13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001565332
申告総資産額
$26.8億
$26.8億
20 檔
96.5%
Q4 2025の報告期間中、Arizona PSPRS Trust（CIK: 0001565332）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $26.8億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Arizona PSPRS Trustは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AGG, BND, SRLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 96.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 41.67% | +0.85% | +1.69% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 26.74% | +0.53% | +0.65% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 12.70% | -2.78% | +2.55% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.56% | -11.46% | EXIT | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 3.69% | +0.57% | -69.71% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.33% | +1.43% | +0.27% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.09% | +0.81% | |
| 8 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 9 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 10 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 11 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 12 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | -45.74% | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 15 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.03% | -0.06% | EXIT | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 17 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 0.02% | — | +361.00% | |
| 18 | MRNA | Moderna Inc | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 19 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 20 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Arizona PSPRS Trust の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $26.8億、保有銘柄数は 20 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AGG (41.7%)、BND (26.7%)、SRLN (12.7%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 41.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EWY
市值: $228.5万
今期最大全売却 / 減却
ICLN
前期市值: $218.0万
Q4 2025 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 6 件、減却 2 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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