CIK: 0002110313
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 44
Altrafin AGは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は24.1%です。
Altrafin AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
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減少 NFLX
-40.5% -$428.2万
減少 SPGI
-42.0% -$411.6万
増加 JPM
+0.4% $134.6万
増加 LLY
+0.3% $180.1万
増加 OKTA
+144.1% $228.9万
減少 MA
-23.6% -$493.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.63% | -0.14% | -29.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.84% | +0.26% | -10.07% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.73% | -0.70% | -29.38% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 7.08% | -0.87% | -23.58% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.00% | +0.44% | -32.61% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.04% | +1.06% | +0.36% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.79% | — | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.38% | -0.16% | -26.25% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.04% | -0.21% | +5.47% | |
| 10 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 3.03% | +0.12% | -51.20% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | +0.19% | -17.77% | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 3.02% | +0.17% | -52.20% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.99% | +0.97% | +0.31% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +0.42% | -19.75% | |
| 15 | SEALTD 0.25 09-15-26 | Sea LTD | 株式-その他 | 2.27% | — | +0.06% | |
| 16 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 2.02% | -1.18% | -41.97% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.38% | -28.51% | |
| 18 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.70% | -0.21% | -24.22% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.53% | — | -53.07% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.86% | -42.89% | |
| 21 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.51% | +0.31% | -15.77% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.48% | +0.54% | -51.20% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.33% | -1.32% | -40.48% | |
| 24 | U 0 11-15-26 | Unity Software INC | 株式-IT | 1.29% | — | — | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.25% | -0.25% | -26.97% | |
| 26 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 1.17% | +0.93% | +144.11% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.22% | -25.98% | |
| 28 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.04% | +0.80% | +132.61% | |
| 29 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.86% | -0.03% | -3.21% | |
| 30 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.84% | +0.20% | — | |
| 31 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.12% | -8.70% | |
| 32 | SAIL | Sailpoint INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.45% | +131.73% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.61% | -0.19% | -49.76% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | -0.07% | -37.78% | |
| 36 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.39% | — | +6.71% | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 40 | AKAM 1.125 02-15-29 | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.23% | +0.23% | +0.24% | |
| 41 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.16% | +0.07% | — | |
| 42 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 43 | UPWK 0.25 08-15-26 | Upwork INC | 株式-その他 | 0.12% | — | +0.07% | |
| 44 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | $2.6億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 52 | $2.9億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 46 | $3.1億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 48 | $3.1億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 50 | $3.0億 | 24 | ||
| 2025 Q1 | 45 | $2.6億 | 22 | ||
| 2024 Q4 | 48 | $2.9億 | 13 | ||
| 2024 Q3 | 50 | $2.8億 | 32 | ||
| 2024 Q2 | 60 | $2.7億 | 24 | ||
| 2024 Q1 | 59 | $2.8億 | 20 | ||
| 2023 Q4 | 58 | $2.6億 | 24 | ||
| 2023 Q3 | 67 | $2.3億 | 21 | ||
| 2023 Q2 | 71 | $2.2億 | 16 | ||
| 2023 Q1 | 69 | $2.0億 | 29 | ||
| 2022 Q4 | 72 | $1.7億 | 25 | ||
| 2022 Q3 | 73 | $1.7億 | 17 | ||
| 2022 Q2 | 77 | $1.9億 | 39 | ||
| 2022 Q1 | 86 | $2.5億 | 31 | ||
| 2021 Q4 | 91 | $2.8億 | 0 |
Altrafin AGの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Equifax INC (EFX); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 新規購入: Nutrien LTD (NTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.1% | +0.36% | 増加 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +1% | +0.31% | 増加 |
| 3 | OKTA | Okta INC | +0.9% | +144.11% | 増加 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.8% | +132.61% | 増加 |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.8% | — | 変化なし |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -51.20% | 減少 |
| 7 | SAIL | Sailpoint INC | +0.5% | +131.73% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -32.61% | 減少 |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | -19.75% | 減少 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.4% | -28.51% | 減少 |
| 11 | NTR | Nutrien LTD | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | GE | General Electric | +0.3% | -15.77% | 減少 |
| 14 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -10.07% | 減少 |
| 16 | AKAM 1.125 02-15-29 | Akamai Technologies INC | +0.2% | +0.24% | 増加 |
| 17 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -17.77% | 減少 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.2% | -52.20% | 減少 |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | FTNT | Fortinet INC | +0.1% | -51.20% | 減少 |
| 22 | SNOW | Snowflake INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | — | 変化なし |
| 24 | FISV | Fiserv INC | 0% | -3.21% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -37.78% | 減少 |
| 26 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.1% | -8.70% | 減少 |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -29.93% | 減少 |
| 31 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -26.25% | 減少 |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.2% | -49.76% | 減少 |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | +5.47% | 増加 |
| 36 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | -24.22% | 減少 |
| 37 | MELI | Mercadolibre INC | -0.2% | -25.98% | 減少 |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | -26.97% | 減少 |
| 40 | SLRC | Slr Investment CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -29.38% | 減少 |
| 46 | EFX | Equifax INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -42.89% | 減少 |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | -0.9% | -23.58% | 減少 |
| 49 | SPGI | S&p Global INC | -1.2% | -41.97% | 減少 |
| 50 | NFLX | Netflix INC | -1.3% | -40.48% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026 Q2 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001568890
申告総資産額
$2.6億
128 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001978005
申告総資産額
$2.6億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843587
申告総資産額
$2.6億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000018748
申告総資産額
$12.1億
30 stks
2026-03-31
Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000019475
申告総資産額
$3.8億
149 stks
2026-03-31
Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/altrafin-agCLI コマンド
npx alphasmo institutions get altrafin-ag