Altman Advisors, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001731671

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

Altman Advisors, Inc.は最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は30.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 30.95
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 44.72
多様性: 100
ポジション規律: 91.22

Altman Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 IEUR
+14.9%　$227.7万
増加 GNRC
+110.1%　$146.8万
増加 XSVM
+2.1%　$60.4万
増加 TIMB
-0.8%　$83.1万
増加 LRCX
+1.5%　$78.2万
増加 TSM
+4.4%　$63.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	7.83%	+1.57%	+14.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.59%	+0.09%	-0.78%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.03%	-0.02%	-1.69%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.75%	—	+2.57%
5	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	3.50%	+0.55%	+2.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.47%	—	+12.05%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.13%	+3.13%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	-0.21%	+9.91%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.90%	+0.41%	+4.42%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	1.80%	+0.34%	—
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.78%	-0.04%	-0.32%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.78%	-0.26%	-20.62%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.77%	—	-8.04%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.71%	+0.38%	+35.33%
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.54%	+0.43%	+1.46%
16	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.77%
17	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	1.36%	—	+1.87%
18	TIMB	Tim Sa-adr	株式-その他	1.32%	+0.43%	-0.78%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.30%	-0.06%	+1.22%
20	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.27%	—	-2.28%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.26%	—	+2.61%
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	株式-金融	1.25%	—	-10.88%
23	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	1.25%	—	-12.61%
24	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.10%	+2.69%
25	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.19%	-0.15%	+1.47%
26	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.18%	—	-1.37%
27	C	Citigroup INC	株式-金融	1.16%	-0.10%	-13.35%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	—	-17.84%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.07%	—	+6.29%
30	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.02%	+0.26%	+1.54%
31	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.02%	-0.20%	-9.68%
32	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.00%	+0.27%	-2.07%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-8.99%
34	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.98%	+0.24%	-17.29%
35	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.98%	+0.98%	NEW
36	DY	Dycom Industries INC	株式-資本財	0.95%	—	+1.36%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-12.51%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	-0.17%	-6.20%
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.93%	—	-10.59%
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	0.92%	—	+55.39%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.92%	—	+3.05%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.92%	-0.08%	-3.09%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.91%	-0.38%	-32.28%
44	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.91%	+0.63%	+110.14%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.90%	-0.20%	-18.44%
46	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.89%	-0.21%	-20.48%
47	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.89%	—	-2.86%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-6.90%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.88%	—	+2.09%
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.87%	+0.32%	-17.74%

