AI
Alyeska Investment Group, L.P. 13F保有とAI分析
Alyeska Investment Group, L.P.CIK: 0001453072
分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型
申告総資産額
$353.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 605
Alyeska Investment Group, L.P.は最新の13F報告書で605件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$353.8億、四半期回転率は88.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.64
- 回転率
- 88.45
- モメンタム／逆張り
- 64.94
- セクター集中度
- 44.72
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.45
Alyeska Investment Group, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 86 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 605 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 IVV
-32.6% -$15.3億
減少 AMZN
-30.9% -$5.5億
減少 BA
-99.9% -$4.9億
減少 MSFT
-52.6% -$4.0億
減少 TTWO
-68.4% -$3.6億
増加 GPGI
+4160.3% $3.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Alyeska本季擺明要砍指數、倒雞肋，把資金全掃進NVDA、MU、HOOD這幾檔高波動賭注。這不是避險換手，而是赤裸裸卡位AI硬體落地行情，順便把手上的波音、DASH這些拖油瓶倒給市場接盤。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI從題材燒到基本面，HBM與記憶體景氣翻多直接讓MU吃補，NVDA繼續當信仰核心；同時押注Fed不敢收緊流動性，讓HOOD這類散戶熱錢指標續命。勝負手就是半導體庫存週期——一旦拐頭，這套追高劇本就準備多殺多。
潜在的盲点
籌碼表面分散（HHI僅0.01），實質追高部位全壓在科技動能股，換手率高達八成八，等於每季重新投胎一次。萬一AI題材失靈或資金行情退潮，這些重倉股絕對是第一個被Beta屠殺的標靶，尤其HOOD那種投機股，腰斬只是剛好而已。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全605銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.80% | -4.32% | -32.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.58% | -1.56% | -30.91% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 6 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.53% | +0.72% | +74.84% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.66% | +106.48% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 9 | GPGI | Gpgi INC | 株式-その他 | 1.03% | +1.00% | +4160.25% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.01% | — | +53.18% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 12 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +14.49% | |
| 13 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -29.22% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +46.23% | |
| 15 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.78% | +0.40% | +137.81% | |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 17 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -7.08% | |
| 18 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.71% | +0.64% | +974.64% | |
| 19 | USAR | USA Rare Earth INC | 株式-その他 | 0.71% | +0.45% | +112.51% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +16.53% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +20.68% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -15.83% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -1.14% | -52.60% | |
| 26 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.58% | +1138.53% | |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -3.60% | |
| 28 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 0.62% | +0.56% | +823.90% | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +33.29% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.60% | — | +112.36% | |
| 31 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.60% | — | -38.79% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -6.16% | |
| 34 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +25.48% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -11.05% | |
| 36 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -4.48% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +32.48% | |
| 38 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +9.00% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +112.73% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.52% | — | +38.12% | |
| 41 | RVMD | Revolution Medicines INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.47% | +688.73% | |
| 42 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +195.85% | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +56.08% | |
| 45 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.46% | — | -24.63% | |
| 46 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.46% | — | +7.42% | |
| 47 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | +15.99% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.45% | -40.20% | |
| 49 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | +141.28% | |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -1.72% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.6%
- ベータ
- +1.1
- アルファ
- -8%
- 最大ドローダウン
- -11.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +11.8%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.44
- スタッツァー指数
- +0.23
- トレイナーレシオ
- +0.11
- スターリングレシオ
- +0.63
- カルマーレシオ
- +1.06
- インフォメーションレシオ
- -0.98
- トラッキングエラー
- +6.3%
- 下方標準偏差
- +8.6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +30.3%
- 最悪12ヶ月
- +1.8%
- 効率性レシオ
- +0.3
- シャープレシオ
- +0.79
- セクター分散度
- +7.3%
- 歪度
- +0.23
- 尖度
- -0.66
- アップサイドポテンシャル
- +3.3
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 605 | $353.8億 | 88 | |
| 2025-12-31 | 575 | $354.0億 | 85 | |
| 2025-09-30 | 578 | $330.5億 | 99 | |
| 2025-06-30 | 542 | $283.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 494 | $251.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 536 | $266.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 509 | $195.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 556 | $174.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 444 | $162.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 510 | $150.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 472 | $147.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 528 | $134.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 440 | $114.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 402 | $96.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 377 | $85.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 560 | $87.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 571 | $90.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 584 | $84.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 657 | $79.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 688 | $84.9億 | 3 | |
