CIK: 0001657660
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 213
Ancora Inverness, LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は17.8%です。
Ancora Inverness, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 SJM
-11.7% -$408.4万
増加 AAPL
+13.8% $218.7万
増加 WY
+106.9% $144.5万
減少 CVX
-6.0% -$50.6万
減少 WELL
-12.5% -$54.4万
減少 PEO
-15.6% -$37.0万
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 5.08% | -2.11% | -11.75% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.04% | +10.49% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.90% | +0.50% | +13.78% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.21% | — | +6.22% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.08% | +11.27% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | -0.42% | -6.03% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.02% | +3.47% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | — | +6.51% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.71% | — | +0.34% | |
| 10 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 1.68% | — | +2.55% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | — | +3.28% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.03% | +2.58% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.40% | +0.01% | +1.47% | |
| 14 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.37% | — | +2.10% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.35% | +0.13% | +12.50% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.34% | +0.01% | +0.28% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.33% | +0.10% | +4.11% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.28% | — | +1.70% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.13% | +10.06% | |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +1.11% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.20% | — | +5.17% | |
| 22 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.04% | -1.94% | |
| 23 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.13% | -0.33% | -12.46% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.99% | +0.05% | +24.86% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +7.04% | |
| 26 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.07% | +9.80% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.93% | — | -7.37% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.93% | — | +0.88% | |
| 29 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.90% | +0.45% | +106.85% | |
| 30 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.05% | +14.10% | |
| 31 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.88% | +0.06% | +19.07% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.14% | +18.16% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.86% | +0.14% | +31.71% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +9.22% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.16% | +21.54% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.81% | — | +0.58% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.09% | +33.34% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +0.45% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.78% | — | -12.95% | |
| 40 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 0.73% | +0.09% | +18.12% | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.73% | +0.03% | -0.97% | |
| 42 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | 株式-その他 | 0.73% | +0.20% | +38.22% | |
| 43 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 0.70% | — | +6.06% | |
| 44 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 45 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 0.68% | — | +2.00% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.16% | +24.76% | |
| 47 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 0.65% | — | -14.90% | |
| 48 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 株式-その他 | 0.64% | -0.22% | -15.60% | |
| 49 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +5.07% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.63% | — | -1.56% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Ancora Inverness, LLCの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nordson CORP (NDSN); 新規購入: Equifax INC (EFX); 全売却: Weyerhaeuser Co (WY 6.375 07-01-16 A); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +13.78% | 増加 |
| 2 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.5% | +106.85% | 増加 |
| 3 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | +0.2% | +38.22% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +21.54% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +24.76% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +18.16% | 増加 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | +31.71% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +41.40% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +76.45% | 増加 |
| 10 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | +52.02% | 増加 |
| 11 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | +12.50% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +10.06% | 増加 |
| 13 | BIIB | Biogen INC | +0.1% | +9.55% | 増加 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +21.40% | 増加 |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +155.24% | 増加 |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +4.11% | 増加 |
| 17 | TWXCHF | Time Warner INC | +0.1% | +18.12% | 増加 |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +33.34% | 増加 |
| 19 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +92.65% | 増加 |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +11.27% | 増加 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +31.77% | 増加 |
| 22 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | +9.80% | 増加 |
| 23 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +19.07% | 増加 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +16.14% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +24.86% | 増加 |
| 26 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.1% | +14.10% | 増加 |
| 27 | BKNG | Booking Hldgs INC | 0% | -1.94% | 減少 |
| 28 | CSX | Csx CORP | 0% | -0.97% | 減少 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +1.47% | 増加 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.28% | 増加 |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +3.47% | 増加 |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | +2.58% | 増加 |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0% | +10.49% | 増加 |
| 34 | RSG | Republic Services INC | -0.2% | -14.84% | 減少 |
| 35 | WPC | Wp Carey INC | -0.2% | -15.29% | 減少 |
| 36 | PEO | Adams Natural Resources Fund | -0.2% | -15.60% | 減少 |
| 37 | WELL | Welltower INC | -0.3% | -12.46% | 減少 |
| 38 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -6.03% | 減少 |
| 39 | SJM | Jm Smucker Co/the | -2.1% | -11.75% | 減少 |
| 40 | NDSN | Nordson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EFX | Equifax INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WY 6.375 07-01-16 A | Weyerhaeuser Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | RTN1USD | Raytheon Company | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | NEWREUR | New Relic INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
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