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.89
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.39
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.98
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.07
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +5.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$2.4億	31	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.XSVM 6.AMZN 7.IEI 8.MSFT 9.TSM 10.CBOE
2025-12-31	95	$2.7億	16	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.XSVM 7.MSFT 8.IEF 9.IAU 10.AVGO
2025-09-30	92	$2.6億	31	1IEUR 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.XSVM 8.IEF 9.AVGO 10.IAU
2025-06-30	96	$2.4億	0	1IEUR 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.IEF 8.AVGO 9.IAU 10.XSVM
2025-03-31	94	$2.2億	100	1IEUR 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.IEF 8.IAU 9.XSVM 10.WMT
2024-12-31	96	$2.3億	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.EDV 8.GOOGL 9.AVGO 10.XSVM
2024-09-30	93	$2.2億	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.XSVM 8.GOOGL 9.IAU 10.META
2024-06-30	69	$1.8億	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.IAU 9.COST 10.META
2024-03-31	95	$2.1億	0	1FNOV 2IEUR 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.XOM 9.XSVM 10.IAU
2023-12-31	100	$1.9億	0	1FNOV 2ACWI 3IEUR 主要銘柄2023-12-31 1.FNOV 2.ACWI 3.IEUR 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSLA 9.AVGO 10.XSVM
2023-09-30	91	$1.6億	0	1FNOV 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.FNOV 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.XOM 8.AVGO 9.IAU 10.CBOE
2023-03-31	79	$1.1億	0	1FNOV 2KNG 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.FNOV 2.KNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.TSLA 8.IAU 9.XOM 10.AMLP
2022-12-31	86	$1.6億	0	1FNOV 2KNG 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.FNOV 2.KNG 3.XOM 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.AVGO 9.GOOGL 10.SPYM
2022-09-30	92	$1.6億	0	1DNOV 2KNG 3LNG 主要銘柄2022-09-30 1.DNOV 2.KNG 3.LNG 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	86	$1.8億	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要銘柄2022-06-30 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.LNG 8.UNH 9.GOOGL 10.COST
2022-03-31	82	$1.9億	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABBV 10.EOG
2021-12-31	77	$1.6億	0	1KNG 2SPY 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.KNG 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.V 10.UNH
2021-09-30	79	$1.8億	0	1KNG 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.KNG 2.TSLA 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.DOCU 7.NFLX 8.TMO 9.HD 10.COST
2021-06-30	78	$1.8億	93	1KNG 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-06-30 1.KNG 2.AMZN 3.TSLA 4.FIXD 5.DOCU 6.NVDA 7.JMBS 8.V 9.MSFT 10.TMO
2021-03-31	81	$1.5億	47	1KNG 2DFEB 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.KNG 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.NEE 6.XLE 7.JMBS 8.V 9.HD 10.AMGN
2020-12-31	79	$1.6億	26	126922A2DFEB 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.26922A 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.SHOP 6.AMD 7.NEE 8.V 9.AVGO 10.NFLX
2020-09-30	80	$1.4億	38	1DFEB 2AMZN 3SHOP 主要銘柄2020-09-30 1.DFEB 2.AMZN 3.SHOP 4.AMD 5.NEE 6.ZM 7.26922A 8.V 9.AVGO 10.HD
2020-06-30	68	$1.2億	32	1AMZN 2SHOP 3ZM 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.SHOP 3.ZM 4.NEE 5.V 6.TGT 7.AMD 8.AMGN 9.AVGO 10.HD
2020-03-31	76	$1.1億	86	1DFEB 2NEE 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.DFEB 2.NEE 3.AMZN 4.V 5.AMD 6.ZTS 7.AMGN 8.TGT 9.GILD 10.JNJ
2019-12-31	65	$1.3億	18	1AMZN 2JPM 3TGT 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.JPM 3.TGT 4.V 5.MSFT 6.BAC 7.ZTS 8.AMGN 9.AVGO 10.NEE
2019-09-30	65	$1.2億	25	1AMZN 2TGT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.TGT 3.JPM 4.V 5.ZTS 6.O 7.NEE 8.MSFT 9.CBOE 10.MCD
2019-06-30	66	$1.2億	100	1AMZN 2CSGP 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.CSGP 3.V 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.ZTS 8.TGT 9.MCD 10.O
2019-03-31	64	$1.1億	0	1AMZN 2CBOE 3CELG 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.CBOE 3.CELG 4.V 5.CSGP 6.JPM 7.HD 8.AVGO 9.TGT 10.ZTS
2018-12-31	64	$9121.8万	50	1CBOE 2SPY 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.CBOE 2.SPY 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.AMGN 7.ABBV 8.V 9.HD 10.MCD
2018-09-30	61	$1.1億	100	1AMZN 2CBOE 3BA 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.CBOE 3.BA 4.TGT 5.JPM 6.CSGP 7.ABBV 8.V 9.BLKCHF 10.OXY
2018-06-30	68	$1.1億	100	1AMT 2FUN 3BKNG 主要銘柄2018-06-30 1.AMT 2.FUN 3.BKNG 4.KRC 5.CSX 6.ABMDEUR 7.BA 8.FRCB 9.OMC 10.AM
2018-03-31	67	$1.0億	34	1CBOE 2JPM 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.CBOE 2.JPM 3.BA 4.AMZN 5.BLKCHF 6.ADI 7.CSGP 8.BGCPEUR 9.AMT 10.TGT
2017-12-31	78	$1.1億	0	1CBOE 2JPM 3LBEUR 主要銘柄2017-12-31 1.CBOE 2.JPM 3.LBEUR 4.BA 5.AAPL 6.BLKCHF 7.HD 8.AMZN 9.MCD 10.ADI

今四半期の持株変動

Altman Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD).

Altman Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.6%	+14.86%	増加
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+110.14%	増加
3	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.6%	+2.14%	増加
4	TIMB	Tim Sa-adr	+0.4%	-0.78%	減少
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+1.46%	増加
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.42%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+35.33%	増加
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	—	変化なし
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-17.74%	減少
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	-2.07%	減少
11	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+3.83%	増加
12	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+1.54%	増加
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-17.29%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.78%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.69%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.32%	減少
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.22%	増加
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.09%	減少
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+2.69%	増加
20	C	Citigroup INC	-0.1%	-13.35%	減少
21	MMM	3m Co	-0.1%	-12.40%	減少
22	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.47%	増加
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-6.20%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.64%	減少
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-9.68%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.44%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.05%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.91%	増加
29	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-20.48%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.62%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-32.28%	減少
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
36	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
40	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	全売却
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
42	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	全売却
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	修正	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Altman Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Altman Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、77 件のポジションが開示されています。

Altman Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Altman Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — $1889.1万 (7.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1107.3万 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $971.4万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $904.0万 (3.8%) 5. Invesco S&p Smallcap Value W (XSVM) — $843.6万 (3.5%)

