CIK: 0001961738
申告総資産額
$8.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
Arvin Capital Management LPは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は92.3%です。
Arvin Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 AMZN
-51.7% -$1769.9万
減少 TECH
-46.8% -$1192.6万
減少 TAC
+6.3% $543.9万
増加 TMO
+138.5% $4019.2万
減少 DHR
+30.0% $303.9万
減少 ACVA
+15.8% -$714.3万
上位37銘柄を表示中（全50銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.78% | +9.78% | NEW | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 9.70% | +2.30% | +138.49% | |
| 3 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 8.97% | -0.87% | +56.45% | |
| 4 | TAC | Transalta CORP | 株式-その他 | 7.18% | -2.87% | +6.32% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.69% | +5.69% | NEW | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 5.22% | -2.26% | +29.98% | |
| 7 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 4.46% | -0.57% | +38.78% | |
| 8 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 9 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 4.00% | +1.39% | +199.03% | |
| 10 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 3.52% | +0.50% | +92.63% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 13 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 14 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -0.63% | +43.16% | |
| 15 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 16 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 2.23% | -1.86% | -32.85% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.11% | -1.36% | — | |
| 18 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 19 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 1.85% | +0.08% | +13.83% | |
| 20 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | -4.24% | -51.71% | |
| 22 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 23 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 株式-その他 | 1.38% | -2.09% | +15.80% | |
| 24 | TECH | Bio-techne CORP | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -2.96% | -46.84% | |
| 25 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 1.22% | +0.32% | +318.45% | |
| 26 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 1.20% | — | — | |
| 27 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.17% | +42.45% | |
| 29 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.95% | -0.03% | — | |
| 30 | WOLF | Wolfspeed INC | 株式-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 31 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 33 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 35 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 36 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | $8.2億 | 92 | |
| 2025-12-31 | 40 | $5.3億 | 51 | |
| 2025-09-30 | 36 | $5.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 40 | $4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | $2.3億 | 0 |
Arvin Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 全売却: GE Healthcare Technology (GEHC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有