CIK: 0002005134
申告総資産額
$9996.5万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
Arrow Capital Pty Ltdは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9996.5万、四半期回転率は128.8%です。
Arrow Capital Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.23）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 WPM
-37.5% -$241.2万
増加 ETR
0.0% $139.7万
減少 DAL
-16.7% -$200.9万
増加 AMZN
+33.3% $111.1万
減少 TSM
-16.0% -$95.1万
増加 MPC
-33.3% $2.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 8.43% | +8.43% | NEW | |
| 2 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 8.33% | +1.69% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.04% | +1.40% | +33.33% | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.65% | -0.63% | -16.00% | |
| 6 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 6.32% | -1.66% | -16.67% | |
| 7 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 5.82% | +5.82% | NEW | |
| 8 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 5.56% | +5.56% | NEW | |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 5.48% | +5.48% | NEW | |
| 10 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 5.46% | +5.46% | NEW | |
| 11 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 5.02% | +5.02% | NEW | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 4.90% | +0.22% | -33.33% | |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 4.89% | +4.89% | NEW | |
| 14 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 4.64% | -2.12% | -37.50% | |
| 16 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 4.12% | +4.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Arrow Capital Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETR | Entergy CORP | +1.7% | — | 変化なし |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | +33.33% | 増加 |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -33.33% | 減少 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -16.00% | 減少 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines INC | -1.7% | -16.67% | 減少 |
| 6 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -2.1% | -37.50% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | KMI | Kinder Morgan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
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