| 2021-03-31 | 704 | $75.1億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 484 | $66.0億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 443 | $65.0億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 458 | $64.3億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 356 | $49.1億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 377 | $71.6億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 381 | $66.2億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 412 | $73.4億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 360 | $71.7億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 342 | $65.1億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 385 | $84.7億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 429 | $104.0億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 422 | $110.1億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 405 | $116.5億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 441 | $123.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 431 | $111.5億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 455 | $114.5億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 445 | $111.4億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 428 | $100.8億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 401 | $97.9億 | 0 | |
| 2016-03-31 | 370 | $101.6億 | 0 | |
| 2015-12-31 | 354 | $87.8億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 443 | $79.9億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 467 | $83.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 477 | $68.3億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 463 | $56.0億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 365 | $43.8億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 380 | $42.7億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 310 | $35.6億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 288 | $25.0億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 283 | $23.9億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 258 | $19.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Alyeska Investment Group, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPGI | Gpgi INC | +1% | +4160.25% | 増加 |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.7% | +74.84% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +106.48% | 増加 |
| 4 | ZM | Zoom Communications INC | +0.6% | +974.64% | 増加 |
| 5 | RH | Rh | +0.6% | +1138.53% | 増加 |
| 6 | ENPH | Enphase Energy INC | +0.6% | +823.90% | 増加 |
| 7 | RVMD | Revolution Medicines INC | +0.5% | +688.73% | 増加 |
| 8 | USAR | USA Rare Earth INC | +0.5% | +112.51% | 増加 |
| 9 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.4% | +137.81% | 増加 |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.4% | +14590.23% | 増加 |
| 11 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.4% | -91.92% | 減少 |
| 12 | ELV | Elevance Health INC | -0.4% | -81.81% | 減少 |
| 13 | EBAY | Ebay INC | -0.4% | -84.86% | 減少 |
| 14 | CCI | Crown Castle INC | -0.4% | -58.84% | 減少 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | -40.20% | 減少 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.5% | -69.19% | 減少 |
| 17 | EQIX | Equinix INC | -0.6% | -67.16% | 減少 |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | -0.6% | -91.50% | 減少 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -96.65% | 減少 |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1% | -68.43% | 減少 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -52.60% | 減少 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | -1.4% | -99.91% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -1.6% | -30.91% | 減少 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -4.3% | -32.63% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | KR | Kroger Co | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | DOX | Amdocs Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CLS | Celestica INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MASI* | Masimo CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | OMC | Omnicom Group | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-08-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-08-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-08-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-02-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-02-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-11-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-02-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-11-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Alyeska Investment Group, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Alyeska Investment Group, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $353.8億、605 件のポジションが開示されています。
Alyeska Investment Group, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alyeska Investment Group, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $27.6億 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $9.9億 (2.8%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $9.1億 (2.6%)
4. Micron Technology INC (MU) — $6.8億 (1.9%)
5. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — $5.5億 (1.6%)
Alyeska Investment Group, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alyeska Investment Group, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、10件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER)
Alyeska Investment Group, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlyeska Investment Group, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.9%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Industrials: 13.1%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 8.1%
• Real Estate: 6.5%
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CI
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セクター集中度45.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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AG
Avalon Global Asset Management LLC
CIK 0001314273
申告総資産額
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41 stks
2026-03-31
集中度19.1
回転率57.3
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
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