Atticus Wealth Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001800234

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 181

ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.13
回転率: 13.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.6
多様性: 100
ポジション規律: 66.33

Atticus Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 181 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-6.5%　-$1035.8万
減少 MSFT
-7.7%　-$228.3万
増加 HTRB
-1.0%　-$35.8万
増加 KO
+0.1%　$43.4万
増加 EFA
+22.6%　$54.6万
減少 BRK-A
-50.0%　-$79.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	23.03%	-0.51%	-6.54%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.88%	+0.11%	+3.01%
3	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	4.54%	-0.14%	-11.59%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	4.34%	+0.30%	-1.00%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.96%	+0.15%	-5.09%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	+0.02%	-1.75%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	2.69%	—	-2.19%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	2.49%	+0.01%	-1.61%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.94%	+0.11%	-4.74%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.63%	+0.02%	-1.87%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.59%	—	-8.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.49%	-0.43%	-7.71%
13	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.45%	+0.24%	+0.05%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.24%	—	-3.19%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.98%	-0.08%	-15.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-0.06%	-6.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.97%	-0.06%	-6.93%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.84%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.89%	-0.03%	-5.63%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.87%	—	-3.72%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	-1.40%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.83%	—	-14.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	-0.06%	-5.68%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	-0.04%	-3.33%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.76%	+0.20%	+22.63%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.76%	—	-4.04%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.61%	-0.13%	-23.30%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	-0.03%	-5.23%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.58%	—	-1.57%
31	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.17%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	-0.09%	-22.00%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.05%	+0.13%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.53%	—	-3.34%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.53%	—	-5.27%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.52%	—	-8.84%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.52%	—	-1.27%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+1.05%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.46%	—	+13.66%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	-12.04%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	-1.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	-5.42%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.42%	—	+7.67%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.03%	-1.02%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.40%	-0.05%	-18.92%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.40%	—	-2.94%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.40%	-0.04%	-4.11%
48	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.39%	+0.11%	-5.54%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.37%	—	-0.51%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.37%	+0.16%	+67.68%

1–50 of 181

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.13
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	181	$3.7億	13	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.XMHQ 10.QQQ
2025-12-31	204	$4.0億	7	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-09-30	197	$4.0億	32	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.MSFT 10.XMHQ
2025-06-30	679	$3.7億	0	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-03-31	514	$3.1億	100	1SPY 2CSHI 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.IWF 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.XMHQ 10.MSFT
2024-12-31	531	$3.2億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.AGG 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	522	$3.1億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.HTRB 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	535	$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	549	$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.OEF 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	563	$2.8億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SHV 7.OEF 8.IJH 9.IWM 10.KO
2023-09-30	583	$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.OEF 7.SPYG 8.KO 9.IJH 10.MSFT
2023-06-30	587	$2.7億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.AAPL 5.SHV 6.OEF 7.KO 8.SPYG 9.IJH 10.MSFT
2023-03-31	547	$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.KO 7.OEF 8.FPE 9.IJH 10.SPYG
2022-12-31	534	$2.4億	0	1SPY 2SHV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SHV 3.AAPL 4.IJH 5.KO 6.XLV 7.XLK 8.OEF 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	601	$2.1億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.XLK 8.MSFT 9.IWM 10.XLY
2022-06-30	635	$2.4億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.OEF 8.XLV 9.XLK 10.MSFT
2022-03-31	607	$2.7億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.KO 8.XLK 9.MSFT 10.XLV
2021-12-31	480	$2.6億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.XLK 8.KO 9.EFA 10.PGX
2021-09-30	441	$2.3億	0	1SPY 2IGSB 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.AAPL 4.OEF 5.IJH 6.XLK 7.KO 8.PGX 9.EFA 10.IWM
2021-06-30	414	$2.3億	96	1SPY 2IGSB 3OEF 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.IJH 8.IWM 9.KO 10.XLK
2021-03-31	375	$2.1億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.MBB 5.AAPL 6.LQD 7.KO 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2020-12-31	363	$2.0億	20	1SPY 2XLK 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.QLTA 5.OEF 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.SHY 10.MSFT
2020-09-30	338	$1.7億	17	1SPY 2XLK 3OEF 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.XLK 3.OEF 4.QLTA 5.AAPL 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.SHY
2020-06-30	303	$1.5億	53	1SPY 2OEF 3QLTA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.OEF 3.QLTA 4.XLK 5.KO 6.XLV 7.XLY 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2020-03-31	308	$1.2億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.KO 5.XLV 6.XLY 7.XLK 8.AAPL 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	415	$1.6億	0	1SPY 2OEF 3IGSB 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.OEF 3.IGSB 4.KO 5.XLY 6.XLV 7.IJH 8.XLK 9.IWM 10.QQQ