Altman Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Altman Advisors, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD)

Altman Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltman Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Financials: 17.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.3% • Health Care: 6.9%

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集中度8.5

回転率33.0

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Altman Advisors, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001731671

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

Altman Advisors, Inc.は最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は30.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 30.95
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 44.72
多様性: 100
ポジション規律: 91.22

直近の動向

増加 IEUR
+14.9%　$227.7万
増加 GNRC
+110.1%　$146.8万
増加 XSVM
+2.1%　$60.4万
増加 TIMB
-0.8%　$83.1万
増加 LRCX
+1.5%　$78.2万
増加 TSM
+4.4%　$63.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	7.83%	+1.57%	+14.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.59%	+0.09%	-0.78%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.03%	-0.02%	-1.69%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.75%	—	+2.57%
5	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	3.50%	+0.55%	+2.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.47%	—	+12.05%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.13%	+3.13%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	-0.21%	+9.91%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.90%	+0.41%	+4.42%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	1.80%	+0.34%	—
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.78%	-0.04%	-0.32%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.78%	-0.26%	-20.62%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.77%	—	-8.04%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.71%	+0.38%	+35.33%
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.54%	+0.43%	+1.46%
16	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.77%
17	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	1.36%	—	+1.87%
18	TIMB	Tim Sa-adr	株式-その他	1.32%	+0.43%	-0.78%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.30%	-0.06%	+1.22%
20	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.27%	—	-2.28%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.26%	—	+2.61%
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	株式-金融	1.25%	—	-10.88%
23	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	1.25%	—	-12.61%
24	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	1.22%	-0.10%	+2.69%
25	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.19%	-0.15%	+1.47%
26	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.18%	—	-1.37%
27	C	Citigroup INC	株式-金融	1.16%	-0.10%	-13.35%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	—	-17.84%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.07%	—	+6.29%
30	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.02%	+0.26%	+1.54%
31	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.02%	-0.20%	-9.68%
32	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.00%	+0.27%	-2.07%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-8.99%
34	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.98%	+0.24%	-17.29%
35	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.98%	+0.98%	NEW
36	DY	Dycom Industries INC	株式-資本財	0.95%	—	+1.36%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-12.51%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	-0.17%	-6.20%
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.93%	—	-10.59%
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	0.92%	—	+55.39%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.92%	—	+3.05%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.92%	-0.08%	-3.09%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.91%	-0.38%	-32.28%
44	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.91%	+0.63%	+110.14%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.90%	-0.20%	-18.44%
46	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.89%	-0.21%	-20.48%
47	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.89%	—	-2.86%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-6.90%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.88%	—	+2.09%
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	0.87%	+0.32%	-17.74%

