CIK: 0001986156
申告総資産額
$6.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
Altiora Financial Group, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は11.7%です。
Altiora Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
-0.4% -$256.1万
減少 CDX
-16.3% -$474.3万
減少 DFSD
-5.3% -$255.6万
増加 VBIL
+22.1% $522.3万
増加 BOXX
+64.8% $441.0万
減少 DUSB
-38.8% -$350.5万
上位110銘柄を表示中（全112銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.50% | -1.30% | -0.39% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 8.10% | +0.01% | +0.86% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.28% | -0.77% | -5.33% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.76% | -0.15% | +5.99% | |
| 5 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 4.69% | +0.68% | +22.11% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.30% | -0.48% | -8.88% | |
| 7 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.16% | -0.96% | -16.33% | |
| 8 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 3.14% | +0.02% | -5.13% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.68% | — | +1.32% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.02% | +7.42% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.42% | — | -0.50% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.23% | -0.01% | +0.25% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -0.04% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.45% | +32.06% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.82% | +0.68% | +64.76% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.79% | -0.01% | +4.42% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.61% | +0.02% | — | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.44% | +0.56% | +71.60% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.35% | — | -0.29% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.13% | — | |
| 21 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.24% | +0.47% | +68.77% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.19% | +0.05% | +6.31% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.10% | +0.61% | +135.68% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.98% | -0.08% | -0.25% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.17% | -0.72% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.94% | +0.04% | — | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.13% | -8.74% | |
| 28 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.65% | -38.81% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 30 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 31 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.47% | +158.63% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | — | -0.11% | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.67% | +0.09% | +18.50% | |
| 34 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.06% | |
| 35 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.51% | — | +9.37% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.16% | -0.78% | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | — | -0.20% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.11% | +47.79% | |
| 41 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +0.28% | |
| 42 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.31% | -0.09% | -18.53% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.08% | +0.30% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.08% | -16.87% | |
| 46 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | — | +8.43% | |
| 48 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.24% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +2.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | $6.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 99 | $5.8億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 94 | $5.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 93 | $5.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 92 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $2.0億 | 0 |
Altiora Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新規購入: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001676613
申告総資産額
$6.1億
6,276 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056391
申告総資産額
$6.1億
199 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001449689
申告総資産額
$6.1億
490 stks
2016-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001626379
申告総資産額
$18.6億
321 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001801507
申告総資産額
$70.8億
753 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001907327
申告総資産額
$3.8億
84 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有