AlphaCore Capital LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001713662

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$42.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1202

AlphaCore Capital LLCは最新の13F報告書で1202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$42.2億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.87
回転率: 19.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.22
多様性: 100
ポジション規律: 67.4

AlphaCore Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 103 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VV
+65.4%　$4485.2万
減少 IYF
-83.8%　-$1797.2万
増加 IEFA
+33.9%　$1461.7万
減少 VUG
-73.5%　-$1783.4万
減少 MSFT
-16.8%　-$1913.2万
減少 IYC
-90.6%　-$1709.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1202銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	3.19%	-0.21%	-7.86%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.93%	+1.17%	+65.40%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.65%	+0.09%	-5.29%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.62%	+0.08%	-2.88%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.29%	-0.25%	-1.92%
6	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	2.19%	+0.28%	+0.55%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.01%	-0.11%	-12.67%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.91%	+0.02%	-7.48%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.81%	+0.33%	+12.83%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.73%	—	-6.84%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.32%	+23.11%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	-0.20%	-12.24%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.32%	+0.40%	+33.87%
14	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	1.29%	+0.14%	+7.86%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	+0.21%	+12.69%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.06%	—	-1.64%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	1.04%	+0.32%	+25.06%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.03%	+0.29%	+32.57%
19	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-その他	1.03%	—	-1.54%
20	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.00%	—	-0.63%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.95%	—	-1.07%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.94%	—	-1.59%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.94%	-0.01%	-3.44%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.93%	+0.27%	+32.01%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.92%	-0.05%	-5.02%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.91%	—	-3.12%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.91%	-0.02%	-9.23%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.88%	+0.17%	+27.32%
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.86%	—	-2.72%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.84%	—	-6.17%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	—	+13.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.79%	-0.38%	-16.83%
33	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.79%	—	-5.86%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.76%	—	-3.54%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.07%	-6.63%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.70%	—	-11.47%
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.70%	—	-6.27%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	-0.06%	-5.75%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.65%	—	-4.69%
40	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.65%	—	-3.90%
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.64%	—	-2.89%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.64%	-0.07%	-15.68%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.09%	-13.06%
44	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.63%	—	-9.32%
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.16%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.10%	-10.81%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+11.96%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-4.92%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	-0.16%	-20.86%
50	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.76
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.14
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1202	$42.2億	19	1SCHB 2VV 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.VV 3.SPDW 4.RSP 5.META 6.MPLX 7.FNDX 8.SCHF 9.IXUS 10.FNDF
2025-12-31	1424	$44.8億	47	1SCHB 2SPDW 3META 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SPDW 3.META 4.RSP 5.FNDX 6.MPLX 7.SCHF 8.VV 9.FNDF 10.AAPL
2025-09-30	1080	$29.7億	69	1SCHB 2META 3FNDX 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.MPLX 6.FNDF 7.IXUS 8.VOO 9.DSTL 10.IWV
2025-06-30	1054	$26.3億	0	1META 2SCHB 3FNDX 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.SCHB 3.FNDX 4.SCHF 5.MPLX 6.FNDF 7.IXUS 8.DSTL 9.VOO 10.IWV
2025-03-31	771	$11.8億	100	1MPLX 2DSTL 3IWV 主要銘柄2025-03-31 1.MPLX 2.DSTL 3.IWV 4.IXUS 5.COWZ 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.IAUM
2024-12-31	258	$4.6億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.EPD 9.AMZN 10.CSCO
2024-09-30	250	$4.4億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.EPD 8.XT 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	225	$4.1億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.MSFT 6.EPD 7.JPM 8.XT 9.AMZN 10.BRK-B
2024-03-31	169	$3.8億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.EPD 6.MSFT 7.JPM 8.XT 9.MPC 10.BRK-B
2023-12-31	393	$6.8億	0	1MPLX 2IWV 3DSTL 主要銘柄2023-12-31 1.MPLX 2.IWV 3.DSTL 4.IXUS 5.JPST 6.ICOW 7.COWZ 8.RSP 9.GLD 10.EMXC
2023-09-30	363	$6.3億	0	1MPLX 2IWV 3RSP 主要銘柄2023-09-30 1.MPLX 2.IWV 3.RSP 4.JPST 5.IXUS 6.ICOW 7.COWZ 8.DSTL 9.GLD 10.PEY
2023-06-30	350	$6.2億	0	1MPLX 2RSP 3IWV 主要銘柄2023-06-30 1.MPLX 2.RSP 3.IWV 4.IXUS 5.JPST 6.ICOW 7.COWZ 8.DSTL 9.GLD 10.AAPL
2023-03-31	242	$3.8億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.JPST 5.ICOW 6.DSTL 7.COWZ 8.OBDC 9.PEY 10.BXSL
2022-12-31	182	$2.6億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.OBDC 5.COWZ 6.PEY 7.QQQ 8.GLD 9.EMXC 10.QCOM
2022-09-30	153	$2.2億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2022-09-30 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.OBDC 5.COWZ 6.PEY 7.QQQ 8.EMXC 9.QCOM 10.GLD
2022-06-30	154	$2.2億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.OBDC 5.PEY 6.COWZ 7.QQQ 8.EMXC 9.QCOM 10.GLD
2022-03-31	146	$2.6億	0	1IXUS 2RSP 3IWV 主要銘柄2022-03-31 1.IXUS 2.RSP 3.IWV 4.OBDC 5.QQQ 6.COWZ 7.PEY 8.EMXC 9.QCOM 10.XT
2021-12-31	99	$2.3億	0	1IXUS 2RSP 3IWV 主要銘柄2021-12-31 1.IXUS 2.RSP 3.IWV 4.QCOM 5.OBDC 6.EMXC 7.QQQ 8.XT 9.BLCN 10.AAPL
2021-09-30	130	$2.0億	0	1IXUS 2RSP 3IWV 主要銘柄2021-09-30 1.IXUS 2.RSP 3.IWV 4.OBDC 5.QCOM 6.EMXC 7.QQQ 8.XT 9.BLCN 10.AAPL
2021-06-30	76	$1.9億	89	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2021-06-30 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QCOM 5.OBDC 6.QQQ 7.EEM 8.XT 9.HERO 10.IJR
2021-03-31	53	$1.5億	79	1IPAC 2IWV 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.IPAC 2.IWV 3.RSP 4.OBDC 5.IJR 6.QQQ 7.EEM 8.XT 9.HERO 10.AAPL
2020-12-31	58	$1.3億	23	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2020-12-31 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QQQ 5.IJR 6.OBDC 7.GAMRUSD 8.AAPL 9.XT 10.SPY
2020-09-30	64	$1.1億	13	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2020-09-30 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QQQ 5.IJR 6.OBDC 7.GAMRUSD 8.AAPL 9.SPY 10.XT
2020-06-30	83	$1.0億	57	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2020-06-30 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QQQ 5.IJR 6.GAMRUSD 7.AAPL 8.XT 9.SPY 10.BLCNUSD
2020-03-31	347	$1.3億	46	1IXUS 2IWV 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.IXUS 2.IWV 3.IVV 4.RSP 5.QQQ 6.IJR 7.BSJK 8.BSCK 9.GLD 10.BSCL
2019-12-31	132	$1.6億	0	1IVV 2IXUS 3IWV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IWV 4.RSP 5.IJR 6.QCOM 7.SPHD 8.QQQ 9.BSJK 10.BSCK