今四半期の持株変動

Atticus Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 全売却: Realty Income CORP (O); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR).

Atticus Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	-1.00%	減少
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.05%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.63%	増加
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+67.68%	増加
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-5.09%	減少
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.01%	増加
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+58.43%	増加
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.54%	減少
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	-4.74%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+33.99%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.03%	増加
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+42.64%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.75%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.87%	減少
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-1.61%	減少
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-1.40%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.63%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.23%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.02%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.33%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.11%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	増加
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.92%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.57%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.93%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.68%	減少
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-15.82%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.66%	減少
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.72%	減少
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-22.00%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.51%	減少
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.30%	減少
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-60.62%	減少
35	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-11.59%	減少
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.71%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-6.54%	減少
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
41	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	全売却
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
43	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	全売却
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
50	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-16	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Atticus Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Atticus Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、181 件のポジションが開示されています。

Atticus Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Atticus Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8497.8万 (23.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2169.4万 (5.9%) 3. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — $1675.5万 (4.5%) 4. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — $1601.6万 (4.3%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1459.8万 (4.0%)

Atticus Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Atticus Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、28件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 全売却: Realty Income CORP (O); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR)

Atticus Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtticus Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.1% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 8.3% • Health Care: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ccg Wealth Management, LLC

CIK 0001771169

申告総資産額

$3.7億

136 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

TAMRO Capital Partners LLC

CIK 0001407389

申告総資産額

$3.7億

55 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

AYAL Capital Advisors Ltd

CIK 0002011524

申告総資産額

$3.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

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2026-03-31

集中度13.7

回転率23.5

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申告総資産額

$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度10.2

回転率22.0

セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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1st Source Bank

CIK 0000356264

申告総資産額

$19.4億

425 stks

2026-03-31

集中度26.6

回転率11.5

セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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Atticus Wealth Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001800234

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 181

ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は13.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.13
回転率: 13.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.6
多様性: 100
ポジション規律: 66.33

直近の動向

減少 SPY
-6.5%　-$1035.8万
減少 MSFT
-7.7%　-$228.3万
増加 HTRB
-1.0%　-$35.8万
増加 KO
+0.1%　$43.4万
増加 EFA
+22.6%　$54.6万
減少 BRK-A
-50.0%　-$79.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	23.03%	-0.51%	-6.54%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.88%	+0.11%	+3.01%
3	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	4.54%	-0.14%	-11.59%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	4.34%	+0.30%	-1.00%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.96%	+0.15%	-5.09%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	+0.02%	-1.75%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	2.69%	—	-2.19%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	2.49%	+0.01%	-1.61%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.94%	+0.11%	-4.74%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.63%	+0.02%	-1.87%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.59%	—	-8.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.49%	-0.43%	-7.71%
13	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.45%	+0.24%	+0.05%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.24%	—	-3.19%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.98%	-0.08%	-15.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-0.06%	-6.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.97%	-0.06%	-6.93%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.84%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.89%	-0.03%	-5.63%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.87%	—	-3.72%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	-1.40%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.83%	—	-14.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	-0.06%	-5.68%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	-0.04%	-3.33%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.76%	+0.20%	+22.63%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.76%	—	-4.04%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.61%	-0.13%	-23.30%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	-0.03%	-5.23%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.58%	—	-1.57%
31	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.17%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	-0.09%	-22.00%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.05%	+0.13%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.53%	—	-3.34%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.53%	—	-5.27%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.52%	—	-8.84%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.52%	—	-1.27%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+1.05%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.46%	—	+13.66%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	-12.04%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	-1.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	-5.42%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.42%	—	+7.67%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.03%	-1.02%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.40%	-0.05%	-18.92%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.40%	—	-2.94%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.40%	-0.04%	-4.11%
48	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.39%	+0.11%	-5.54%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.37%	—	-0.51%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.37%	+0.16%	+67.68%

