CIK: 0001556915
申告総資産額
$30.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109
ARGA Investment Management, LPは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.5億、四半期回転率は58.8%です。
ARGA Investment Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NTR
-99.2% -$3.2億
増加 PBR
-6.8% $1.4億
増加 XPEV
+4.0% $6834.7万
増加 NOK
+166.4% $1.1億
減少 TCOM
-27.4% -$1.4億
増加 TTE
+139.6% $7868.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPEV | Xp INC Class A | 株式-その他 | 12.94% | +4.06% | +4.02% | |
| 2 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 12.05% | +5.92% | -6.82% | |
| 3 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 9.01% | -1.22% | -33.30% | |
| 4 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 6.92% | +0.83% | -10.06% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.90% | +1.36% | -6.94% | |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 6.63% | +0.59% | +10.08% | |
| 7 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 5.38% | +4.03% | +166.37% | |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 4.68% | -3.05% | -27.45% | |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 3.65% | +2.77% | +139.64% | |
| 10 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 株式-その他 | 2.71% | -2.01% | -36.51% | |
| 11 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.97% | -0.68% | -26.17% | |
| 12 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 1.67% | -1.95% | -45.53% | |
| 13 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 1.57% | +0.54% | -3.03% | |
| 14 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.47% | -0.08% | -12.69% | |
| 15 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.72% | -2.59% | |
| 16 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.25% | +3.14% | |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 1.31% | +0.17% | +8.66% | |
| 18 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 1.30% | +0.30% | -13.23% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | +1.27% | +19079.99% | |
| 20 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | MHK | Mohawk Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.37% | +36.06% | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.52% | +10.69% | |
| 23 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.11% | +0.06% | +29.05% | |
| 24 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 1.00% | +0.58% | +11.36% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -15.45% | |
| 26 | LCII | Lci Industries | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.06% | -12.51% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -2.55% | |
| 28 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 29 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 30 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.56% | +608.50% | |
| 31 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 32 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.16% | -20.23% | |
| 33 | SLGN | Silgan Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 34 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.37% | +0.35% | +1092.82% | |
| 35 | BBWI | Bath & Body Works INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | -11.97% | |
| 36 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -7.60% | |
| 37 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 38 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.13% | — | -34.66% | |
| 39 | ACLS | Axcelis Technologies INC | 株式-IT | 0.13% | +0.09% | +123.42% | |
| 40 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.11% | -8.82% | -99.20% | |
| 41 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.10% | — | -19.22% | |
| 42 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +61.99% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.09% | — | +32.40% | |
| 44 | AVT | Avnet INC | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 45 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 株式-その他 | 0.09% | +0.06% | — | |
| 46 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +0.06% | |
| 47 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | — | |
| 48 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 49 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | -34.84% | |
| 50 | COLB | Columbia Banking System INC | 株式-金融 | 0.07% | — | -8.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
-6.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 109 | $30.5億 | 59 | |
| 2025-12-31 | 110 | $36.7億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 110 | $37.7億 | 59 | |
| 2025-06-30 | 123 | $36.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 121 | $29.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 122 | $30.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 128 | $30.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 128 | $28.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | $29.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 144 | $28.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 118 | $24.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 123 | $28.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 120 | $26.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 121 | $23.4億 | — | |