今四半期の持株変動

AlphaCore Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 全売却: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 増加: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 +65.40%; 減少: Ishares US Financials ETF (IYF) — 保有株数 -83.75%.

AlphaCore Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+1.2%	+65.40%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+33.87%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+258.50%	増加
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+12.83%	増加
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	+25.06%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+23.11%	増加
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+32.57%	増加
8	MPLX	Mplx LP	+0.3%	+0.55%	増加
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+32.01%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+12.69%	増加
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+27.32%	増加
12	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.1%	+7.86%	増加
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.97%	減少
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-5.29%	減少
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.88%	減少
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-7.48%	減少
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-3.44%	減少
18	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-9.23%	減少
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	-13.22%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.02%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.40%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.75%	減少
23	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-27.18%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.63%	減少
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-15.68%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-19.37%	減少
27	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-94.17%	減少
28	MO	Altria Group INC	-0.1%	-61.21%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.06%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.03%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-10.81%	減少
32	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-12.67%	減少
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-24.15%	減少
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-19.46%	減少
35	IBRX	Immunitybio INC	-0.1%	-99.53%	減少
36	PM	Philip Morris International	-0.2%	-54.28%	減少
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-87.75%	減少
38	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-97.22%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.86%	減少
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-27.46%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.24%	減少
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-7.86%	減少
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.92%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.83%	減少
45	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.4%	-90.57%	減少
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-73.52%	減少
47	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.4%	-83.75%	減少
48	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
49	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新規購入
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AlphaCore Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

AlphaCore Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $42.2億、1202 件のポジションが開示されています。

AlphaCore Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AlphaCore Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1.3億 (3.2%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1.2億 (2.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1.1億 (2.6%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1.1億 (2.6%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $9670.4万 (2.3%)

AlphaCore Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AlphaCore Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、12件の保有増加、35件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 全売却: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 増加: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 +65.40%; 減少: Ishares US Financials ETF (IYF) — 保有株数 -83.75%

