13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001595521
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
218 檔
17.9%
Q1 2025の報告期間中、Aristides Capital LLC（CIK: 0001595521）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Aristides Capital LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 94 銘柄とともに 78 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IBIT, Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 7.56% | -1.27% | +6.32% | |
| 2 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 7.13% | -15.92% | EXIT | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.16% | +0.09% | — | |
| 4 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.17% | — | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.13% | +0.21% | +25.15% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.88% | — | — | |
| 7 | ✓ | Rigetti Computing Inc | 株式-その他 | 2.88% | +2.54% | NEW | |
| 8 | ✓ | Ionq Inc | 株式-その他 | 2.76% | +0.42% | -47.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.04% | — | |
| 10 | ✓ | Ituran Location And Control | 株式-その他 | 2.19% | -0.98% | -11.83% | |
| 11 | ✓ | Carvana Co | 株式-その他 | 2.08% | — | — | |
| 12 | BKUTK | Bank Utica N Y | 株式-その他 | 1.90% | -0.09% | — | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.85% | -1.95% | EXIT | |
| 14 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.81% | +0.76% | +44.93% | |
| 15 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 1.74% | -0.05% | -7.55% | |
| 16 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 1.60% | — | — | |
| 17 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.58% | -0.35% | EXIT | |
| 18 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.50% | -0.98% | EXIT | |
| 19 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 1.49% | — | -56.51% | |
| 20 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 株式-その他 | 1.43% | -0.11% | +4.81% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.38% | -0.51% | +120.15% | |
| 22 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.12% | -0.06% | — | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.10% | — | +134.71% | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.01% | — | — | |
| 25 | NL | Nli Holdings Inc | 株式-その他 | 0.99% | -0.17% | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 27 | EVTC | Evertec Inc | 株式-その他 | 0.96% | -0.05% | +21.54% | |
| 28 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 0.95% | -0.08% | -22.09% | |
| 29 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.93% | +0.03% | — | |
| 30 | ITIC | Investors Title Co | 株式-その他 | 0.85% | +0.20% | +5.30% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | +4.98% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.76% | +1.69% | -88.10% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 36 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 37 | ✓ | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.20% | +10.26% | |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.14% | +3.63% | |
| 39 | DORM | Dorman Products Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.01% | +15.52% | |
| 40 | AGM-A | Federal Agric Mtg Corp-cl A | 株式-その他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 41 | AVNW | Aviat Networks Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.56% | EXIT | |
| 42 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.11% | +129.12% | |
| 43 | APP | AppLovin Corporation | 株式-IT | 0.51% | +0.18% | — | |
| 44 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 45 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.47% | — | — | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 48 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 49 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 株式-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.43% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.1% | — | 増加 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.7% | — | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.8% | +25.15% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | — | 増加 |
| 5 | HCKT | Hackett Group Inc/the | +1.2% | +4.81% | 増加 |
| 6 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | +0.5% | -56.51% | 減少 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | — | 増加 |
| 8 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 9 | NL | Nli Holdings Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 10 | FSBW | Fs Bancorp Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 11 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +0.3% | — | 増加 |
| 12 | KBR | Kbr Inc | +0.2% | +4.91% | 増加 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | — | 増加 |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | — | 減少 |
| 15 | ELMD | Electromed Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | — | 増加 |
| 17 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | -0.1% | — | 増加 |
| 18 | SPH | Suburban Propane Partners LP | -0.1% | — | 減少 |
| 19 | CATO | Cato Corp-class A | -0.1% | — | 減少 |
| 20 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | -0.2% | — | 増加 |
| 21 | RCKY | Rocky Brands Inc | -0.2% | — | 減少 |
| 22 | HFRO | Highland Opport & Income | -0.2% | -11.54% | 減少 |
| 23 | STRT | Strattec Security CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -83.00% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | -0.5% | — | 減少 |
| 26 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | -0.7% | -16.32% | 減少 |
| 27 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | -1.2% | — | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla, Inc. | -12.7% | -88.10% | 減少 |
| 29 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | Invesco Qqq Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ARKK | ARK Innovation ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 36 | ✓ | Rigetti Computing Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | Ionq Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Microvision Inc Del | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Ituran Location And Control | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Carvana Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Blink Charging Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BKUTK | Bank Utica N Y | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TPB | Turning Point Brands Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NVDA | NVIDIA Corporation | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aristides Capital LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 218 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IBIT (7.6%)、Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (7.1%)、SPY (6.2%) です。最大保有銘柄 IBIT がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBIT
市值: $2560.5万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $1.4億
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 94 件、追加買付 16 件、減却 12 件、全売却 78 件）。
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