| 2022-09-30 | 114 | $18.4億 | — | |
| 2022-06-30 | 74 | $18.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | $18.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | $15.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 71 | $14.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | $12.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 70 | $13.4億 | 61 | |
| 2020-12-31 | 71 | $16.3億 | 54 | |
| 2020-09-30 | 75 | $10.9億 | 35 | |
| 2020-06-30 | 74 | $9.0億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 47 | $5.8億 | 75 | |
| 2019-12-31 | 57 | $8.8億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 61 | $8.0億 | 42 | |
| 2019-06-30 | 57 | $6.8億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 67 | $6.7億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 71 | $6.1億 | 77 | |
| 2018-09-30 | 58 | $7.1億 | 59 | |
| 2018-06-30 | 59 | $8.1億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 65 | $8.8億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 64 | $9.0億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 64 | $8.4億 | 27 | |
| 2017-06-30 | 68 | $7.3億 | 37 | |
| 2017-03-31 | 66 | $7.0億 | 66 | |
| 2016-12-31 | 60 | $4.5億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 42 | $3.7億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 33 | $3.2億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 37 | $3.0億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 58 | $3.0億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 39 | $3.5億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 40 | $3.7億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 37 | $3.5億 | 50 | |
| 2014-12-31 | 35 | $2.6億 | 73 | |
| 2014-09-30 | 36 | $3.2億 | 53 | |
| 2014-06-30 | 37 | $2.6億 | 68 | |
| 2014-03-31 | 34 | $3.3億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 42 | $3.6億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 37 | $2.6億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 38 | $2.7億 | 16 |
ARGA Investment Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Credicorp Ltd. (BAP); 全売却: Lear CORP (LEA); 全売却: Epam Systems INC (EPAM); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +5.9% | -6.82% | 減少 |
| 2 | XPEV | Xp INC Class A | +4.1% | +4.02% | 増加 |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +4% | +166.37% | 増加 |
| 4 | TTE | Totalenergies Se | +2.8% | +139.64% | 増加 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | -6.94% | 減少 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1.3% | +19079.99% | 増加 |
| 7 | MGA | Magna International INC | +0.8% | -10.06% | 減少 |
| 8 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | +0.7% | -2.59% | 減少 |
| 9 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.6% | +10.08% | 増加 |
| 10 | DOW | Dow INC | +0.6% | +11.36% | 増加 |
| 11 | SON | Sonoco Products Co | +0.6% | +608.50% | 増加 |
| 12 | ARW | Arrow Electronics INC | +0.5% | -3.03% | 減少 |
| 13 | HAL | Halliburton Co | +0.5% | +10.69% | 増加 |
| 14 | MHK | Mohawk Industries INC | +0.4% | +36.06% | 増加 |
| 15 | FMC | Fmc CORP | +0.4% | +1092.82% | 増加 |
| 16 | AA | Alcoa CORP | +0.3% | -13.23% | 減少 |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group INC | +0.2% | +8.66% | 増加 |
| 18 | ACLS | Axcelis Technologies INC | +0.1% | +123.42% | 増加 |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.1% | +29.05% | 増加 |
| 20 | LCII | Lci Industries | +0.1% | -12.51% | 減少 |
| 21 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | -2.55% | 減少 |
| 23 | BBWI | Bath & Body Works INC | 0% | -11.97% | 減少 |
| 24 | VSXY | Victoria's Secret & Co | -0.1% | -75.72% | 減少 |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -12.69% | 減少 |
| 26 | CNC | Centene CORP | -0.2% | -20.23% | 減少 |
| 27 | HUM | Humana INC | -0.3% | +3.14% | 増加 |
| 28 | MAN | Manpowergroup INC | -0.4% | -89.53% | 減少 |
| 29 | ELV | Elevance Health INC | -0.7% | -26.17% | 減少 |
| 30 | BBD | Banco Bradesco-adr | -1.2% | -33.30% | 減少 |
| 31 | GLOB | Globant S.A. | -2% | -45.53% | 減少 |
| 32 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | -2% | -36.51% | 減少 |
| 33 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -3.1% | -27.45% | 減少 |
| 34 | NTR | Nutrien LTD | -8.8% | -99.20% | 減少 |
| 35 | BAP | Credicorp Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | EPAM | Epam Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ALK | Alaska Air Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SWKS | Skyworks Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | OC | Owens Corning | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BAX | Baxter International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SLGN | Silgan Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001696715
申告総資産額
$30.5億
866 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001534949
申告総資産額
$30.4億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001535061
申告総資産額
$30.5億
859 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001132597
申告総資産額
$43.1億
400 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Petroleo Brasileiro-spon Adrも共通保有
CIK 0002006887
申告総資産額
$1.3億
19 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有
CIK 0002083646
申告総資産額
$2.7億
36 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有