CIK: 0001752985
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 125
Andesa Financial Management Inc.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。
Andesa Financial Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.33% | — | +94.90% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.11% | — | +104.83% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.56% | — | +80.44% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.36% | — | +93.76% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 2.78% | — | +116.42% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | — | +99.75% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | — | +119.75% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | — | +83.31% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.25% | — | +74.55% | |
| 10 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.24% | — | +121.81% | |
| 11 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | +125.06% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.97% | — | +70.39% | |
| 13 | ALTY | Global X Alternative Income | ETF-その他 | 1.92% | — | +217.81% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.83% | — | +67.26% | |
| 15 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.77% | — | +93.97% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | — | +98.84% | |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | — | +89.49% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.64% | — | +84.53% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.61% | — | +79.88% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.59% | — | +99.73% | |
| 21 | INNO | Harbor Disruptive Innovation | ETF-その他 | 1.57% | — | +113.67% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | +78.97% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.56% | — | +117.27% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.51% | — | +87.27% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.51% | — | +75.44% | |
| 26 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +119.70% | |
| 27 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.40% | — | +94.25% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.37% | — | +126.03% | |
| 29 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +103.25% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | — | +93.92% | |
| 31 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +95.59% | |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | +97.02% | |
| 33 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.22% | — | +97.58% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +102.11% | |
| 35 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +100.79% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.12% | — | +99.56% | |
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 1.11% | — | +119.87% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +93.01% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.09% | — | +88.52% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.06% | — | +40.23% | |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.05% | — | +120.07% | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.97% | — | +292.26% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +119.69% | |
| 44 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.90% | — | +157.12% | |
| 45 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.84% | — | +109.76% | |
| 46 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-その他 | 0.79% | — | +90.46% | |
| 47 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.74% | — | +142.05% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +127.31% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +46.50% | |
| 50 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | ETF-その他 | 0.62% | — | +173.76% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 125 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 151 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 133 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 147 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 146 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 139 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 150 | $3.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 143 | $3.1億 | 70 | |
| 2020-12-31 | 117 | $1.5億 | 52 | |
| 2020-09-30 | 130 | $2.4億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 114 | $1.1億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 84 | $8926.1万 | 49 | |
| 2019-12-31 | 99 | $1.1億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 102 | $1.0億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 107 | $1.1億 | 71 | |
| 2019-03-31 | 145 | $2.0億 | 89 | |
| 2018-12-31 | 95 | $8398.2万 | 74 | |
| 2018-09-30 | 60 | $6517.1万 | 29 | |
| 2018-06-30 | 58 | $6188.7万 | 18 | |
| 2018-03-31 | 57 | $6045.5万 | 19 | |
| 2017-12-31 | 63 | $6759.9万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-09-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-09-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-09-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001549408
申告総資産額
$1.9億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002101641
申告総資産額
$1.9億
111 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001838470
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$1.9億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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208 stks
2026-03-31
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CIK 0001737987
申告総資産額
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2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001909879
申告総資産額
$4.6億
298 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amplify Cwp Enhan Divid ETFも共通保有