AlphaCore Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlphaCore Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.4% • Energy: 16.1% • Communication Services: 14.0% • Financials: 12.3% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.3%

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セクター集中度68.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

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AlphaCore Capital LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001713662

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$42.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1202

AlphaCore Capital LLCは最新の13F報告書で1202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$42.2億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.87
回転率: 19.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.22
多様性: 100
ポジション規律: 67.4

直近の動向

増加 VV
+65.4%　$4485.2万
減少 IYF
-83.8%　-$1797.2万
増加 IEFA
+33.9%　$1461.7万
減少 VUG
-73.5%　-$1783.4万
減少 MSFT
-16.8%　-$1913.2万
減少 IYC
-90.6%　-$1709.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1202銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	3.19%	-0.21%	-7.86%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.93%	+1.17%	+65.40%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.65%	+0.09%	-5.29%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.62%	+0.08%	-2.88%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.29%	-0.25%	-1.92%
6	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	2.19%	+0.28%	+0.55%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.01%	-0.11%	-12.67%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.91%	+0.02%	-7.48%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.81%	+0.33%	+12.83%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.73%	—	-6.84%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.32%	+23.11%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.36%	-0.20%	-12.24%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.32%	+0.40%	+33.87%
14	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	1.29%	+0.14%	+7.86%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	+0.21%	+12.69%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.06%	—	-1.64%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	1.04%	+0.32%	+25.06%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.03%	+0.29%	+32.57%
19	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-その他	1.03%	—	-1.54%
20	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.00%	—	-0.63%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.95%	—	-1.07%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.94%	—	-1.59%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.94%	-0.01%	-3.44%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.93%	+0.27%	+32.01%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.92%	-0.05%	-5.02%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.91%	—	-3.12%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.91%	-0.02%	-9.23%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.88%	+0.17%	+27.32%
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.86%	—	-2.72%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.84%	—	-6.17%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	—	+13.13%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.79%	-0.38%	-16.83%
33	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.79%	—	-5.86%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.76%	—	-3.54%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.07%	-6.63%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.70%	—	-11.47%
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.70%	—	-6.27%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	-0.06%	-5.75%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.65%	—	-4.69%
40	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.65%	—	-3.90%
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.64%	—	-2.89%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.64%	-0.07%	-15.68%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.09%	-13.06%
44	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.63%	—	-9.32%
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.16%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.10%	-10.81%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+11.96%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-4.92%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	-0.16%	-20.86%
50	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.76
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.14
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1202	$42.2億	19	1SCHB 2VV 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.VV 3.SPDW 4.RSP 5.META 6.MPLX 7.FNDX 8.SCHF 9.IXUS 10.FNDF
2025-12-31	1424	$44.8億	47	1SCHB 2SPDW 3META 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SPDW 3.META 4.RSP 5.FNDX 6.MPLX 7.SCHF 8.VV 9.FNDF 10.AAPL
2025-09-30	1080	$29.7億	69	1SCHB 2META 3FNDX 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.MPLX 6.FNDF 7.IXUS 8.VOO 9.DSTL 10.IWV
2025-06-30	1054	$26.3億	0	1META 2SCHB 3FNDX 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.SCHB 3.FNDX 4.SCHF 5.MPLX 6.FNDF 7.IXUS 8.DSTL 9.VOO 10.IWV
2025-03-31	771	$11.8億	100	1MPLX 2DSTL 3IWV 主要銘柄2025-03-31 1.MPLX 2.DSTL 3.IWV 4.IXUS 5.COWZ 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.IAUM
2024-12-31	258	$4.6億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.EPD 9.AMZN 10.CSCO
2024-09-30	250	$4.4億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.EPD 8.XT 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	225	$4.1億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.MSFT 6.EPD 7.JPM 8.XT 9.AMZN 10.BRK-B
2024-03-31	169	$3.8億	0	1MPLX 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.MPLX 2.IWV 3.GLD 4.AAPL 5.EPD 6.MSFT 7.JPM 8.XT 9.MPC 10.BRK-B
2023-12-31	393	$6.8億	0	1MPLX 2IWV 3DSTL 主要銘柄2023-12-31 1.MPLX 2.IWV 3.DSTL 4.IXUS 5.JPST 6.ICOW 7.COWZ 8.RSP 9.GLD 10.EMXC
2023-09-30	363	$6.3億	0	1MPLX 2IWV 3RSP 主要銘柄2023-09-30 1.MPLX 2.IWV 3.RSP 4.JPST 5.IXUS 6.ICOW 7.COWZ 8.DSTL 9.GLD 10.PEY
2023-06-30	350	$6.2億	0	1MPLX 2RSP 3IWV 主要銘柄2023-06-30 1.MPLX 2.RSP 3.IWV 4.IXUS 5.JPST 6.ICOW 7.COWZ 8.DSTL 9.GLD 10.AAPL
2023-03-31	242	$3.8億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.JPST 5.ICOW 6.DSTL 7.COWZ 8.OBDC 9.PEY 10.BXSL
2022-12-31	182	$2.6億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.OBDC 5.COWZ 6.PEY 7.QQQ 8.GLD 9.EMXC 10.QCOM
2022-09-30	153	$2.2億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2022-09-30 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.OBDC 5.COWZ 6.PEY 7.QQQ 8.EMXC 9.QCOM 10.GLD
2022-06-30	154	$2.2億	0	1RSP 2IWV 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.RSP 2.IWV 3.IXUS 4.OBDC 5.PEY 6.COWZ 7.QQQ 8.EMXC 9.QCOM 10.GLD
2022-03-31	146	$2.6億	0	1IXUS 2RSP 3IWV 主要銘柄2022-03-31 1.IXUS 2.RSP 3.IWV 4.OBDC 5.QQQ 6.COWZ 7.PEY 8.EMXC 9.QCOM 10.XT
2021-12-31	99	$2.3億	0	1IXUS 2RSP 3IWV 主要銘柄2021-12-31 1.IXUS 2.RSP 3.IWV 4.QCOM 5.OBDC 6.EMXC 7.QQQ 8.XT 9.BLCN 10.AAPL
2021-09-30	130	$2.0億	0	1IXUS 2RSP 3IWV 主要銘柄2021-09-30 1.IXUS 2.RSP 3.IWV 4.OBDC 5.QCOM 6.EMXC 7.QQQ 8.XT 9.BLCN 10.AAPL
2021-06-30	76	$1.9億	89	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2021-06-30 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QCOM 5.OBDC 6.QQQ 7.EEM 8.XT 9.HERO 10.IJR
2021-03-31	53	$1.5億	79	1IPAC 2IWV 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.IPAC 2.IWV 3.RSP 4.OBDC 5.IJR 6.QQQ 7.EEM 8.XT 9.HERO 10.AAPL
2020-12-31	58	$1.3億	23	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2020-12-31 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QQQ 5.IJR 6.OBDC 7.GAMRUSD 8.AAPL 9.XT 10.SPY
2020-09-30	64	$1.1億	13	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2020-09-30 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QQQ 5.IJR 6.OBDC 7.GAMRUSD 8.AAPL 9.SPY 10.XT
2020-06-30	83	$1.0億	57	1IXUS 2IWV 3RSP 主要銘柄2020-06-30 1.IXUS 2.IWV 3.RSP 4.QQQ 5.IJR 6.GAMRUSD 7.AAPL 8.XT 9.SPY 10.BLCNUSD
2020-03-31	347	$1.3億	46	1IXUS 2IWV 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.IXUS 2.IWV 3.IVV 4.RSP 5.QQQ 6.IJR 7.BSJK 8.BSCK 9.GLD 10.BSCL
2019-12-31	132	$1.6億	0	1IVV 2IXUS 3IWV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.IWV 4.RSP 5.IJR 6.QCOM 7.SPHD 8.QQQ 9.BSJK 10.BSCK

