.36% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -1.37% | |
| 40 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.12% | -0.62% | |
| 41 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.16% | — | +0.01% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -0.40% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -1.39% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -9.19% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.08% | +148.58% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | — | -0.57% | |
| 49 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.13% | — | +1.54% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.04% | +54.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の42%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | $11.0億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 103 | $11.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 103 | $11.0億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 101 | $9.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 105 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 94 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 59 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 61 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 62 | $1.3億 | 0 |
Awm Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-03-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001584801
申告総資産額
$11.0億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001553540
申告総資産額
$11.0億
209 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001790525
申告総資産額
$11.1億
463 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001965346
申告総資産額
$2.4億
51 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0002065974
申告総資産額
$4.0億
77 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0001401459
申告総資産額
$5.2億
102 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有