13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001613158
申告総資産額
$7927.3万
$7927.3万
35 檔
52.9%
Q4 2025の報告期間中、Angel Oak Capital Advisors, LLC（CIK: 0001613158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7927.3万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Angel Oak Capital Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（USHY, AOHY, MBS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 19.67% | -2.14% | -80.50% | |
| 2 | AOHY | Angel Oak High Yild Oppo ETF | ETF-その他 | 15.67% | -0.19% | -29.17% | |
| 3 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-その他 | 13.61% | -2.99% | -40.51% | |
| 4 | PNBK | Patriot National Bancorp Inc | 株式-その他 | 8.71% | -1.32% | +2098.58% | |
| 5 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 3.24% | — | — | |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 3.14% | +0.40% | +24.84% | |
| 7 | KINS | Kingstone Cos Inc | 株式-その他 | 2.65% | -1.75% | EXIT | |
| 8 | EFC | Ellington Financial Inc | 株式-その他 | 2.35% | +0.48% | — | |
| 9 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 2.27% | +0.75% | — | |
| 10 | TRBF | Angel Oak Total Return ETF | ETF-その他 | 2.26% | +2.14% | — | |
| 11 | RWT | Redwood Trust Inc | 株式-その他 | 2.12% | — | — | |
| 12 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 2.02% | +0.10% | +72.50% | |
| 13 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.94% | +1.06% | +4.35% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.87% | -0.33% | — | |
| 15 | PLBC | Plumas Bancorp | 株式-その他 | 1.82% | +0.36% | — | |
| 16 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 株式-その他 | 1.48% | +0.11% | -13.80% | |
| 17 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.40% | +0.24% | — | |
| 18 | BSVN | Bank7 CORP | 株式-その他 | 1.31% | +0.39% | — | |
| 19 | FUNC | First United CORP | 株式-その他 | 1.29% | -0.01% | -14.44% | |
| 20 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 1.09% | +0.19% | +53.85% | |
| 21 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 1.06% | — | -13.33% | |
| 22 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 1.02% | +0.25% | -28.57% | |
| 23 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.00% | +0.06% | -28.25% | |
| 24 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 0.98% | — | -20.00% | |
| 25 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 0.97% | — | +40.00% | |
| 26 | FSBW | Fs Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.90% | +0.07% | -16.67% | |
| 27 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 株式-その他 | 0.69% | +0.52% | — | |
| 28 | FL8 | Flushing Financial CORP | 株式-その他 | 0.66% | -0.51% | EXIT | |
| 29 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 30 | AROW | Arrow Financial CORP | 株式-その他 | 0.50% | -0.30% | EXIT | |
| 31 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.48% | +0.08% | — | |
| 32 | FLG | Flagstar Bank NA | 株式-金融 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 33 | NBN | Northeast Bank | 株式-その他 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 34 | AMTB | Amerant Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 35 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | -73.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Angel Oak Capital Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7927.3万、保有銘柄数は 35 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は USHY (19.7%)、AOHY (15.7%)、MBS (13.6%) です。最大保有銘柄 USHY がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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今期最大新規買付
TRBF
市值: $155.3万
今期最大全売却 / 減却
RITM
前期市值: $28.5万
Q4 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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