今四半期の持株変動

AlphaCore Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+1.2%	+65.40%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+33.87%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+258.50%	増加
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+12.83%	増加
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	+25.06%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+23.11%	増加
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+32.57%	増加
8	MPLX	Mplx LP	+0.3%	+0.55%	増加
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+32.01%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+12.69%	増加
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+27.32%	増加
12	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.1%	+7.86%	増加
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.97%	減少
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-5.29%	減少
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.88%	減少
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-7.48%	減少
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-3.44%	減少
18	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-9.23%	減少
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	-13.22%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.02%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.40%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.75%	減少
23	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-27.18%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.63%	減少
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-15.68%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-19.37%	減少
27	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-94.17%	減少
28	MO	Altria Group INC	-0.1%	-61.21%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.06%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.03%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-10.81%	減少
32	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-12.67%	減少
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-24.15%	減少
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-19.46%	減少
35	IBRX	Immunitybio INC	-0.1%	-99.53%	減少
36	PM	Philip Morris International	-0.2%	-54.28%	減少
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-87.75%	減少
38	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-97.22%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.86%	減少
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.2%	-27.46%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.24%	減少
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-7.86%	減少
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.92%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.83%	減少
45	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.4%	-90.57%	減少
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-73.52%	減少
47	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.4%	-83.75%	減少
48	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
49	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新規購入
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る