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.89
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.39
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.98
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.07
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +5.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$2.4億	31	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.XSVM 6.AMZN 7.IEI 8.MSFT 9.TSM 10.CBOE
2025-12-31	95	$2.7億	16	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.XSVM 7.MSFT 8.IEF 9.IAU 10.AVGO
2025-09-30	92	$2.6億	31	1IEUR 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.XSVM 8.IEF 9.AVGO 10.IAU
2025-06-30	96	$2.4億	0	1IEUR 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.IEF 8.AVGO 9.IAU 10.XSVM
2025-03-31	94	$2.2億	100	1IEUR 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.IEF 8.IAU 9.XSVM 10.WMT
2024-12-31	96	$2.3億	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.EDV 8.GOOGL 9.AVGO 10.XSVM
2024-09-30	93	$2.2億	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.XSVM 8.GOOGL 9.IAU 10.META
2024-06-30	69	$1.8億	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.IAU 9.COST 10.META
2024-03-31	95	$2.1億	0	1FNOV 2IEUR 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.XOM 9.XSVM 10.IAU
2023-12-31	100	$1.9億	0	1FNOV 2ACWI 3IEUR 主要銘柄2023-12-31 1.FNOV 2.ACWI 3.IEUR 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSLA 9.AVGO 10.XSVM
2023-09-30	91	$1.6億	0	1FNOV 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.FNOV 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.XOM 8.AVGO 9.IAU 10.CBOE
2023-03-31	79	$1.1億	0	1FNOV 2KNG 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.FNOV 2.KNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.TSLA 8.IAU 9.XOM 10.AMLP
2022-12-31	86	$1.6億	0	1FNOV 2KNG 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.FNOV 2.KNG 3.XOM 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.AVGO 9.GOOGL 10.SPYM
2022-09-30	92	$1.6億	0	1DNOV 2KNG 3LNG 主要銘柄2022-09-30 1.DNOV 2.KNG 3.LNG 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	86	$1.8億	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要銘柄2022-06-30 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.LNG 8.UNH 9.GOOGL 10.COST
2022-03-31	82	$1.9億	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABBV 10.EOG
2021-12-31	77	$1.6億	0	1KNG 2SPY 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.KNG 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.V 10.UNH
2021-09-30	79	$1.8億	0	1KNG 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.KNG 2.TSLA 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.DOCU 7.NFLX 8.TMO 9.HD 10.COST
2021-06-30	78	$1.8億	93	1KNG 2AMZN 3TSLA 主要銘柄2021-06-30 1.KNG 2.AMZN 3.TSLA 4.FIXD 5.DOCU 6.NVDA 7.JMBS 8.V 9.MSFT 10.TMO
2021-03-31	81	$1.5億	47	1KNG 2DFEB 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.KNG 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.NEE 6.XLE 7.JMBS 8.V 9.HD 10.AMGN
2020-12-31	79	$1.6億	26	126922A2DFEB 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.26922A 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.SHOP 6.AMD 7.NEE 8.V 9.AVGO 10.NFLX
2020-09-30	80	$1.4億	38	1DFEB 2AMZN 3SHOP 主要銘柄2020-09-30 1.DFEB 2.AMZN 3.SHOP 4.AMD 5.NEE 6.ZM 7.26922A 8.V 9.AVGO 10.HD
2020-06-30	68	$1.2億	32	1AMZN 2SHOP 3ZM 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.SHOP 3.ZM 4.NEE 5.V 6.TGT 7.AMD 8.AMGN 9.AVGO 10.HD
2020-03-31	76	$1.1億	86	1DFEB 2NEE 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.DFEB 2.NEE 3.AMZN 4.V 5.AMD 6.ZTS 7.AMGN 8.TGT 9.GILD 10.JNJ
2019-12-31	65	$1.3億	18	1AMZN 2JPM 3TGT 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.JPM 3.TGT 4.V 5.MSFT 6.BAC 7.ZTS 8.AMGN 9.AVGO 10.NEE
2019-09-30	65	$1.2億	25	1AMZN 2TGT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.TGT 3.JPM 4.V 5.ZTS 6.O 7.NEE 8.MSFT 9.CBOE 10.MCD
2019-06-30	66	$1.2億	100	1AMZN 2CSGP 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.CSGP 3.V 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.ZTS 8.TGT 9.MCD 10.O
2019-03-31	64	$1.1億	0	1AMZN 2CBOE 3CELG 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.CBOE 3.CELG 4.V 5.CSGP 6.JPM 7.HD 8.AVGO 9.TGT 10.ZTS
2018-12-31	64	$9121.8万	50	1CBOE 2SPY 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.CBOE 2.SPY 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.AMGN 7.ABBV 8.V 9.HD 10.MCD
2018-09-30	61	$1.1億	100	1AMZN 2CBOE 3BA 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.CBOE 3.BA 4.TGT 5.JPM 6.CSGP 7.ABBV 8.V 9.BLKCHF 10.OXY
2018-06-30	68	$1.1億	100	1AMT 2FUN 3BKNG 主要銘柄2018-06-30 1.AMT 2.FUN 3.BKNG 4.KRC 5.CSX 6.ABMDEUR 7.BA 8.FRCB 9.OMC 10.AM
2018-03-31	67	$1.0億	34	1CBOE 2JPM 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.CBOE 2.JPM 3.BA 4.AMZN 5.BLKCHF 6.ADI 7.CSGP 8.BGCPEUR 9.AMT 10.TGT
2017-12-31	78	$1.1億	0	1CBOE 2JPM 3LBEUR 主要銘柄2017-12-31 1.CBOE 2.JPM 3.LBEUR 4.BA 5.AAPL 6.BLKCHF 7.HD 8.AMZN 9.MCD 10.ADI

今四半期の持株変動

Altman Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.6%	+14.86%	増加
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+110.14%	増加
3	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.6%	+2.14%	増加
4	TIMB	Tim Sa-adr	+0.4%	-0.78%	減少
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+1.46%	増加
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.42%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+35.33%	増加
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	—	変化なし
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-17.74%	減少
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	-2.07%	減少
11	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+3.83%	増加
12	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+1.54%	増加
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-17.29%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.78%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.69%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.32%	減少
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.22%	増加
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.09%	減少
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+2.69%	増加
20	C	Citigroup INC	-0.1%	-13.35%	減少
21	MMM	3m Co	-0.1%	-12.40%	減少
22	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.47%	増加
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-6.20%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.64%	減少
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-9.68%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.44%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.05%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.91%	増加
29	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-20.48%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.62%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-32.28%	減少
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
36	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
40	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	全売却
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
42	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	全売却
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る