CIK: 0001055290
申告総資産額
$16.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 275
APPLETON PARTNERS INC/MAは最新の13F報告書で275件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は21.6%です。
Appleton Partners Inc/maが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 275 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/appleton-partners-inc-ma
増加 MU
-22.0% $5778.8万
減少 JPME
-78.2% -$810.0万
減少 JPSE
-81.6% -$789.1万
増加 GFS
+1.3% $1048.1万
新規購入 FSMD
新規購入 AVSC
上位200銘柄を表示中（全275銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.85% | -0.11% | -2.01% | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 5.67% | +3.25% | -22.04% | |
| 3 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 3.67% | — | +0.33% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.06% | +0.88% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.95% | +0.21% | -0.73% | |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.77% | +0.22% | -8.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | — | -2.54% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.61% | +0.05% | -4.87% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.59% | -0.02% | -1.39% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.10% | -1.68% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.78% | +0.06% | -7.30% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.78% | -0.44% | +5.02% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.67% | -0.02% | -0.77% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.01% | +2.94% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.23% | +3.27% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.39% | — | -1.14% | |
| 17 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 1.37% | +0.54% | +1.30% | |
| 18 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.37% | +0.06% | +3.27% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.35% | +0.05% | -0.75% | |
| 20 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 1.29% | -0.05% | +3.50% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | — | +0.29% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.09% | +8.20% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.25% | -2.27% | |
| 24 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.03% | -0.28% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | — | +0.73% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.06% | -3.25% | |
| 27 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +13.01% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | -4.78% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.92% | — | +2.87% | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.91% | +0.16% | +1.16% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.01% | -2.08% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.88% | +0.01% | +1.82% | |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.85% | +0.14% | -5.56% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.44% | +0.91% | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.77% | -0.32% | +2.73% | |
| 36 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +7.33% | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.75% | — | +1.52% | |
| 38 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.12% | +2.69% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.74% | — | +1.99% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -7.86% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -1.52% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.70% | +0.30% | -4.60% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +2541.09% | |
| 44 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.05% | +4.33% | |
| 45 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | +0.28% | |
| 46 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.68% | — | +3.76% | |
| 47 | EVR | Evercore INC - A | 株式-金融 | 0.67% | +0.01% | +0.93% | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +8.42% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +8.76% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -4.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 275 | $16.3億 | 22 | |
| 2026-03-31 | 262 | $14.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 263 | $15.2億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 256 | $14.9億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 251 | $14.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 243 | $12.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 253 | $13.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 255 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 259 | $13.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 273 | $12.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 285 | $12.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 289 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 287 | $11.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 295 | $11.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 295 | $10.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 292 | $10.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 293 | $10.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 302 | $12.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 310 | $13.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 291 | $12.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 286 | $11.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 279 | $10.8億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 274 | $10.2億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 262 | $9.1億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 257 | $8.4億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 258 | $7.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 290 | $9.1億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 280 | $8.3億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 281 | $8.1億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 263 | $7.5億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 261 | $6.7億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 261 | $7.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 263 | $7.0億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 260 | $6.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 259 | $6.4億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 239 | $5.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 244 | $5.9億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 229 | $5.4億 | 43 | |
| 2016-12-31 | 209 | $4.9億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 214 | $5.3億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 204 | $4.9億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 206 | $5.1億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 212 | $5.1億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 200 | $4.4億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 187 | $4.5億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 183 | $4.4億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 184 | $4.4億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 188 | $4.3億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 176 | $4.3億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 170 | $4.2億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 167 | $4.2億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 166 | $3.7億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 151 | $3.5億 | 0 |
Appleton Partners Inc/maの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Small-mid Multifact (FSMD); 新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: Mitsubishi Heavy Industr-adr (MHVIY); 新規購入: Teradyne INC (TER); 全売却: Honeywell International INC (HON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +3.3% | -22.04% | 減少 |
| 2 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.5% | +1.30% | 増加 |
| 3 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MHVIY | Mitsubishi Heavy Industr-adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | TER | Teradyne INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.3% | -4.60% | 減少 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | -2.27% | 減少 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +3.27% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -8.33% | 減少 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.73% | 減少 |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.2% | +1.16% | 増加 |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | -5.56% | 減少 |
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +2.69% | 増加 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +8.20% | 増加 |
| 19 | CNSWF | Constellation Software INC | +0.1% | +38.80% | 増加 |
| 20 | GLW | Corning INC | +0.1% | -22.79% | 減少 |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +0.88% | 増加 |
| 22 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -7.30% | 減少 |
| 23 | WELL | Welltower INC | +0.1% | +3.27% | 増加 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.25% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -4.87% | 減少 |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 27 | SOLV | Solventum CORP | +0.1% | +4.33% | 増加 |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | -4.78% | 減少 |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | +2.94% | 増加 |
| 30 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | +1.82% | 増加 |
| 31 | EVR | Evercore INC - A | 0% | +0.93% | 増加 |
| 32 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | — | +0.33% | 増加 |
| 33 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | — | +13.01% | 増加 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -2.08% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -1.39% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.77% | 減少 |
| 37 | CW | Curtiss-wright CORP | 0% | -0.28% | 減少 |
| 38 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | -0.1% | +3.50% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.68% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.01% | 減少 |
| 41 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -3.43% | 減少 |
| 44 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.3% | +3.26% | 増加 |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | +2.73% | 増加 |
| 47 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | +0.91% | 増加 |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.4% | +5.02% | 増加 |
| 49 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | -0.6% | -81.62% | 減少 |
| 50 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | -0.6% | -78.23% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910321
申告総資産額
$16.3億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001281084
申告総資産額
$16.3億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001869199
申告総資産額
$16.3億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000826794
申告総資産額
$2.1億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0001315269
申告総資産額
$4.7億
91 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0001634149
申告総資産額
$12.0億
1,067 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有