CIK: 0001948899
申告総資産額
$20.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
Avala Global LPは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は46.8%です。
Avala Global LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.63）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 STX
+25.0% $6508.4万
減少 MDB
-10.1% -$5969.6万
増加 LITE
-11.3% $5800.5万
増加 META
+234.6% $5474.0万
増加 BA
+142.1% $4498.1万
増加 AVGO
+118.0% $3575.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 11.83% | +1.15% | +22.24% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.43% | +0.42% | +11.44% | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 7.14% | +3.14% | +25.05% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.10% | -0.89% | +15.67% | |
| 5 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 6.89% | -1.40% | -6.07% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 6.82% | +2.80% | -11.32% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.76% | +1.01% | +5.30% | |
| 8 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 6.00% | -0.19% | +16.54% | |
| 9 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 4.76% | -1.01% | -0.11% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.01% | +2.63% | +234.56% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.93% | +2.16% | +142.11% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.53% | +1.73% | +118.04% | |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 3.43% | -1.19% | -13.88% | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 3.38% | -0.94% | +4.64% | |
| 15 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 3.16% | -2.85% | -10.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.53% | +0.62% | +43.37% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.46% | +0.90% | — | |
| 18 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 19 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 20 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 21 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 22 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 0.74% | +0.74% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+30%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | $20.8億 | 47 | |
| 2025-12-31 | 22 | $20.9億 | 58 | |
| 2025-09-30 | 29 | $24.2億 | 55 | |
| 2025-06-30 | 24 | $19.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $14.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $16.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $15.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $13.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $13.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | $13.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | $2.8億 | 0 |
Avala Global LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Autodesk INC (ADSK); 全売却: Echostar Corp-a (ECHO); 新規購入: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 全売却: Sea Ltd-adr (SE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +3.1% | +25.05% | 増加 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings INC | +2.8% | -11.32% | 減少 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.6% | +234.56% | 増加 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +2.2% | +142.11% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +1.7% | +118.04% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +1.2% | +22.24% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +5.30% | 増加 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | +0.9% | — | 変化なし |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +43.37% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +11.44% | 増加 |
| 11 | SGI | Somnigroup International INC | -0.2% | +16.54% | 増加 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +15.67% | 増加 |
| 13 | CVNA | Carvana Co | -0.9% | +4.64% | 増加 |
| 14 | UAL | United Airlines Holdings INC | -1% | -0.11% | 減少 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.2% | -13.88% | 減少 |
| 16 | AS | Amer Sports, Inc. | -1.4% | -6.07% | 減少 |
| 17 | MDB | Mongodb INC | -2.9% | -10.06% | 減少 |
| 18 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ECHO | Echostar Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | NTRA | Natera INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | DASH | Doordash INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | COMP | Compass INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有