1–50 of 181

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.13
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	181	$3.7億	13	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.XMHQ 10.QQQ
2025-12-31	204	$4.0億	7	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-09-30	197	$4.0億	32	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.MSFT 10.XMHQ
2025-06-30	679	$3.7億	0	1SPY 2IWF 3CSHI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-03-31	514	$3.1億	100	1SPY 2CSHI 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.IWF 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.XMHQ 10.MSFT
2024-12-31	531	$3.2億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.AGG 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	522	$3.1億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.HTRB 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	535	$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	549	$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.OEF 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	563	$2.8億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SHV 7.OEF 8.IJH 9.IWM 10.KO
2023-09-30	583	$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.OEF 7.SPYG 8.KO 9.IJH 10.MSFT
2023-06-30	587	$2.7億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.AAPL 5.SHV 6.OEF 7.KO 8.SPYG 9.IJH 10.MSFT
2023-03-31	547	$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.KO 7.OEF 8.FPE 9.IJH 10.SPYG
2022-12-31	534	$2.4億	0	1SPY 2SHV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SHV 3.AAPL 4.IJH 5.KO 6.XLV 7.XLK 8.OEF 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	601	$2.1億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.XLK 8.MSFT 9.IWM 10.XLY
2022-06-30	635	$2.4億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.OEF 8.XLV 9.XLK 10.MSFT
2022-03-31	607	$2.7億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.KO 8.XLK 9.MSFT 10.XLV
2021-12-31	480	$2.6億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.XLK 8.KO 9.EFA 10.PGX
2021-09-30	441	$2.3億	0	1SPY 2IGSB 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.AAPL 4.OEF 5.IJH 6.XLK 7.KO 8.PGX 9.EFA 10.IWM
2021-06-30	414	$2.3億	96	1SPY 2IGSB 3OEF 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.IJH 8.IWM 9.KO 10.XLK
2021-03-31	375	$2.1億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.MBB 5.AAPL 6.LQD 7.KO 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2020-12-31	363	$2.0億	20	1SPY 2XLK 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.QLTA 5.OEF 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.SHY 10.MSFT
2020-09-30	338	$1.7億	17	1SPY 2XLK 3OEF 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.XLK 3.OEF 4.QLTA 5.AAPL 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.SHY
2020-06-30	303	$1.5億	53	1SPY 2OEF 3QLTA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.OEF 3.QLTA 4.XLK 5.KO 6.XLV 7.XLY 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2020-03-31	308	$1.2億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.KO 5.XLV 6.XLY 7.XLK 8.AAPL 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	415	$1.6億	0	1SPY 2OEF 3IGSB 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.OEF 3.IGSB 4.KO 5.XLY 6.XLV 7.IJH 8.XLK 9.IWM 10.QQQ

今四半期の持株変動

Atticus Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	-1.00%	減少
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.05%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.63%	増加
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+67.68%	増加
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-5.09%	減少
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.01%	増加
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+58.43%	増加
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.54%	減少
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	-4.74%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+33.99%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.03%	増加
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+42.64%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.75%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.87%	減少
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-1.61%	減少
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-1.40%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.63%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.23%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.02%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.33%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.11%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	増加
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.92%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.57%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.93%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.68%	減少
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-15.82%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.66%	減少
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.72%	減少
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-22.00%	減少
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.51%	減少
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.30%	減少
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-60.62%	減少
35	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-11.59%	減少
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.71%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-6.54%	減少
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
41	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	全売却
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
43	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	全売却
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
50	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
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