CIK: 0001927543
申告総資産額
$44.2億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 2098
Atria Wealth Solutions, Inc.は最新の13F報告書で2098件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$44.2億、四半期回転率は0.0%です。
Atria Wealth Solutions, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 203 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2098 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全2098銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.76% | — | -54.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.97% | — | -60.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.91% | — | -46.03% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | — | -60.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | — | -56.67% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | -57.59% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.31% | — | -37.31% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | — | -49.25% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.14% | — | -47.58% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | -58.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -34.06% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -53.71% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -49.51% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.79% | — | -16.98% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | — | -43.72% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -58.76% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.72% | — | -52.64% | |
| 18 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.66% | — | -43.75% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -72.13% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.65% | — | -62.71% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -74.19% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.61% | — | -24.47% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -46.76% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -10.08% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -56.74% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.54% | — | +23.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -52.18% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -62.02% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -33.37% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.52% | — | -25.77% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.52% | — | -52.52% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.52% | — | -3.45% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -73.35% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -55.81% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | -50.09% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.48% | — | -21.54% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -25.49% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | -54.88% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | -21.07% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | — | -49.49% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.43% | — | -53.41% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -34.93% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | -21.16% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.42% | — | -59.00% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | — | -33.63% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.41% | — | -45.27% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.40% | — | +54.62% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -42.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | — | -48.31% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -63.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2098 | $44.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4132 | $83.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4592 | $91.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4393 | $92.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4402 | $90.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4491 | $88.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4290 | $79.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4023 | $71.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3942 | $73.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3850 | $67.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3699 | $62.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3521 | $57.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3283 | $53.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3590 | $60.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-08-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-08-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有